东华软件股份有限公司 第八届股东会第五次会议决议公示

证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-047

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

东华软件股份有限公司（下称“企业”）第八届股东会第五次大会，于2023年5月8日以电子邮件形式传出会议报告，大会于2023年5月11日早上10:00以通信的形式举办。大会需到执行董事9人，实到9人，会议由老总薛向东组织，3名公司监事出席。此次会议的举办及决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议与会董事通过用心决议，根据如下所示决定：

1、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》；

详细2023年5月12日发表在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资设立子公司的公告》(公示序号：2023-048)。

2、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》；

详细2023年5月12日发表在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对全资子公司提供担保的公告》(公示序号：2023-049)。

3、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于注销下属子公司的议案》；

详细2023年5月12日发表在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销下属子公司的公告》(公示序号：2023-050)。

4、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》。

详细2023年5月12日发表在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告》(公示序号：2023-051)。

三、备查簿文档

第八届股东会第五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份有限公司股东会

二零二三年五月十二日

证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-051

东华软件股份有限公司有关控股子公司

向银行借款综合授信及贷款担保事宜的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月11日举办第八届股东会第五次大会，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》，现将相关的事宜公告如下：

一、贷款担保状况简述

根据业务发展须要，公司全资子公司北京神州新桥镇科技公司（下称“九州新桥镇”）、北京市东华合创科技公司（下称“合创高新科技”）拟将协作银行办理信贷业务，实际授信额度金融机构及贷款担保情况如下：

1、九州新桥镇拟将北京市银行股份有限公司北京中关村支行申请办理综合授信额度15,000万余元，信用额度有效期限（提现期）为自合同生效之日起1年，每笔业务流程时限一般不超过1年。九州新桥镇使用信用额度的时候由东华软件股份有限公司给予连带责任担保。实际业务种类以金融机构签署合同为标准。

2、合创高新科技拟将北京市银行股份有限公司北京中关村支行申请办理综合授信额度10,000万余元，信用额度有效期限（提现期）为自合同生效之日起1年，每笔业务流程时限一般不超过1年。合创高新科技使用信用额度的时候由企业提供连带责任担保。实际业务种类以金融机构签署合同为标准。

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等管理制度的相关规定，本贷款担保事宜不构成关联方交易，不用提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本概况

（一）北京神州新桥镇科技公司

1、成立日期：2001年7月30日

2、申请注册地址：北京海淀区西三环北街89号12层B-08号

3、法人代表：张建华

4、注册资金：rmb30,000万余元

5、业务范围：科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软件服务项目；市场销售电子设备、电子计算机及附属设备、工业设备、通信设备；电子计算机专业技术培训；国内贸易、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（没有汽车租赁服务）；租用电子计算机、通信设备；工程总承包、专业承包资质、建筑劳务分包；第一类电信增值；第二类电信增值；基础电信业务。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；第二类电信增值、第一类电信增值、基础电信业务及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

6、九州新桥镇系公司全资子公司，企业拥有其100%股份

7、主要财务指标见下表：

企业：人民币元

注：以上列出九州新桥镇2022年12月31日财务报表已财务审计，2023年1-3月财务报表没经财务审计。

8、经核实，九州新桥镇并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

（二）北京市东华合创科技公司

1、成立日期：2006年10月13日

2、申请注册地址：北京海淀区紫晶数码科技园3栋楼11层1102

3、法人代表：侯志国

4、注册资金：rmb100,000万余元

5、业务范围：科研开发、推广应用、专利技术转让、技术服务、技术咨询；生产制造、生产加工计算机设备；计算机软件服务项目；数据处理方法；计算机维修、电子计算机资询；软件技术服务；市场销售电子计算机、软件及附属设备、安防工程商品；电子计算机、通信机械租赁；国内贸易、技术进出口、代理进出口；专业承包资质。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

6、合创高新科技系公司全资子公司，企业拥有其100%股份

7、主要财务指标见下表：

企业：人民币元

注：以上列出合创高新科技2022年12月31日财务报表已财务审计，2023年1-3月财务报表没经财务审计。

8、经核实，合创高新科技并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

三、担保协议主要内容

这次贷款担保事宜并未签订协议，经公司第八届股东会第五次会议审议审批后，公司将在以上担保额度内，和银行签署《保证合同》，具体担保额度、担保期以企业及分公司和银行具体签订的协议书为标准。贷款担保性质为连带责任担保。

四、股东会建议

股东会觉得：被担保人九州新桥镇及合创高新科技系公司全资子公司，为满足自己的市场拓展对投资的需要，企业为他们提供贷款担保，合乎企业发展的规定。股东会对被担保人信贷资产质量、生产经营情况、行业发展前景、偿债能力指标、资信情况等进行全方位评定，觉得被担保人生产经营情况平稳，资信情况优良且有充足的清偿债务水平。

