深圳科达利实业公司有限责任公司 2022年年度权益分派执行公示

证券代码：002850证券简称：科达利公示序号：2023-051

债卷编码：127066债卷通称：科诺可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科达利实业公司有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）2022年年度权益分派计划方案已获得于2023年5月9日举行的企业2022年度股东大会表决通过。现就权益分派事项公告如下：

一、股东大会审议根据利润分配方案等状况

（一）企业2022年年度权益分派计划方案已获得2023年5月9日举行的2022年度股东大会表决通过，企业2022本年度利润分配方案拟订为：以企业2022年权益分派执行时除权日的总市值为基准，以总公司能够公司股东分派的收益向公司股东拟每10股派发现金红利3.00元（价税合计）。

因为公司公开发行的可转换公司债券（债卷编码：127066、债卷通称：科诺可转债）目前还在转股期，在此次利润分配方案公布后到实施后，企业总市值因为股权激励计划行权、可转债转股等因素发生变化，集团公司会以执行权益分派除权日的总市值为基准，依照“比例不会改变”（即向公司股东每10股派发现金红利3.00元（价税合计），不派股、不因公积金转增总股本）的基本原则对股票分红总金额开展适当调整。

（二）自企业2022本年度利润分配方案公布至执行期内，企业总市值因股权激励计划行权、可转债转股产生变化，截止到此次权益分派执行申请日（2023年5月11日），企业总股本为234,507,892股。

（三）此次开展的分配原则与企业2022年度股东大会表决通过的分配原则以及调节标准是一致的。

（四）此次执行分配原则间距企业2022年度股东大会表决通过的时间也不得超过2个月。

二、此次开展的权益分派计划方案

我们公司2022年年度权益分派计划方案为：以公司具有总市值234,507,892股为基准，向公司股东每10股派3.000000人民币现钱（价税合计；缴税后，根据股票龙虎榜拥有股份的香港市场投资人、QFII、RQFII及其拥有先发前增发股票的个人或证券基金每10股派2.700000元；拥有先发后增发股票、股权激励计划增发股票及无限售流通股本人的股息红利税推行差异化征收率征缴，我们公司暂时不缴纳个税，待个人转让个股时，按照其持仓时限测算应纳税所得额【注】；拥有先发后增发股票、股权激励计划增发股票及无限售流通股的证券基金涉及红利税，对香港投资人拥有基金认购一部分按10%征缴，对国内投资人拥有基金认购一部分推行差异化征收率征缴）。

【注：依据先进先出法的基本原则，以投资人股票账户为基准测算持仓时限，持仓1月（含1月）之内，每10股补交税款0.600000元；持仓1个月左右至1年（含1年）的，每10股补交税款0.300000元；持仓超出1年，无需要补交税款。】

三、除权日与股票除权日

此次权益分派除权日为：2023年5月18日，股票除权日为：2023年5月19日。

四、权益分派目标

此次分配对象是：截至2023年5月18日在下午深圳交易所收盘后，在我国清算深圳分公司在册的我们公司公司股东。

五、权益分派方式

（一）我们公司本次授权委托中国结算深圳分公司代派的A股公司股东红股将在2023年5月19日根据公司股东代管证劵公司（或其它托管机构）立即划归其资金帐户。

（二）下列A股股东红股由我们公司自主发放：

在权益分派业务申请期内（申请日：2023年5月11日至登记日：2023年5月18日），若因自派公司股东股票账户内股权降低而造成授权委托中国结算深圳分公司代派的红股不够的，一切法律依据与不良影响我来企业自己承担。

六、调节主要参数

此次权益分派出台后，《公司2021年股票期权激励计划（草案）》《公司2022年股票期权激励计划（草案）》所涉及到的的股票期权行权价钱以及企业可转换公司债券（债卷编码：127066，债卷通称：科诺可转债）转股价格会进行适当调整，企业将根据相关规定执行调整程序并公布。

七、咨询方式

资询详细地址：深圳南山区高新科技大道北16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办

资询电子邮箱：ir@kedali.com.cn

热线电话：0755-26400270

资询发传真：0755-26400270

手机联系人：罗丽娇、赖红琼

八、备查簿文档

（一）企业2022年度股东大会决定；

（二）企业第四届董事会第四十一次会议决议；

（三）登记公司确定相关分红配股准确时间布置的文档；

（四）深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

深圳科达利实业公司有限责任公司

股东会

2023年5月13日

证券代码：002850证券简称：科达利公示序号：2023-052

债卷编码：127066债卷通称：科诺可转债

深圳科达利实业公司有限责任公司

有关“科诺可转债”调节转股价格的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

债卷编码：127066债卷通称：科诺可转债

调节前转股价格：rmb159.22元/股

调整转股价格：rmb158.92元/股

转股价格调节生效时间：2023年5月19日

一、有关可转换公司债券转股价格调节的有关规定

经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕1143号）审批，深圳科达利实业公司有限责任公司（下称“企业”）于2022年7月8日发行可转换公司债券（下称“本次发行”）15,343,705张，每一张颜值金额为100元，时限6年。经深圳交易所（下称“深圳交易所”）“深圳上〔2022〕715号”文允许，企业可转换公司债券于2022年8月3之日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“科诺可转债”，债卷编码“127066”。

依据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）“转股价格的变化方法及计算方法”条文要求，在本次发行结束后，当企业产生派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况时，企业将按上述情况标准发生的顺序，依次对转股价格作出调整，实际调节方法如下所示：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0为更改前转股价，n为配送股利或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。

企业发生以上股权和/或股东权利发生变化时，将分别进行转股价格调节，并且在深交所网站和证监会指定上市公司信息披露新闻中发表转股价格调节的通知，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）。当转股价格调节日是可转换债券持有者股权转让申请日或以后、变换个股登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、企业合并、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定制定。

二、历年来可转换公司债券转股价格调节状况

依据《募集说明书》“初始转股价格的明确根据”承诺，“科诺可转债”初始转股价格为rmb159.35元/股。依据中国证券登记结算有限责任公司查询记录，自企业可转换公司债券发售结束后至2023年1月16日期内，因为公司2021年股票期权激励计划第一个行权期激励对象独立行权，导致企业总市值相对性本次发行前提升328,683股。依据《募集说明书》“转股价格的变化方法及计算方法”条文要求，“科诺可转债”转股价格由rmb159.35元/股调节金额为159.22元/股，变更后的转股价格自2023年1月18日起起效，主要内容详细公司在2023年1月18日公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公示序号：2023-003）。

三、此次可转换公司债券转股价格调节状况

企业分别在2023年4月13日、2023年5月9日举办第四届董事会第四十一次会议、第四届职工监事第二十八次会议以及公司2022年度股东大会各自审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，企业将实行2022本年度权益分派计划方案，拟将权益分派除权日深圳交易所收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东派发现金红利，每10股派发现金红利3.00元（价税合计）。除权日为2023年5月18日，股票除权日为2023年5月19日。

由于以上缘故，结合公司可转换公司债券转股价格调节的协议条款，科诺可转债的转股价格调节如下所示：

P1=P0-D=159.22-0.30=158.92元/股。

变更后的转股价格自2023年5月19日起起效。

特此公告。

深圳科达利实业公司有限责任公司

股东会

2023年5月13日