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上海市金桥信息有限责任公司有关应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的推进公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 现金管理业务受托方：招商银行股份有限责任公司上海浦东新区大路分行（下称“招行”）
● 此次现金管理业务额度：3,000万人民币
● 现金管理业务产品名字及时限：招行点石成金系列产品上涨三层区段91天保本理财（产品代码：NSH04513），时限91天
● 履行决议程序流程：上海市金桥信息有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三次会议、第五届职工监事第三次会议表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
一、此次现金管理业务的概述
（一）投资的目的
为提升企业募集资金使用高效率，合理安排闲置募集资金，在不改变募集资金投资项目顺利进行前提下，公司拟运用闲置募集资金开展现金管理业务，适度选购安全系数、流通性相对较高的保本型理财产品或保本理财，为公司与公司股东获得更加好的回报率。
（二）自有资金
1、自有资金
公司本次选购现金管理业务产品类别所使用的资产为公司发展临时闲置募集资金。
2、募资基本概况
经中国证监会证监批准[2020]2268号《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》审批，企业批准以非公开发行方法发售人民币普通股46,633,418股。
公司在2021年3月以非公开发行方法发售人民币普通股46,633,418股，每股面值1元，每一股发行价金额为7.65元，募资总额为rmb356,745,647.70元，扣减付款的各种发行费rmb9,543,098.08元，募资净收益金额为347,202,549.62元。之上募资已经全部及时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行的资金到位情况进行检审，并且于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。
为加强募资管理方法，公司已经依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及有关规定，对募资展开了专用账户存放，并和承销商、募资储放金融机构签署了《募集资金三方监管协议》。
因此次具体募资净收益小于拟资金投入募投项目的募资总金额，公司在2021年4月6日举办企业第四届董事会第十四次大会、第四届职工监事第十三次大会审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，经变更后的非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：
企业：人民币元
（三）现金管理业务商品的相关情况
（四）企业对现金管理业务相关风险的内控制度
1、企业进行现金管理业务，将挑选资信情况、经营情况优良、无不良信用记录及赢利能力强达标专业理财组织做为受托方，并和受托方签订合同书，确立委托理财金额、期内、投资产品、彼此权利义务及责任等。
2、企业将实时分析和追踪新产品的基金净值变化情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
3、企业定期检查全部现金管理业务种类加盟项目进行检查，依据审慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报损害。
4、企业将依据上海交易所的相关规定，立即履行信息披露义务。
5、企业不会有变向更改募集资金用途的举动，确保不受影响募资新项目顺利进行。
二、此次现金管理业务实际情况
（一）现金管理业务合同主要条款
1、招行点石成金系列产品上涨三层区段91天保本理财
（二）委托理财资金看向
此次企业委托理财资金看向均是银行保本理财商品。
（三）风险管控剖析
为规避风险，企业将选择发售行为主体可以提供保底服务承诺，安全系数高，流通性比较好的保本型理财产品或保本理财，经营风险比较小，在公司控制范围以内。企业进行现金管理业务，挑选资信情况、经营情况优良、赢利能力强金融企业做为受托方，并和受托方确立现金管理业务金额、期内、投资产品、彼此权利义务及责任等。企业将及时分析与追踪现金管理业务投资理财产品的转向及工作进展，一旦发现存有可能会影响财产安全的现象，立即采取有效措施，操纵经营风险。
三、现金管理业务受托方状况
此次委托理财的关联方招行（600036）为上市股份制银行。关联方与我们公司、公司控股股东及控股股东中间不会有关联性。
四、对企业日常运营产生的影响
（一）企业最近一年又一期的关键财务状况如下所示：
企业：元
截止到2022年12月31日，企业负债率为35.24%，公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务金额为3,000万余元，占公司最近一期期终流动资产比例为6,67%，不会对公司将来主营、经营情况、经营业绩、募投项目的建立等造成严重危害，不会有承担超大金额债务与此同时选购超大金额理财产品情况。
（二）对企业的危害
公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证企业募资投资进展、保证资产安全的情况下所进行的，企业在受权信用额度内应用一部分闲置募集资金开展安全系数高、风险小银行短期理财产品项目投资，不会对公司主营和日常运营产生不利影响，不受影响企业募集资金投资项目的实施，有助于提高企业募集资金使用高效率，提升现金管理业务盈利。
（三）账务处理
依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，企业将选购的投资理财产品列报为“交易性金融资产”，理财产品收益记入“长期投资”。
五、风险防范
此次应用闲置募集资金开展现金管理业务，选购安全系数、流通性相对较高的保本型理财产品或保本理财，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策影响非常大，也不排除此项项目投资可能会受到市场变化产生的影响而难以实现预期收益率风险。
六、决策制定的执行
企业第五届股东会第三次会议、第五届职工监事第三次会议表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许应用不超过人民币1.5亿的闲置募集资金选购金融机构、券商或信托等金融机构保本型理财产品或保本理财，在相关信用额度内，在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，资产能够翻转应用，自股东会表决通过的时候起一年内合理。公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了同意意见。主要内容详细公司在2023年1月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司法律规定特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-006）
七、截止到本公告公布日，企业近期十二个月应用募资开展现金管理业务的现象
企业：万余元
注：企业近期12个月单天最大资金投入额度17,000万余元，为公司发展第四届董事会第二十七次大会、第四届职工监事第二十六次大会以及公司2022年第一次股东大会决议表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许应用不超过人民币2亿人民币的总体投资理财信用额度。
特此公告。
上海市金桥信息有限责任公司股东会
2023年5月26日
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