企业向其贷款担保不会有违法违规和《公司章程》的有关规定情况，不容易危害公司及自然人股东尤其是中小投资者利益，不会有资源转移和内幕交易的情况。综上所述，股东会允许以上贷款担保事宜。

五、总计贷款担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告公布日，公司及子公司的贷款担保总额为rmb23.5亿人民币，均为企业对联提供担保，占2022年底企业经审计公司净资产的20.48%。企业无贷款逾期对外担保、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

六、备查簿文档

第八届股东会第五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份有限公司股东会

二零二三年五月十二日

证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-049

东华软件股份有限公司

对控股子公司公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月11日举办第八届股东会第五次大会，大会审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，现将相关的事宜公告如下：

一、贷款担保状况简述

为保证山西省东华合创科技公司与中建材信息技术股份有限公司始行票据签定之日到2025年12月31日中间就产品和服务销货事项所签署的所有协议书（或合同书）的执行，企业自行对山西省东华合创科技公司在相关期限内签署的协议书（或合同书）的所有支付责任（包含但是不限于本钱、合同违约责任、承担责任等）的执行向中建材信息技术股份有限公司担负连带保证责任。但企业担负保证责任的最高级总金额50,000,000元（英文大写：伍仟万余元）。企业担负连带保证责任的担保期限为根本票据合同约定的最高额保证时限停止之时（即2025年12月31日）起2年。

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等管理制度的相关规定，本贷款担保事宜不构成关联方交易，不用提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本概况

1、公司名字：山西省东华合创科技公司

2、统一社会信用代码：91149900MA0MUJ9H9M

3、居所：山西转型体制改革示范园区名校产业基地东渠路西二巷6号智创城B座1901-1916室

4、成立日期：2021年4月16日

5、法人代表：李建军

6、注册资金：rmb50,000万余元

7、公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

8、公司股权结构：企业拥有山西省东华合创科技公司100%的股份

9、业务范围：一般项目：程序开发；软件实施；网络与信息安全程序开发；软件外包服务；计算机软件服务项目；信息安全设备市场销售；系统集成服务项目；信息技术咨询服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；第二类医疗器械销售；电子计算机及办公设备维修；计算机软件及附属设备零售；计算机设备市场销售；人工智能技术软件开发技术；信息管理系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务项目；数据处理服务；数据处理方法存储服务与支持；工业物联网网络服务；物联网产品研发；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；互联网设备市场销售；物联网服务项目；云计算技术设备销售；工业控制计算机及系统销售；云计算技术武器装备技术咨询；电子计算机及通信机械租赁；人工智能理论与算法软件开发设计；人工智能基础程序开发；智能化水务系统开发设计；区块链应用专业软件与服务；计算机软件及附属设备批发价；数据安防监控系统市场销售；智能可穿戴智能产品市场销售；工业自动控制系统设备市场销售；物联网产品市场销售；人工智能硬件市场销售；卫星技术综合性应用系统集成；卫星导航系统多模光纤提高业务系统信息系统集成；卫星遥感应用信息系统集成；人工智能行业软件系统集成服务；智能化控制系统集成；网络技术开发。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：计算机信息系统安全性专用型商品销售；国内贸易；技术进出口；进出口代理；建筑智能化系统设计方案；借助实体线医院互联网医疗服务项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

10、山西省东华合创科技公司主要财务指标见下表：

企业：人民币元

注：以上列出山西省东华合创科技公司2022年12月31日财务报表已财务审计，2023年1-3月财务报表没经财务审计。

11、经核实，山西省东华合创科技公司并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

三、担保函具体内容

为保证山西省东华合创科技公司与中建材信息技术股份有限公司始行票据签定之日到2025年12月31日中间就产品和服务销货事项所签署的所有协议书（或合同书）的执行，企业自行对山西省东华合创科技公司在相关期限内签署的协议书（或合同书）的所有支付责任（包含但是不限于本钱、合同违约责任、承担责任等）的执行向中建材信息技术股份有限公司担负连带保证责任。但企业担负保证责任的最高级总金额50,000,000元（英文大写：伍仟万余元）。企业担负连带保证责任的担保期限为根本票据合同约定的最高额保证时限停止之时（即2025年12月31日）起2年。

此次贷款担保以最后沟通后签订的担保函为标准，最后具体贷款担保总金额将不会超出此次授予担保额度。

四、股东会建议

股东会觉得被担保人山西省东华合创科技公司系企业全资子公司，为满足自己的市场拓展对投资的需要，企业为他们提供贷款担保，合乎企业发展的规定，且以上被担保人运营平稳，具有较好的偿债能力指标，以上贷款担保不容易违反公司规定，是行之有效的。

五、总计贷款担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司及子公司贷款担保总额为21亿人民币，均为企业对联提供担保，占公司2022年经审计公司净资产的18.30%。企业无贷款逾期对外担保、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

