公示送出去时间:2023年5月11日
1公示基本资料
2别的必须提醒的事宜
中华鼎业三个月定期对外开放纯债证券基金(下称“本基金”)采用在密闭期限内封闭式运行、封闭期与封闭期中间按时开放式的运作模式。本基金此次开放期为2023年5月10日起止2023年6月6日(含当天),投资人可在开放期申请办理本基金的认购、赎出、变换业务流程。
依据开放期具体业务开展情况,本基金单一投资者持股数处于被动占比最高,为了保护投资者个人利益,我们公司决定自2023年5月11日起中止本基金的投资者认购及变换转到业务流程,投资者在2023年5月11日递交的本基金交易及变换转到申请办理要被确定不成功,投资者赎出及变换转走行业在对外开放期限内正常的申请办理。投资人申请办理实际业务时要遵循本基金基金合同、募集说明书或者其升级、我们公司有关公示及销售机构的有关规定。
相关本基金此次开放期对外开放认购、赎出、变换业务相关事宜请查阅我们公司于2023年5月6日公布的《华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告》,也拨打我们公司客户服务热线(400-818-6666)或登陆本企业官网(www.ChinaAMC.com)获得有关信息。
特别提醒:本基金采用在密闭期限内封闭式运行、封闭期与封闭期中间按时开放式的运作模式。本基金在密闭期限内不予办理认购与提现业务流程(红利再投资以外)。在每一个封闭式期限内,基金份额持有人遭遇不可以赎出基金份额的风险性。若基金份额持有人错过了某一开放期而难以赎出,其市场份额需至下一开放期即可赎出。
基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。本基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来经营业绩状况。基金托管人提示投资者私募投资的“买者自负”标准,在进行决策后,基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险,由投资者自己压力。创业有风险,投资人在交易本基金以前,请认真阅读本基金的基金协议、募集说明书、股票基金产品信息概述等法律条文,全方位了解本基金的风险收益特征和产品特征,并综合考虑自已的风险承受度,客观判定销售市场,慎重作出决策。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二○二三年五月十一日
华夏基金管理有限责任公司
有关华夏中证1000买卖型敞开式指数值证券基金流通性服务提供商停止的通知
依据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等相关规定,自2023年5月15日起,本公司终止国盛证券有限公司为华夏中证1000买卖型敞开式指数值证券基金(场地通称:中证1000ETF,编码:159845)给予流通性服务项目。
特此公告。
华夏基金管理有限责任公司
二○二三年五月十二日
华夏基金管理有限责任公司
有关恒生买卖型敞开式证券基金流通性服务提供商停止的通知
依据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等相关规定,自2023年5月15日起,本公司终止国盛证券有限公司为恒生买卖型敞开式证券基金(场地通称:恒生ETF,编码:159920)给予流通性服务项目。
特此公告。
华夏基金管理有限责任公司
二○二三年五月十二日
华夏基金管理有限责任公司有关
集团旗下私募投资非公开发行的通知
华夏基金管理有限责任公司(下称“我们公司”)集团旗下股票基金参与了湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司(证券简称:南岭民爆,编码:002096)公开增发A股个股的申购。依据证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定,我们公司现就集团旗下证券基金项目投资南岭民爆此次公开增发A股个股相关信息公告如下:
注:基金份额净值、帐面价值为2023年5月10日数据信息。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二○二三年五月十二日
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