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交通银行股份有限公司日常关联交易公告
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股票代码：601328 股票简称:交通银行 编号：临2023-021
交通银行股份有限公司日常关联交易公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次签署的《银行间交易主协议》无需提交股东大会审议。
● 本次签署的《银行间交易主协议》涉及本公司或本公司子公司与香港上海汇丰银行有限公司（以下简称汇丰银行）或汇丰银行子公司或其他联系人（属于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》）之间的日常关联交易不会对公司的财务状况产生不利影响，也不会导致公司对关联方的巨大依赖。
1.日常关联交易的基本情况
(一)执行日常关联交易的审议程序
公司第十届董事会风险管理与关联交易控制委员会第五次会议审议〈银行间交易主协议〉同意提交董事会审议批准的议案。公司独立董事胡展云先生、蔡浩义先生、石磊先生、张向东先生、李晓辉女士、马军先生发表以下独立意见：认可公司与汇丰银行的日常关联交易；与汇丰银行签订的《银行间交易主协议》明确规定，双方应按照银行间市场惯例和一般商业条款进行日常交易，交易条款和年度交易上限公平合理，符合公司及全体股东的权益。
公司于2023年4月28日召开了第十届董事会第七次会议，审议并批准了与汇丰银行的签署〈银行间交易主协议〉关联董事廖宜建先生、陈绍宗先生回避表决，其余14名非关联董事一致同意该议案。
(二)前一期日常关联交易
自2005年以来，公司每三年与汇丰银行签订一次银行间交易主协议，以规范双方在日常银行业务中的交易。最新一期《银行间交易主协议》于2020年6月生效。2020年至2023年，公司或子公司与汇丰银行或汇丰银行子公司或其他联系人之间的交易具体情况如下:
(单位:人民币亿元)
■
上述年度实际交易金额不得超过限额。实际交易情况与年度交易限额不同，主要原因是：银行间交易主协议相关交易由地区金融监管机构监管，收入或损失主要取决于货币相对强度、全球金融市场利率和汇率趋势，可能由于市场价格和重大变化，公司及其子公司无法控制。
(三)本次日常关联交易限额
本次签署的《银行间交易主协议》约定的年度交易限额如下：
(单位:人民币亿元)
■
公司在确定《银行间交易主协议》项下一年度上限时考虑了多种因素，包括：（1）过去三年和2023年第一季度的历史交易数据；（2）由于公司及其子公司无法控制的外部因素（包括无法预见的金融市场波动），相关业务活动每年发生变化；（3）债券交易受国内外证券市场交易量和价格波动的影响；（4）外汇交易受货币相对强弱趋势的影响，事实上，一些外汇交易是由客户需求和外汇风险管理驱动的；（5）其他金融资产交易受交易金融资产价格波动的影响；（6）货币市场交易的需求主要取决于公司及其子公司的资本流动性和流动性要求。
二、关联方介绍及关联关系
(一)汇丰银行基本情况
汇丰银行成立于1866年，主要在亚太地区提供全面的地方和国际银行服务及相关金融服务。联合行政总裁廖宜建先生Surendra 在香港特别行政区中环皇后大道中，Rosha先生。截至2022 年12 月31 汇丰银行资产总额约10.32万亿港元，负债总额约9.38万亿港元，净资产约0.94万亿港元，2022年营业收入约2.755亿港元，净利润约821亿港元。
汇丰银行是汇丰集团的创始成员，汇丰控股有限公司是汇丰集团的母公司，总部设在伦敦。汇丰集团业务遍布62个国家和地区，为全球约3900万客户服务。截至2022年 年12 月31 汇丰集团总资产约3万亿美元，是世界上最大的银行和金融服务机构之一。
(二)汇丰银行实益持有本公司发行的普通股总数约为19.03%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3%.3.关联关系的规定。
(三)分析前期同类关联交易的执行情况和履约能力
前期同类关联交易按照协议约定的条款按时履行，关联方未违约。上述关联方信用状况良好，具有履行合同的能力。
三、银行间交易主协议的主要内容及定价政策
2023年4月28日，公司董事会批准与汇丰银行签订《银行间交易主协议》，主要内容如下:
（一）期限
为期三年，自2023年6月1日起，于2026年5月31日到期。
(二)日常关联交易所涵盖的
银行间交易主协议涵盖的日常相关交易主要包括银行间贷款交易、债券交易、货币市场交易、外汇交易、其他金融资产交易、其他金融服务交易、过期和期权交易。
(三)定价原则
每笔交易将按照适用的银行间市场惯例和一般商业条款进行。适用的法律、法规、监管机关发布的规定或者通知对定价有规定的，应当采用规定的固定价格或者费率。如果没有规定的固定价格或费率，公开市场交易将按交易时的市场价格进行，并按照公平原则和一般商业条款订立；对于其他交易（如场外交易），根据公平原则和一般商业条款，参照双方向对方或具有相同声誉的独立第三方提供的相同类型交易的价格╱费率(如适用)及双方就相关交易的风险管理规定制定。
四、关联交易的目的及其对上市公司的影响
银行间交易主协议下的交易是公司或公司子公司与汇丰银行或汇丰银行子公司或其他联系人之间的日常关联交易。在公司上市和汇丰银行成为公司关联方之前，一直在进行相关交易，并在公司上市后继续进行。汇丰银行是香港最大的银行之一，也是香港及其他地区货币市场工具、债券工具、外汇工具和利率工具的主要市场做市商。因此，包括公司在内的大多数大型银行都在日常业务流程中与之交易。
本公司与汇丰银行已在《银行间交易主协议》中约定，确保双方的交易按照适用的银行间市场惯例和一般商业条款进行。这种交易不会对公司的财务状况产生不利影响，也不会损害公司或中小股东的利益，也不会导致公司对关联方的巨大依赖。
特此公告
交通银行有限公司董事会
2023年5月29日
(属于《香港联合交易所证券上市规则》的定义。)
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