六、备查簿文档

1、第八届股东会第五次会议决议；

2、《担保函》。

特此公告。

东华软件股份有限公司股东会

二零二三年五月十二日

证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-048

东华软件股份有限公司

有关境外投资设立子公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

1、境外投资的相关情况

东华软件股份有限公司（下称“企业”）拟以自筹经费注资rmb30,000万余元境外投资开设“新疆省东华软件股份有限公司”（下称“新疆省东华”），占公司注册资本的100%。

2、股东会决议状况

企业第八届股东会第五次大会于2023年5月11日早上10:00以通讯表决形式进行，以9票允许、0票抵制、0票放弃，一致已通过《关于对外投资设立子公司的议案》，允许企业以自筹经费注资rmb30,000万余元境外投资开设“新疆省东华软件股份有限公司”，占公司注册资本的100%。

此次境外投资事项审批权在股东会境外投资管理权限内，不用经股东会准许。

3、公司本次境外投资不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》所规定的资产重组。

二、设立子公司的相关情况

1、公司名字：新疆省东华软件股份有限公司

2、详细地址：克拉玛依市

3、法人代表：沈连金

4、注册资金：rmb30,000万余元

5、经营范围：科研开发、技术服务、技术咨询、推广应用、专利技术转让，计算基础软件技术服务、系统软件服务项目、公共性软件管理系统服务项目。数据信息处理。服务项目:市场销售电子计算机软、硬件配置及外部设备、通信设备、医疗机械I类;承揽工业控制系统与自动化工程项目、电子计算机通信工程、智能化小编及大数据中心电子计算机工程项目:国内贸易、技术进出口、代理进出口:运营申信业务流程。(企业登记依规自由选择经营范围，许可项目:运营申信业务流程及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目;不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。)

之上各类内容以最后工商注册为标准。

三、协议书主要内容

此次项目投资为企业投资成立子公司，不用签署投资合同。

四、对外开放投资的目的及对企业的危害

1、投资的目的

为进一步完善西北区域产品布局，公司本次在克拉玛依市开设新注册公司，借助克拉玛依市较好的经营环境和税收优惠政策，有助于推动企业能够更好地许可项目，提高商品市场竞争力，抢占市场份额，提升企业的人才吸引力，符合公司总体发展战略规划。

2、对企业的危害

此次项目投资合乎公司发展规划及经营发展的需求，对企业的持续发展和公司效益将产生一定的影响。此次项目投资资金来源为企业自筹资金，对企业财务及经营情况不会有深远影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、对外开放投资风险

此次企业投资设立子公司有待本地工商行政管理机关审核。新公司成立之后在运营过程中将面临宏观经济政策、市场环境、市场形势等多种因素，对于未来生产经营情况存在一定的可变性，烦请广大投资者注意投资风险。

六、备查簿文档

第八届股东会第五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份有限公司股东会

二零二三年五月十二日

证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-050

东华软件股份有限公司

有关销户下属子公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月11日举办第八届股东会第五次大会，审议通过了《关于注销下属子公司的议案》，允许企业注销云南省东合数据信息信息科技有限公司（下称“云南省东合”）。

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等有关规定，此次销户事宜在股东会管理权限范围之内，不用通过股东会准许。此次销户事宜不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。现就详细情况公告如下：

一、销户子公司概况

1、公司名字：云南省东合数据信息信息科技有限公司

2、统一社会信用代码：91530100MA6MW2M08C

3、居所：云南滇中新区大板桥街道云水道1号A2栋411-6室

4、成立日期：2017年11月27日

5、法人代表：沈连金

6、注册资金：rmb10,000万余元

7、公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

8、公司股权结构：企业拥有云南省东合100%的股份

9、业务范围：科研开发、技术服务、技术咨询、推广应用、专利技术转让；计算机软件服务项目；数据处理方法；基本软件技术服务、系统软件服务项目、公共性软件技术服务；市场销售电子计算机软、硬件配置及外部设备、通信设备；承揽工业控制系统与自动化工程项目、电子计算机通信工程、楼宇智能化及大数据中心电子计算机工程项目；国内贸易、技术进出口、代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、此次注销目地及危害

结合公司具体生产经营情况和后面运营计划，及其云南省东合的具体情况，为优化内部管理构造，提高管理效率，提升运营效率，对云南省东合开展销户。

此次销户结束后，云南省东合不会再列入企业合并报表范围，以其未进行具体生产经营活动，对企业整体市场拓展和经营情况不会有实际性危害，也不会对公司总体市场拓展和获利能力产生重大不良影响，不容易危害公司及公司股东、尤其是中小投资者利益。企业将严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定申请办理结算及变更登记的手续。

三、备查簿文档

第八届股东会第五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份有限公司股东会

二零二三年五月十二日