江西省万年青水泥有限责任公司2022年年度权益分派执行公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西省万年青水泥有限责任公司（下称“企业”）2022年权益分派计划方案已经获得2023年5月9日举行的2022年年度股东大会表决通过（主要内容详细2023年5月10日发表在企业特定新闻媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网里的有关公示。现就权益分派事项公告如下：

一、股东大会审议根据利润分配方案等状况

1、2023年5月9日公司召开的2022年年度股东大会审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。2022年年度利润分配方案为：以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.6元（价税合计），实际详细2023年5月10日发表在企业特定新闻媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

2、自分配原则公布至执行期内企业总股本因为公司公开发行的“万青转债”（债卷编码：127017）股权转让变化而变化，此次分配占比不会改变，即“以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.6元（价税合计）”。

3、公司本次开展的权益分派计划方案与股东大会审议申请的分配原则一致。

4、此次执行分配原则间距股东大会审议申请的时长未超过2个月。

二、此次权益分派计划方案

我们公司2022年年度权益分派计划方案为：以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派2.600000人民币现钱（价税合计；缴税后，根据股票龙虎榜拥有股份的香港市场投资人、QFII、RQFII及其拥有先发前增发股票的个人或证券基金每10股派2.340000元；拥有先发后增发股票、股权激励计划增发股票及无限售流通股本人的股息红利税推行差异化征收率征缴，我们公司暂时不缴纳个税，待个人转让个股时，按照其持仓时限测算应纳税所得额【注】；拥有先发后增发股票、股权激励计划增发股票及无限售流通股的证券基金涉及红利税，对香港投资人拥有基金认购一部分按10%征缴，对国内投资人拥有基金认购一部分推行差异化征收率征缴），

【注：依据先进先出法的基本原则，以投资人股票账户为基准测算持仓时限，持仓1月（含1月）之内，每10股补交税款0.520000元；持仓1个月左右至1年（含1年）的，每10股补交税款0.260000元；持仓超出1年，无需要补交税款。】

三、除权日与股票除权日

此次权益分派除权日：2023年5月31日，股票除权日：2023年6月1日。

四、权益分派目标

此次权益分派对象是：截至2023年5月31日在下午深圳交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册的我们公司公司股东。

五、权益分派方式

1、我们公司本次授权委托中国结算深圳分公司代派的A股公司股东红股将在2023年6月1日通过公司股东代管证劵公司（或其它托管机构）立即划归其资金帐户。

2、下列A股股东红股由我们公司自主发放：

在权益分派业务申请期内，若因自派股份股票账户内股权降低而造成授权委托中国结算深圳分公司代派的红股不够的，一切法律依据与不良影响我来企业自己承担。

3、若投资人在除权日办了转托管，其收益在原有代管证劵公司处领到。

六、主要参数调节状况

1、企业可转债转股价格调节状况

此次权益分派不派股，不因资本公积转增股本。依据《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中国证监会有关可转债发售的相关规定，如企业因配送股利、转增股本、增发新股（不包含因此次可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资使公司股权产生变化及配送股利等状况时，将依次对转股价格作出调整。企业2022本年度分红配股将在2023年6月1日执行结束，自2020年6月3日起企业公开发行的可转债（债卷通称：万青转债；债卷编码：127107）转股价格由12.66元/股调整至12.40元/股。详细随本公告同一天在《中国证券报》《证券时报》及其巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《公司关于实施“万青转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2023-30）。

2、企业股票期权激励计划行权价格调节状况

此次权益分派执行完成后，企业将依据《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，对2022年股票期权行权价钱做出适当调整，企业将根据相关规定执行调整程序并履行信息披露义务。

七、咨询方式

资询详细地址：江西省南昌高新技术开发区京东商城大路399号百合竹科技园区225室；

资询手机联系人：周帆、易懂东

热线电话：0791-88120789

传真电话：0719-88160230

八、备查簿文档

1．企业股东会有关表决通过分配原则的决议；

2. 董事会表决通过利润分配方案的决议；

3．我国证券结算登记公司确定相关分红配股准确时间布置的文档；

4．深圳交易所标准的其他资料。

江西省万年青水泥有限责任公司

股东会

2023年5月26日

证券代码：000789 证券简称：百合竹 公示序号：2023-29

债卷编码：127017 债卷通称：万青转债

债卷编码：149876 债卷通称：22江泥01

江西省万年青水泥有限责任公司

关于实施“万青转债”转股价格调节的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

调节前“万青转债”转股价格为：12.66元/股

调整“万青转债”转股价格为：12.40元/股

转股价格调节起始日期：2023年6月1日

一、转股价格调节根据

江西省万年青水泥有限责任公司（下称“企业”）于2020年6月3日发行了1000万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总额为10亿人民币（债卷通称：万青转债；债卷编码：127017）

依据中国证监会有关可转换公司债券发售的相关规定及《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （下称《募集说明书》）的协议条款，万青转债在发售以后，当企业产生派股、转增股本、增发新股或配资、发放股利等状况（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）使公司股权变化时，企业应该与此同时调节转股价格并按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P_[1]=P_[0]/（1+n）；

增发新股或配资：P_[1]=（P_[0]+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P_[1]=（P_[0]+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P_[1]=P_[0]-D；

以上三项同步进行：P_[1]＝（P_[0]-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P_[0]为更改前转股价，n为派股或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会决议公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）；当转股价格调节日是本次发行的可转换债券持有者股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及充足维护本次发行的可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

二、历年来转股价格调节状况

公司在2021年5月27日实行了2020年度权益分派计划方案，以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派7人民币现钱（价税合计）。“万青转债”的转股价格由14.16元/股调整至13.46元/股，该次变更后的转股价格于2021年5月27日起逐渐起效。

公司在2022年6月1日实行了2021年度权益分派计划方案，以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派8人民币现钱（价税合计）。“万青转债”的转股价格由13.46元/股调整至12.66元/股，该次变更后的转股价格于2022年6月1之日起逐渐起效。

三、此次转股价格调节的原因和结论

企业2022本年度利润分配方案已经获得企业2023年5月9日举行的股东大会审议根据。此次股东分红的除权日为：2023年5月31日；股票除权日为：2023年6月1日；利润分配方案为：以权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派2.6人民币现钱（价税合计）。主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公示及在《中国证券报》与《证券时报》发表的《江西万年青水泥股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公示序号：2023-29）

综合性这一规定，“万青转债”的转股价格将作适当调整，“万青转债”的转股价格调节如下所示：

P_[1]＝ P_[0]-D = 12.66-0.26 = 12.40

“万青转债”的转股价格从原来的12.66元/股调整至12.40元/股，变更后的转股价格于2023年6月1之日起逐渐起效。

特此公告。

江西省万年青水泥有限责任公司

股东会

2023年5月26日