阳煤化工有限责任公司 有关为子提供担保的通知

证券代码：600691证券简称：阳煤化工公示序号：临2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名称和是否属于上市企业关联人：山西省阳煤丰喜泉稷能源有限公司、河北省正元氢能源科技公司、山西省阳煤化工机械设备（集团公司）有限责任公司、山东省盛通化工厂有限责任公司；此次贷款担保不会有关联担保。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次总计担保额度为22.78亿人民币。截至本公告日，已具体为分公司所提供的担保余额为54.68亿人民币。

●此次贷款担保是否存在质押担保：有

●对外担保逾期总计总数：无

●我们公司及子公司总计对外开放担保余额62.54亿人民币，占我们公司最近一期经审计资产总额占比大约为92.43%；我们公司总计对子公司担保余额61.84亿人民币，占我们公司最近一期经审计资产总额占比大约为91.40%。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

阳煤化工有限责任公司（下称“企业”）为分公司山西省阳煤丰喜泉稷能源有限公司（下称“丰喜泉稷”）、河北省正元氢能源科技公司（下称“正元氢能源”）、山西省阳煤化工机械设备（集团公司）有限责任公司（下称“阳煤化机”）、山东省盛通化工厂有限责任公司（下称“盛通化工厂”）在金融机构融资担保业务公司担保，现一部分贷款担保已过期。公司拟再为以上分公司在金融机构融资担保业务公司担保，额度总共22.78亿人民币，主要清单如下所示：

以上融资担保公司中，盛通化工厂4.88亿人民币股权融资还需提供质押担保；丰喜泉稷、正元氢能源、阳煤化机股权融资均无需提供质押担保。

（二）公司也以上贷款担保事宜履行内部结构决策制定

企业分别在2022年12月27日和2023年1月13日召开第十届股东会第四十六次会议、2023年第一次股东大会决议。表决通过《阳煤化工股份有限公司关于2023年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，允许企业为下属子公司2023年预计的担保额度，与此同时，公司及下属子公司在其预计的担保额度内产生实际贷款担保事项，在实际贷款担保事宜发生前，需再度经董事会审批。

依据《阳煤化工股份有限公司关于2023年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，企业2023年是丰喜泉稷的担保额度不得超过19.7亿人民币，企业今年为丰喜泉稷所提供的担保额度为4.8亿人民币，此次担保额度在企业对丰喜泉稷2023年预估担保额度内，合乎贷款担保要求；企业2023年大于零元氢能源的担保额度不得超过34亿人民币，企业今年大于零元氢能源所提供的担保额度为2.99亿人民币，此次担保额度在企业对准元氢能源2023年预估担保额度内，合乎贷款担保要求；企业2023年是阳煤化机的担保额度不得超过9亿人民币，企业今年为阳煤化机所提供的担保额度为4亿，此次担保额度在企业对阳煤化机2023年预估担保额度内，合乎贷款担保要求；企业2023年是盛通化工厂的担保额度不得超过10.3亿人民币，企业今年为盛通化工厂所提供的担保额度为0.5亿人民币，此次担保额度在企业对盛通化工厂2023年预估担保额度内，符合要求。

二、被担保人基本概况

（一）山西省阳煤丰喜泉稷能源有限公司

1、公司性质：有限公司

2、公司注册地址：稷山县西社新式煤化工绿色经济示范园区振西大街西边

3、法人代表：赵哲军

4、注册资金：40000万余元

5、业务范围：尿素溶液、硫酸铵、液氯、LNG、液化气、氧（缩小的或者汽化的）、氮、（缩小的或者汽化的）、硫酸生产、市场销售。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、主要财务指标：

截止到2022年12月31日，丰喜泉稷经审计的总资产为354,126.49万余元，总负债为296,465.25万余元，资产总额为57,661.24万余元。2022年主营业务收入为167,556.14万余元，纯利润为3,185.20万余元。

截止2023年3月31日，丰喜泉稷未经审计的总资产为366,439.06万余元，总负债为305,805.04万余元，资产总额为60,634.02万余元。2023年一季度主营业务收入为42,052.63万余元，纯利润为2,789.53万余元。

7、被担保人与上市企业关联：丰喜泉稷为公司全资子公司

（二）河北省正元氢能源科技公司

1、公司性质：有限公司

2、公司注册地址：河北省沧州临港经济经开区城东区化工厂一路北端

3、法人代表：王卫军

4、注册资金：110500万余元

5、业务范围：H2、水蒸气、二氧化碳废气的科研开发、推广应用、技术咨询；尿素溶液、硫酸铵（危化品以外）、水蒸气、二氧化碳废气（缩小的或者汽化除外）、氨、硫磺粉、H2的生产与销售（《安全生产许可证》有效期至2022年11月11日）；场地租用；房产开发；货品与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、主要财务指标：

截止到2022年12月31日，正元氢能源经审计的总资产为527,125.23万余元，总负债为366,424.04万余元，资产总额为160,701.19万余元。2022年主营业务收入为294,272.75万余元，纯利润为11,838.16万余元。

截止2023年3月31日，正元氢能源未经审计的总资产为535,157.30万余元，总负债为368,868万余元，资产总额为166,289.30万余元。2023年一季度主营业务收入为70,756.76万余元，纯利润为5,378.72万余元。

