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合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司有关应用闲置募集资金开展现金管理业务的通知
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证券代码：603656证券简称：秦禾智能化公示序号：2023-044
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
此次现金管理业务受托方：广发银行银行股份有限公司
此次现金管理业务产品类别：保本型理财型保本理财
此次现金管理业务金额：10,800万余元
此次现金管理业务期限：2023年5月12日—2023年8月14日
履行决议程序流程：公司在2023年4月26日举办第四届董事会第十八次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司应用不得超过20,000万余元（含20,000万余元）首次公开发行股票闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，包含金融机构、证劵公司等金融企业公开发行的保本型理财产品，在信用额度和期内可翻转应用，并受权公司管理人员落实措施和办理事宜。主要内容详细公司在2023年4月27日公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-030）。
一、此次现金管理业务的简述
（一）现金管理业务目地
应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，也不会影响企业募资新项目建设规划，与此同时能提高企业资金使用效益，得到一定投资收益，为股东牟取更多回报率。
（二）自有资金
1、公司本次现金管理业务资金全都来自首次公开发行股票临时闲置募集资金。
2、募资状况
企业经中国证监会证监批准[2017]312号文审批，向社会公布交易方式发售人民币普通股（A股）1,899亿港元，发行价金额为21.91元/股，募资总额为rmb41,607.09万余元，扣减各类发行费后，募资净收益金额为36,751.29万余元。以上募资及时状况早已华普天健会计事务所（特殊普通合伙）认证，并提交的话会验字[2017]1855号《验资报告》，公司已经对募资展开了专用账户存放。
企业首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
注：（1）①公司在2021年5月10日举办2020年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“智能监测筛分武器装备新建项目”和“工业机械手及自动化成套设备武器装备产业化项目”估价入库额度各自扣减已签署合同并未收取的余款后余额总计9,980.52万余元（含结项新项目闲置募集资金开展现金管理业务总计所获得的理财产品收益及储放金融机构期内所获得的利息净收入）全部用于最新项目“智能化装货成套设备武器装备产业化项目”。②公司在2022年5月6日举办2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他投项目的议案》，将“营销推广体系建设新项目”估价入库额度252.92万余元（含结项新项目闲置募集资金开展现金管理业务总计所获得的理财产品收益及储放金融机构期内所获得的利息净收入）全部用于另一先发募投项目“研发基地工程项目”。故以上拟资金投入募资额度合计数超过首次公开发行股票募资初始拟资金投入额度。
（2）公司在2023年4月26日举办第四届董事会第十八次大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，允许“研发基地工程项目”与“智能化装货成套设备武器装备产业化项目”做到预订可使用状态时间由2023年3月延到2025年3月。此次募投项目推迟事宜有待企业2022年年度股东大会决议准许。
（三）现金管理业务商品的相关情况
续以上
（四）企业对现金管理业务相关风险的内控制度
公司本着规范运作，在保证不受影响公司正常运营、募资融资计划和募资安全的情况下，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，也不会影响企业募资新项目建设规划。
二、此次现金管理业务实际情况
（一）现金管理业务的相关情况
（二）现金管理业务的财力看向
本保本理财本钱一部分列入广发行资产统一经营管理，盈利一部分投向金融衍生品，投资人的保本理财盈利在于黄金现货在关注期内主要表现。
（三）此次现金管理业务受托方的现象
1、广发行股权科技有限公司成立于1988年，作为国内第一批成立的股份制银行之一，基本上情况如下：
2、广发银行银行股份有限公司关键经营情况
（四）此次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务不得超过股东大会审议信用额度，投资理财产品种类合乎安全系数高、流动性好、有保底合同约定的适用范围，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目正常启动。
三、现钱管理风险分析及风控策略
公司采购标底为时限不得超过12个月中低风险、保本型理财产品，严控风险。企业依照管理决策、实行、监督职责不相容的基本原则不断完善投资理财产品选购的审核和程序运行，有序开展和完善运作投资理财产品选购事项，保证理财资金安全性。所采取的具体办法如下所示：
1、企业财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应对策，操纵理财产品风险。
2、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
3、企业财务部须建立台账对选购的投资理财产品进行监管，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中。
4、以上投资理财产品不能用于质押贷款，如果需要设立商品专用型银行结算账户的，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或用于其它应用领域。
5、企业将按照上海交易所的有关规定，在定期报告中公布报告期保本型理财产品项目投资及相应的损益表状况。
四、对企业的危害
企业近一年财务报表状况见下表所显示：
此次开展现金管理业务金额为10,800万余元，占2022年末流动资产及投资理财产品额度合计数比例是32.09%。所使用的资产为闲置募集资金，不受影响募集资金投资项目项目建设进度和募集资金使用，并且不存有承担超大金额债务与此同时选购超大金额理财产品情况。
选购的投资理财产品记入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收入记入本年利润中“长期投资”、公允价值变动记入本年利润“公允价值变动收益”。
五、履行内部结构决策制定
公司在2023年4月26日举办第四届董事会第十八次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司应用不得超过20,000万余元（含20,000万余元）首次公开发行股票闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，在信用额度和期内可翻转应用，并受权公司管理人员落实措施和办理事宜。主要内容详细公司在2023年4月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-030）。该事项早已公司独立董事、职工监事发布了同意意见，海通证券股份有限责任公司对企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。
截止到本公告公布日，企业具体已用闲置募集资金开展现金管理业务金额在董事会的审批权内，并未到达企业股东会的讨论规范。
六、风险防范
此次应用闲置募集资金选购的投资理财产品归属于安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，风险性比较低，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策影响非常大，也不排除此项项目投资可能会受到市场变化产生的影响。请广大投资者注意投资风险。
七、截止本公告日，企业近期十二个月应用闲置募集资金开展现金管理业务状况
额度企业：万余元
八、备查簿文档
广发行“物华添宝”G款定制款rmb保本理财(挂勾黄金现货上涨阶梯性)(合肥市支行)合同书及银行对账单。
特此公告。
合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司股东会
2023年5月13日
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