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安井食品集团股份有限公司 有关应用临时闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出并顺利进行现金管理业务的通知
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证券代码：603345证券简称：安井食品公示序号：临2023-041
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●此次现金管理业务受托方：交通出行银行股份有限公司、我国银行股份有限公司
●此次现金管理业务额度：rmb40,000.00万余元
●现金管理业务产品名字：交行蕴通财运按时型保本理财366天（挂勾费率上涨）、挂勾型保本理财（机构客户）CSDVY202333758、挂勾型保本理财（机构客户）CSDVY202333759、七天通知存款
●现金管理业务时限：366天、90天、91天、无固定期限（公司拟按照实际融资需求分配，拥有不得超过12个月）
●履行决议程序流程：安井食品集团股份有限公司（下称“企业”）于2022年6月13日举行的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟运用不得超过40亿元人民币的临时闲置募集资金用于支付保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好的保底类产品；拟运用不得超过18亿人民币的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购保本理财等盈利平稳、流通性较高的，使用年限为股东大会审议根据的时候起12个月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了赞同的建议。
一、上次应用募资开展现金管理业务期满赎出的现象
二、此次现金管理业务概述
（一）现金管理业务目地
在保证不受影响募集资金投资项目基本建设的情形下，合理安排临时闲钱开展金融理财，提升资金收益，为公司与公司股东谋取比较好的回报率。
（二）自有资金
此次现金管理业务的自有资金系企业临时闲置募集资金。
临时闲置募集资金由来为：经证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2021]3419号）核准后企业公开增发的个股，募资总额为rmb5,674,555,941.76元，扣减各类发行费不含税金额39,981,864.58元，募资净收益金额为5,634,574,077.18元。截止到2022年2月22日，以上募资已到位并且经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审、出示汇算清缴报告。
（三）此次现金管理业务商品的相关情况
注：此次认购银行七天通知存款商品不承诺储蓄时限（公司拟按照实际融资需求分配，拥有不得超过12个月），取出时提早七天通知银行，承诺取出日期和支取额度，故不能测算预估盈利额度。
（四）企业对现金管理业务相关风险的内控制度
根据法律法规的需求，企业采用下列内部结构控制方法：
1、受权董事长履行此项投资决策权并签订有关合同书，企业财务主管承担组织落实。企业财务部如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
2、独董、董事会审计委员会、职工监事对投资理财项目执行情况进行监管。
经公司审慎评估，此次现金管理业务合乎内部结构资金分配的需求。
三、此次现金管理业务实际情况
（一）合同主要条款
1、辽宁省安井食品有限责任公司申购了交行股份有限公司的保本理财商品rmb10,000.00万余元，详情如下：
2、山东省安井食品有限责任公司申购了我国银行股份有限公司的保本理财产品和七天通知存款商品总计rmb30,000.00万余元，详情如下：
（二）应用募资现金管理业务的决策及说明
公司在2022年6月13日举行的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟运用不得超过40亿元人民币的临时闲置募集资金用于支付保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好的保底类产品；拟运用不得超过18亿人民币的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购保本理财等盈利平稳、流通性较高的，使用年限为股东大会审议根据的时候起12个月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了赞同的建议。
此次现金管理业务经评定合乎募资现金管理业务的使用需求，不受影响募投项目平时运作，找不到变向更改募集资金用途的举动，不存在损害股东利益的情形。
四、受托方的现象
此次受托方交通出行银行股份有限公司、我国银行股份有限公司均是已上市金融企业，都与我们公司及公司控股股东及其一致行动人、实控人中间无关联性。
五、对企业的危害
企业最近一年又一期的主要财务指标：企业：万余元
截止到2023年3月31日，企业贷币余额为608,065.38万余元,此次现金管理业务付款金额为40,000.00万余元，占最近一期期终流动资产的6.58%。此次现金管理业务对该企业未来主营、经营情况、经营成果和现金流等不会产生深刻的影响。企业在保证不影响工作生产运营前提下，应用临时闲置募集资金投向中低风险的保本型理财产品，有助于提高资金使用效益，得到一定投资收益，符合公司和公司股东利益。
六、风险防范
此次现金管理业务商品归属于确保本钱的产品类型，但不排除此类长期投资受市场异常波动、商品站不住脚、通胀的风险产生的影响。烦请广大投资者注意投资风险。
七、截止本公告日，企业近期十二个月应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的现象
企业：万余元
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
股东会
2023年5月13日
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