招商局港口集团股份有限公司有关子公司公布公开挂牌宁波大榭招商合作国际码头有限责任公司45%股份的推进公示

公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、买卖简述

招商局港口集团股份有限公司（下称“我们公司”或“企业”）于2023年3月20日举办第十届股东会2023年度第二次临时会议审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让宁波大榭招商国际码头有限公司45%股权的议案》，允许我们公司子公司招商局港口集团有限公司全资子公司CYBER CHIC COMPANY LIMITED（下称“CYBER CHIC”）在北京产权交易所公布公开挂牌宁波大榭招商合作国际码头有限责任公司45%股份，并受权公司管理人员依据买卖过程全权处理买卖后面相关事宜（包含但是不限于签定宣布协议等）。允许以北京中企华资产报告评估有限公司开具的资产评估结果显示标价基本，挂牌上市成本价将不会小于rmb18.45亿人民币（最后以国资监管机构备案资产评估结论为载体明确），最后购买方和成交价将采取公布竞价交易明确。主要内容详细公司在2023年3月22日公布的《关于控股子公司公开挂牌转让宁波大榭招商国际码头有限公司45%股权的公告》（公示序号：2023-021）。

2023年4月20日，CYBER CHIC在北京产权交易所公布公开挂牌所持有的宁波大榭招商合作国际码头有限责任公司45%股份。2023年5月19日，CYBER CHIC收到北京产权交易所《交易签约通知书》，舟山港有限责任公司（下称“宁波港”）变成购买方。2023年5月25日，CYBER CHIC与宁波港签署了《产权交易合同》。

本次交易不构成关联方交易，亦不组成资产重组。

二、关联方基本概况

名字：舟山港有限责任公司

统一社会信用代码：91330200717882426P

企业性质：有限责任公司（港澳台地区项目投资、发售）

申请注册地址：浙江宁波市鄞州区宁东路269号全球航运业今年会官网登录入口 广场第1-4层（除2-2）、第40-46层

法人代表：毛剑宏

注册资金：194.54亿人民币（指人民币元，相同）

成立年限：2008年3月31日

营业期限：自2008年3月31日至无固定期限

主营：以港口经营为基础，以海运物流和资本运营发展趋势为核心的运营模式，主营主要包含海运集装箱、铁矿砂、石油、煤碳、汽化成品油、粮食作物、矿建原材料及其它货种的港口装卸以及相关业务流程，与此同时从业供应链物流、商贸营销等相关业务。

实际控股人：舟山港投资有限公司

控股股东：浙江省人民政府国有资产经营管委会

关键财务报表：截止到2022年12月31日，宁波港总资产1,088.80亿人民币，总负债324.24亿人民币，归属于上市公司股东的资产总额719.60亿人民币；2022年度，宁波港主营业务收入257.04亿人民币，归属于上市公司股东的纯利润42.20亿人民币。（之上数据信息已财务审计，若有尾差系四舍五入而致）

关联性：

浙江港口开发运营投资有限公司为宁波港的间接控股公司股东，浙江港口开发运营投资有限公司为公司发展前十大股东，该产权关系未导致企业对宁波港权益倾斜状况。

除上述情况状况外，宁波港与企业以及公司前十名公司股东在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面无关联性，亦无别的很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。

经查看，宁波港并不属于失信执行人。

三、《产权交易合同》（下称“合同规定”）主要内容

出让方（下称“招标方”）：CYBER CHIC COMPANY LIMITED

购买方（下称“承包方”）：舟山港有限责任公司

（一）产权年限转让标的

合同规定转让标的为招标方持有的宁波大榭招商合作国际码头有限责任公司（下称“标的企业”）的45%股份（下称“转让标的”）。

（二）产权转让方法

本合同项下股权交易已经在2023年4月20日经北京产权交易所对外公布产权转让信息公开公示，公示期内只造成承包方一个意愿购买方，由乙方转让本合同项下转让标的。

（三）产权转让合同款及付款

依据公布信息公开结论，本合同项下转让标的价格是价税合计rmb18.45亿人民币。

承包方依照招标方及产权转让信息公开公示规定收取的担保金rmb5亿人民币，于承包方按照本合同规定付款担保金外剩下出让合同款后，抵充为出让价款的一部分。

承包方选用一次性付款方法，将出让合同款在合同生效后5个工作日后汇到北京产权交易所指定银行结算账户。

（四）产权转让的交收事宜

甲、乙彼此应承担或帮助执行向审批机关申报责任，并竭尽全力，搭配解决一切审批机关所提出的合理要求和质问，以获取审批机关对合同以及项下股权交易许可的。

反垄断审查主管机构允许（或依规视作允许）此次产权转让涉及到的经营者集中且得到北京产权交易所开具的股权交易凭据后10个工作日后，招标方应促进标的企业申请办理股权变更登记办理手续，承包方要给予必须的帮助与相互配合。

