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深圳中科蓝讯科技发展有限公司 有关企业变更募集资金专户并签订募资 资产专用账户存放三方监管协议的通知
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证券代码：688332证券简称：中科蓝讯公示序号：2023-040
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
深圳中科蓝讯科技发展有限公司（下称“企业”）已于近日进行募集资金专户变动，并签订了募集资金专户存放三方监管协议，现就相关情况公告如下：
一、募资基本概况
依据中国证监会开具的《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕848号），企业初次向社会公布发售人民币普通股3,000亿港元，每一股发行价金额为91.66元，募资总额为274,980.00万余元；扣减包销及证券承销花费、发行上市服务费用以及其它发行费总共16,057.24万余元后，募资净收益为258,922.76万余元。以上募资已经全部及时，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审并且于2022年7月12日出具了《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司IPO募集资金验资报告》（天健验﹝2022﹞3-63号）。为加强企业募资管理与应用，以上募资到帐后，已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中，企业已经与承销商中国国际金融有限责任公司、有关募集资金专户监管银行签订了募资三方监管协议。
企业募资实际情况详细企业2023年4月14日在规定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的企业《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-029）。
二、募集资金专户变动及三方监管协议签定状况
公司在2023年4月24日举办第二届股东会第六次大会、第二届职工监事第六次大会审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，允许企业将募投项目“Wi-Fi手机蓝牙一体化芯片开发及产业化项目”相对应的募资专户（账户：41025900040077283，开户银行：农业银行有限责任公司深圳布吉分行）、超募资金帐户（账户：41025900040077291，开户银行：农业银行有限责任公司深圳布吉分行）调整为企业在工商银行有限责任公司深圳市西海岸新区分行新成立的募资专户及超募资金帐户，原募资专户将销户。主要内容详细企业2023年4月25日在规定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公示序号：2023-038）。
前不久，企业在工商银行有限责任公司深圳市西海岸新区分行新建立了募资专户及超募资金帐户，并和工商银行有限责任公司深圳市西海岸新区分行、承销商中国国际金融有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，合同内容与上海交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。企业募投项目“Wi-Fi手机蓝牙一体化芯片开发及产业化项目”原募资专户（账户：41025900040077283，开户银行：农业银行有限责任公司深圳布吉分行）、超募资金帐户（账户：41025900040077291，开户银行：农业银行有限责任公司深圳布吉分行）已注销，其募资三方监管协议相对应停止。新设立资金的详情如下：
注：以上总金额截止到2023年5月12日的余额。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
招标方：深圳中科蓝讯科技发展有限公司（下称“招标方”）
承包方：工商银行有限责任公司深圳市西海岸新区分行（下称“承包方”）
丙方：中国国际金融有限责任公司（保荐代表人）（下称“丙方”或“中金证券”）
为加强招标方募资管理方法，维护投资人的利益，依据相关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，甲、乙、丙三方经商议，达到如下所示协议书：
1、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”）如下所示：
（1）账户为：4000023919200465881，该专用账户仅限于招标方Wi-Fi手机蓝牙一体化芯片开发及产业化项目募资看向新项目募资的存储应用，不可储放非募资或是作为别的主要用途。
（2）账户为：4000023919200465757，该专用账户仅限于招标方超募资金的存储应用，不可储放非募资或是作为别的主要用途。
招标方对募资重点账户上一部分募资可以通过不一样期限保底类产品开展存放，并及时联系丙方。招标方服务承诺以上保底类产品到期时将及时转到本协定所规定的募集资金专户进行监管或者以保底类产品方法续存，并告知丙方。以上商品不可质押贷款。
2、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
3、丙方做为甲方保荐代表人，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。
丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募资管理和应用执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时应该与此同时查验专用账户存放状况。
4、招标方受权丙方指定保荐代表人黄志伟、潘志兵随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
5、承包方分月（每个月5此前）向甲方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方。
6、招标方1次或12月之内总计从专用账户取出的金额超过5,000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益(下称“募资净收益”)的20%的，招标方应当立即以发传真方法通告丙方，并提供专用账户的开支明细。
7、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按相关合同的规定书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。
8、承包方三次未能及时向甲方或丙方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，业主能够积极或者在丙方要求下单方停止本协定并销户募集资金专户。
9、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协定的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。任何一方不履行本协定项下责任的，应当承担赔偿责任。
10、本协定可用中国法律法规并按照我国法律解释。三方允许，由本协定所引起的或者与本协定相关的一切异议应当由异议方沟通协商处理。假如异议不能通过协商处理，经任何一方规定，异议将交给我国国际经济贸易仲裁联合会按照其仲裁规则和流程于北京诉讼。三方允许可用诉讼普通程序，仲裁庭由三人构成。诉讼的裁定为终结的，对异议方均具备约束。
11、本协定自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章的时候起起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。本协定在有效期满前因后果储放募资的银行业、承销商变动等因素提前结束的，招标方应当在协议终止的时候起一个月内和相关被告方签署一个新的协议书。
四、备查簿文档
1、《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；
2、《单位银行结算账户销户及解约业务受理回执》。
特此公告。
深圳中科蓝讯科技发展有限公司
股东会
2023年5月13日
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