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合肥市颀中科技发展有限公司 有关设立募资重点帐户签定募集资金专户存放三方监管协议的通知
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证券代码：688352证券简称：颀中科技公示序号：2023-001
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、募资基本概况
经中国证监会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2023]415号）允许申请注册，合肥市颀中科技发展有限公司（下称“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股200,000,000.00股，发行价为12.10元/股，募资总额为rmb2,420,000,000.00元，扣减发行费rmb187,373,816.76元，募资净收益金额为2,232,626,183.24元，超募资金为232,626,183.24元。
天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募资到帐情况进行检审，并且于2023年4月13日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业类型字[2023]27694号）。企业对募资实施了专用账户存放。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签署情况及募集资金专户设立状况
公司在2023年3月9日举办第一届股东会第八次大会，表决通过《关于公司开立募集资金专项账户的议案》，允许企业设立募资重点帐户，用以首次公开发行股票募资的重点存储应用，并和中信建投证券有限责任公司（下称“承销商”）、上海浦东发展银行有限责任公司苏州分行签定募集资金专户存放三方监管协议，对募资的放置和应用情况进行管理，与此同时受权老总张莹老先生全权负责申请办理签定企业与其他保荐代表人、金融机构签订的募集资金专户存放三方监管协议等事项。
为加强企业首次公开发行股票募资的储放、采用与管理方法，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，结合公司第一届股东会第八次大会受权，企业在上海浦东发展银行有限责任公司苏州分行提升开设募资重点帐户用以储放及管理超募资金，并及时与承销商、上海浦东发展银行有限责任公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。实际账号信息如下所示：
三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
下列所指招标方为公司及控股子公司颀中科技（苏州市）有限责任公司，承包方为上海浦东发展银行有限责任公司苏州分行，丙方为中信建投证券有限责任公司。
为加强招标方募资管理方法，维护投资人的利益，依据相关法律法规、法规和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等行政规章，及其招标方募资资金管理办法的有关规定，甲、乙、丙三方经商议，达到如下所示协议书：
1、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），该专用账户仅限于招标方募资的存储应用，不可以作为别的主要用途。
2、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
3、丙方做为甲方保荐代表人，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。
丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募资管理方法事宜执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方理应最少每上半年度对招标方募资的储放与应用情况进行一次现场勘察。
4、招标方受权丙方指定保荐代表人吴建航、曹显达随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
5、承包方分月（每个月5日前）向甲方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方。
6、招标方1次或12月之内总计从专用账户取出的金额超过5,000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，招标方应当立即以发传真及/或电子邮件形式通告丙方，并提供专用账户的开支明细。
7、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知招标方、承包方，与此同时向甲方、承包方通告拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力，本协定第四条合同约定的招标方对丙方保荐代表人的受权由拆换后保荐代表人继受具有。
8、承包方连续三次未能及时向甲方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，业主能够积极或者在丙方要求下单方停止本协定并销户募集资金专户。
9、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协定的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
10、本协定一切一方当事人违反本协议书，需向守约方承担赔偿责任，赔偿经济损失守约方因而所遭遇的损害。
11、本协定自甲、乙、丙三方法人代表/责任人或者其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章的时候起起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销或三方协商一致停止本协定并注销的时候起无效。
12、本协定一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、证监会安徽省监管局各上报一份，其他留招标方预留。
特此公告。
合肥市颀中科技发展有限公司股东会
2023年5月13日
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