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杭州天目山药业股份有限公司 有关为子提供担保的推进公示
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证券代码：600671证券简称：*ST目药公示序号：2023-034
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人：黄山市天目香薄荷药业有限公司（下称“黄山市香薄荷”）、铜陵市天目药业有限责任公司（下称“黄山市天目”），不会有关联担保
●此次担保额度：此次对外开放担保额度总计3,645万余元。
●对外担保总计账户余额：截至本公告公布日，公司对外担保总计账户余额为7,800万余元，无对外担保贷款逾期情况。
●此次贷款担保是否存在质押担保：无
●尤其风险防范：此次被担保人负债率都超过70%，烦请投资人留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保工作进展
杭州天目山药业股份有限公司（下称“企业”）为了满足企业下属子公司、孙公司日常运营和市场拓展资金必须，确保业务顺利进行，2023年3月，企业为控股子公司黄山市天目向黄山屯溪农商银行有限责任公司奕棋分行（下称“农商银行奕棋分行”）申请办理周转资金贷款展期2300万余元给予连带责任担保；黄山市天目为孙公司黄山香薄荷向农商银行奕棋分行申请办理周转资金贷款展期1,345万余元给予房屋抵押贷款贷款担保。被担保方负债率明显高于70%。详情如下：
（二）这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定
1、黄山市天目2300万余元担保内部结构决策制定
2021年3月公司召开第十届股东会第二十一次会议审议根据，2021年第二次股东大会决议审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司关于为全资子公司向银行申请续贷提供担保的议案》黄山市天目与奕棋分行签署了《流动资金借款合同》，杭州市天目公司担保，合同期三年，分期付款执行；实际详细公司在2021年3月9日公布了《杭州天目山药业股份有限公司关于为全资子公司向银行申请续贷提供担保的公告》（公示序号：临2021-010）、2021年3月25日公布的《2021年第二次临时股东会决议公告》（2021-015）。
2021年10月13日公司召开企业第十一届股东会第七次会议2021年第六次股东大会决议表决通过《关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》：允许公司及下级控股子公司、子公司拟自2021年第六次股东大会决议表决通过之日起止2021年年度股东大会举办之日提升向金融企业（包含银行或非银行金融机构）申请办理综合授信额度不超过人民币1亿人民币。实际详细公司在2021年9月28日公布的《关于公司及下属子公司增加向融资机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公示序号：临2021-088）。
2022年4月28日公司召开十一届股东会十二次会议审议、2022年5月20日2021年年度股东大会股东大会审议根据《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》，允许企业2022本年度对外开放担保额度为5,000万余元，黄山市天目对外开放担保额度为5,000万余元。担保额度有效期限自企业2021年年度股东大会表决通过之日起12个月，有效期内，经股东会核定之上信用额度里的贷款担保在具体发生的时候不需要再经董事会或股东会再行决议。实际详细公司在2022年4月30日、2022年5月21日公布的《关于公司2022年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》（公示序号：2022-020）、《2021年度股东大会决议公告》（公示序号：2022-026）。
2、黄山市香薄荷1345万余元担保内部结构决策制定
2021年10月13日公司召开企业第十一届股东会第七次会议2021年第六次股东大会决议表决通过《关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》：允许公司及下级控股子公司、子公司拟自2021年第六次股东大会决议表决通过之日起止2021年年度股东大会举办之日提升向金融企业（包含银行或非银行金融机构）申请办理综合授信额度不超过人民币1亿人民币。
2022年4月28日公司召开十一届股东会十二次会议审议、2022年5月20日2021年年度股东大会股东大会审议根据《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》，允许企业2022本年度对外开放担保额度为5,000万余元，黄山市天目对外开放担保额度为5,000万余元。担保额度有效期限自企业2021年年度股东大会表决通过之日起12个月，有效期内，经股东会核定之上信用额度里的贷款担保在具体发生的时候不需要再经董事会或股东会再行决议。
二、被担保人基本概况
1、铜陵市天目药业有限责任公司
2、黄山市天目香薄荷药业有限公司
三、担保协议主要内容
（一）为铜陵市天目担保协议主要内容
担保人：杭州天目山药业股份有限公司
债务人：黄山屯溪农商银行有限责任公司奕棋分行
被担保人：铜陵市天目药业有限责任公司
担保额度：rmb2,300万余元
保证范围：合同约定的保证范围为主导合同项下全部债务，包含但是不限于所有本钱、贷款利息（涉及利滚利和逾期利息）、合同违约金、赔偿费、借款人应向甲方收取的别的账款、招标方实现债权与担保权利而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、资产保全费、执行费、担保费、拍卖费、律师代理费等）。
保证方式：连带责任担保
担保期限（1）在合同约定时间内，承包方为债务人几笔贷款给予保障的，担保期限为最后一笔贷款执行届满之日起三年。（2）主合同规定借款人可分期执行还贷责任的，则是对每一期负债来讲，担保期限均从最后一期债务履行期限期满之日起三年。
是否存在给予质押担保：否
（二）为黄山市香薄荷担保协议主要内容
担保人：铜陵市天目药业有限责任公司
债务人：黄山屯溪农商银行有限责任公司奕棋分行
被担保人：黄山市天目香薄荷药业有限公司
担保额度：rmb1,345万余元
保证范围：借款人与银行在负债明确期内产生的一系列负债，包含但是不限于所有本钱、贷款利息（包括逾期利息）、合同违约金、赔偿费、借款人应向甲方收取的别的账款（包含但是不限于相关服务费等）、招标方实现债权与担保权利而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、资产保全费、执行费、担保费、拍卖费律师代理费等）。
保证方式：房屋抵押贷款确保
担保期限（1）在合同约定时间内，承包方为债务人几笔贷款给予保障的，担保期限为最后一笔贷款执行届满之日起三年。（2）主合同规定借款人可分期执行还贷责任的，则是对每一期负债来讲，担保期限均从最后一期债务履行期限期满之日起三年。
是否存在给予质押担保：否
四、担保重要性和合理化
这次贷款担保事宜要在股东会和股东会议决议受权内实施的贷款担保个人行为，被担保人均是企业分公司，生产经营情况平稳，资信情况优良，贷款担保目的是为了达到分公司正常运营融资需求，担保风险在控制范围内，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，具有重要性和合理化。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到公示公布日，企业以及子公司对外担保总额为7,800元，占公司最近一期经审计归母资产总额绝对值的533.25%。企业无对第一大股东和以及关联人所提供的贷款担保。企业无贷款逾期贷款担保情况。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司股东会
2023年5月13日
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