此次产权转让造成招商集团有限责任公司以及子企业丧失标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不可正常使用招商集团有限责任公司以及子企业的字体大小（包含但是不限于“招商合作”、“China Merchants”、“招商局”、“China Merchants Group”）、营业资质和特许权等无形资产摊销，标的企业内部结构标志的以上字体大小，由乙方于工商变更登记进行之日起三个月内井然有序清除结束。交易完成后标的企业不可坚持以招商集团有限责任公司子企业为名许可项目。标的企业名字停止使用“招商合作”字体大小，理应在申请此次产权交易所涉及到的市场监管部门工商变更登记时，一并申请办理名字工商变更。别的运营有关证件的变动，由乙方稳步推进并且于工商变更登记进行之日起三个月内进行变动。

彼此需从北京产权交易所出示股权交易凭据之后开始申请办理相关产权转让工作交接事宜。招标方应当按照标的企业编制《财产及资料清单》与甲方开展工作交接。招标方并对所提供的以上原材料的完好性、真实有效，所提供资料与标的企业具体情况的一致性承担，并要担负因瞒报、谎报而引起的一切法律依据。

招标方需在公司股权转让工商变更登记进行之时，将标的企业的财产、管控权、管理权限移交承包方，由乙方对标的企业进行管理与控制。

甲、乙彼此依照标的企业现况开展交收，承包方在签订合同规定以前，对此标的企业存不存在缺陷以及需求进行了全面地谨慎调研。本合同签订后，承包方即说明已完全掌握，和接受标的物现况，自己承担资金风险。

本合同签订日起至标底公司股权转让工商变更登记进行之时，招标方对标的企业以及财产承担心地善良管理方法责任。招标方必须保证和促进标的企业在这个期内里的正常运营，标的企业在这个时间段内有任何的重要不良影响的，招标方应及时联系承包方并做出妥善处置。

（五）合同违约责任

本合同生效后，任何一方无端明确提出终止合同，都应按照本合同转让价款的10%给对方一次性赔偿损失，给彼此造成损害的，还应当承担连带责任。

承包方未按照合同约定时限付款出让价款的，应向甲方付款逾期付款合同违约金。合同违约金依照延迟支付期内应付未付价款的每天千分之一测算。逾期付款超出10日，甲方有权终止合同同时要求扣减承包方收取的担保金，扣减的担保金最先用于购买北京产权交易所应收取各种服务费用，剩下账款作为甲方赔付，不能填补招标方亏损的，招标方可以继续向乙方追索。

因招标方原因造成本合同约定的进行变动登记未完成，承包方有权利要求招标方付款逾期付款合同违约金，合同违约金依照出售价格的每天万分之一测算。非因招标方原因造成变动登记未及时完成的，招标方不承担赔偿责任；招标方没有按照合同规定开展工作交接的，承包方有权利消除合同规定，并有权利要求招标方按照本合同转让合同款总额2%向乙方赔偿损失。

标的企业的财产、负债等存有重大事情未公布或出现忽略，对标的企业很有可能造成严重不良影响，或可能会影响产权转让价钱的，承包方有权利终止合同，同时要求招标方根据其原所持有的标的企业的股份比例（即45%）承担相应义务。

承包方不解除合同的，有权利要求招标方就相关事项给予补偿。赔偿额度应等同于以上未公布或忽略的财产、负债等事宜可能造成的标的企业损失额度中转让标的相匹配一部分。

因承包方及标的企业原因造成标的公司违背合同规定有关字体大小清除以及相关证件工商变更条文合同约定的，承包方及标的企业理应在接到招标方消息后15个工作日后纠正。未按期及时改正，承包方理应按照本合同转让合同款总额2%向甲方赔偿损失。非因承包方及标的企业原因造成合同约定的字体大小清除及其它运营有关证件的变动登记不能按照约进行办理，承包方及标的企业不承担赔偿责任。

因此次产权转让涉及到的经营者集中申请不通过造成合同无法履行的，不视作毁约，彼此互相不承担赔偿责任，承包方收取的合同款退回。

（六）合同的生效

除必须按照法律规定、法规规定报审核组织审批后才可以生效状况之外，合同规定自甲、乙彼此盖公章且法人代表、执行董事或法定代理人（视什么可用来定）签名的时候起起效。

四、别的表明

公司和宁波港将依据北京产权交易所有关交易方式和流程申请办理后面相关事宜。烦请广大投资者注意投资风险。

五、备查簿文档

《产权交易合同》。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月26日