7、被担保人与上市企业关联：正元氢能源为公司全资子公司

（三）山西省阳煤化工机械设备（集团公司）有限责任公司

1、公司性质：有限公司

2、公司注册地址：山西省综改示范区太原市潇河产业园区电子街10号

3、法人代表：赵哲军

4、注册资金：85350万余元

5、业务范围：许可经营项目：建筑工程设计；建筑工程施工；特种设备安全设计方案；特种设备制造；特种设备安装更新改造维修；监督检验检验；民用型核安全局机械设备设计；道路货物运输（没有危险货物）；商用核安全防护设备生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：特种设备安全市场销售；炼油厂、化工企业专业设备市场销售；炼油厂、化工企业专用设备制造；工业设备产品研发；专用设备制造（没有批准类院校设备生产）；一般设备安装服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；创业空间服务项目；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；非定居房产租赁；物业管理服务；金属结构制造；有色金属合金市场销售；特殊工种安全技术培训；煤碳及制品市场销售；耐火保温材料市场销售；电工仪器仪表市场销售；国内贸易；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

6、主要财务指标：

截止到2022年12月31日，阳煤化机经审计的总资产为637,859.73万余元，总负债为466,303.27万余元，资产总额为171,556.46万余元。2022年主营业务收入为171,393.50万余元，纯利润为7,698.67万余元。

截止2023年3月31日，阳煤化机未经审计的总资产为601,645.66万余元，总负债为428,081.52万余元，资产总额为173,564.14万余元。2023年一季度主营业务收入为44,191.94万余元，纯利润为1,932.19万余元。

7、被担保人与上市企业关联：阳煤化机为公司全资子公司

（四）山东省盛通化工厂有限责任公司

1、公司性质：有限责任公司

2、公司注册地址：郯城人民东路327号

3、法人代表：崔艳斌

4、注册资金：82344.7532万余元

5、业务范围：许可经营项目：危险化学品经营；危化品生产制造；供热生产与供货；危险废弃物运营；监督检验检验；特种设备制造【子公司运营】；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；复合材料生产制造（没有危化品）；复合材料市场销售；基础化学原料生产制造（没有危化品等批准类化学物质的生产制造）；石灰粉和熟石膏生产制造；石灰粉和熟石膏市场销售；化肥销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

6、主要财务指标：

截止到2022年12月31日，盛通化工厂经审计的总资产为348,811.14万余元，总负债为138,465.60万余元，资产总额为210,345.54万余元。2022年主营业务收入为468,054.90万余元，纯利润为2,091.57万余元。

截止2023年3月31日，盛通化工厂未经审计的总资产为333,583.46万余元，总负债为129,779.39万余元，资产总额为203,804.07万余元。2023年一季度主营业务收入为105,390.06万余元，纯利润为-6,541.48万余元。

7、被担保人与上市企业关联：盛通化工厂为公司发展子公司，在其中：企业持股比例为81.68%，温州市恒业新材料科技有限公司持股比例为14.07%，内部结构员工持股比例为4.25%

三、担保协议主要内容

企业为丰喜泉稷在浦发1亿人民币授信额度、光大银行1亿人民币授信额度给予连带责任担保贷款担保，时限均是1年。

企业大于零元氢能源在秦皇岛银行2亿人民币授信额度、天津银行0.5亿人民币授信额度、平安银行1亿人民币授信额度、光大银行1亿人民币授信额度、浦发0.5亿人民币授信额度、晋商银行1.3亿人民币授信额度、交行1.2亿人民币授信额度、沧州银行1.4亿人民币授信额度、北京银行1亿人民币授信额度、广发行1.5亿人民币授信额度给予连带责任担保贷款担保，时限均是1年；在我国外贸金融租赁有限公司2亿人民币融资租赁业务给予连带责任担保贷款担保，时间5年。

企业为阳煤化机在农行1亿人民币授信额度、平安0.5亿人民币授信额度、交行1亿人民币授信额度给予连带责任担保贷款担保，时限均是1年。

企业为盛通化工厂在建行2亿人民币授信额度、农行1.73亿人民币授信额度、临商银行1.15亿人民币授信额度给予连带责任担保贷款担保，时限均是1年。

以上贷款担保目前还没有签署实际担保协议，在贷款担保事宜发生的时候将依据金融机构规定签定贷款担保文档，签订时长、担保额度、担保期等事宜按实际签订的合同书为标准。

此次盛通化工厂融资担保公司还需提供质押担保，盛通化工厂另一公司股东温州市恒业新材料科技有限公司以其对于盛通化工厂所持有的股份质押给企业，成为公司本次为盛通化工厂公司担保的质押担保，目前还没有签署质押担保协议书，实际质押担保合同内容按实际签定时为标准。

四、担保重要性和合理化

此次贷款担保为期满股权融资正常的延续，有助于确保其正常运作的融资需求，符合公司的总体发展战略规划。以上企业均为公司分公司，企业可以较全面了解其高效运行管理方法状况，并且对重大事项决策及日常运营管理具备管控权，担保风险处在企业控制范围内，该贷款担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、股东会建议

企业2023本年度预估为下属子公司给予担保额度事宜早已企业第十届股东会第四十六次会议及2023年第一次股东大会决议表决通过，公司及下属子公司在其预计的担保额度内产生实际贷款担保事项，在实际贷款担保事宜发生前，需再度经董事会审批。

这次贷款担保事宜经公司第十届股东会第五十每次会议审议根据。股东会觉得此次贷款担保是企业为了确保分公司流动资金，确保分公司正常的生产运作，企业提供的担保额度不得超过预估总金额度，股东会允许企业为丰喜泉稷、正元氢能源、阳煤化机、盛通化工厂股权融资公司担保丰喜泉稷股权融资公司担保。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告日，我们公司及子公司总计对外开放担保余额62.54亿人民币，占我们公司最近一期经审计资产总额占比大约为92.43%。

我们公司总计对子公司担保余额61.84亿人民币，占我们公司最近一期经审计资产总额占比大约为91.40%，企业无贷款逾期贷款担保。

特此公告。

阳煤化工有限责任公司股东会

二二三年五月十二日