金要科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：603113证券简称：金能科技公示序号：2023-066

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年5月11日

(二)股东会举办地点：山东德州市齐河县工业区西街一号写字楼301

(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，由老总秦庆平先生组织。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事11人，参加11人，在其中执行董事王咏梅授权委托王建文列席会议；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理王忠霞列席会议，管理层所有列席。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：2022年度监事会工作汇报

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：2022年度财务决算报告

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：2022年年报以及引言

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：2022年度内控制度自我评价报告及内控审计汇报

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：2022年度利润分配方案

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：2022年度募资储放和实际应用情况的专项报告

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：有关执行董事、公司监事2022年度薪资实施情况及2023年薪酬计划的议案

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：有关聘任企业2023年度审计报告组织的议案

决议结论：根据

决议状况：

10、提案名字：2023年度财务预算汇报

决议结论：根据

决议状况：

11、提案名字：有关2023本年度预估向银行借款综合授信额度的议案

决议结论：根据

决议状况：

12、提案名字：有关2023本年度公司及控股子公司中间担保额度的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)累积投票提案决议状况

1、关于变更企业非独立董事的议案

(三)股票分红按段决议状况

(四)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(五)有关提案决议的相关说明

第5、6、7、8、9、11、12、13.01项提案为中小股东独立记票的议案。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所

侓师：姚启明、谌彤

2、律师见证结果建议：

公司本次股东会集结和举办程序流程、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，真实有效。

特此公告。

金要科技发展有限公司股东会

2023年5月12日

●手机上网公示文档

北京中伦律师事务所有关金要科技发展有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

●上报文档

金要科技发展有限公司2022年年度股东大会决定

证券代码：603113证券简称：金能科技公示序号：2023-065

债卷编码：113545债卷通称：金要可转债

金要科技发展有限公司

对于为控股子公司公司担保的推进公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：金要科技发展有限公司（下称“企业”）之控股子公司金要有机化学（青岛市）有限责任公司（下称“金要有机化学”）。

●此次贷款担保总数：此次新增加19,804.10万人民币保证担保。

●此次更换贷款担保抵押物状况：将539.94万余元担保金更换为545.53万元银行汇票。

●担保余额：此次更换贷款担保抵押物提升担保额度5.59万余元，目前为止，企业为金要有机化学、金要有机化学（齐河）有限责任公司、金狮国际商贸（青岛市）有限公司提供的保证合同账户余额金额为681,000万余元，已实际应用的担保余额金额为302,430.28万余元（含此次贷款担保）。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无。

●对外担保逾期总计总数：无。

一、贷款担保状况简述

（一）此次新增加贷款担保状况

为了满足采购供应融资需求，确保生产制造顺利开展，金要有机化学向青岛农村商业服务银行股份有限公司西海岸新区支行（下称“青岛农商银行”）申请办理设立27,216,912.00美金个人信用，于2023年5月8日与青岛农商银行签署序号青农村商业西海岸新区支行贸融字2023年096号《开立信用证合同》，个人信用于2023年5月10日申请办理结束。

2023年5月8日，公司和青岛农商银行签署了《最高额保证合同》，合同编号（青岛农商西海岸新区支行）高保字（2023）年095号，担保期自2023年5月8日至2024年5月7日，担保额度最大不超过人民币33,000万余元。

（二）贷款担保抵押物更换状况

为了满足项目建设资金要求，确保项目基本建设顺利开展，金要有机化学向招商银行股份有限责任公司青岛市支行（下称“招行”）申请办理设立67.50万美金票据/备用信用证，于2021年11月16日与招行签署序号为532LG2100033的《开立不可撤销保函/备用信用证申请书》。

为了能规范使用贷款担保资产，提升担保额度的使用率，2022年3月11日金要有机化学向招行办了保证合同信用额度调节办理手续，签署了序号为2019年信字第21190731号《票据池业务授信协议补充协议（三）》，原保证合同额度由30,000万余元调整到2,000万余元。

企业质押贷款给招行银行汇票到期解付后产生担保金藏于保证金存款，为提升资金使用效益，于2023年5月10日将539.94万余元担保金更换为545.53万元银行汇票，担保金已偿还至企业一般银行结算账户。该更换提升担保额度5.59万余元。

（三）本贷款担保事宜履行内部结构决策制定

2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次大会及第四届职工监事第十九次大会，2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，均审议通过了《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，允许2023本年度为子提供担保最高不超过80亿人民币及允许分公司相互间的公司担保。主要内容详细企业公布上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)及特定媒体《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公示序号:2023-042号)。

二、被担保人基本概况

公司名字：金要有机化学（青岛市）有限责任公司

公司注册地址：山东青岛市黄岛区

法人代表：曹勇

成立年限：2018年03月09日

注册资金：壹佰亿人民币

业务范围：一般项目：化工产品生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；专用型化工产品生产制造（没有危化品）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；复合材料生产制造（没有危化品）；复合材料市场销售；食用添加剂市场销售；煤碳及制品市场销售；化工新材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；非定居房产租赁；房屋租赁；国内贸易。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

许可经营项目：食用添加剂生产制造；检验检测服务；危险废弃物运营；路面危险品运输；水道危险品运输；供热生产与供货；危化品生产制造；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

与我们公司关联：金要化学是企业全资子公司。

主要财务指标：截至2023年3月31日，金要有机化学资产总额为12,788,526，775.59元、负债总额为4,641,545,429.74元，在其中营业利润为3,816,984,420.15元、资产总额为8,146,981,345.85元、纯利润为-138,430,025.88元。

三、最高额保证合同书主要内容

担保人：金要科技发展有限公司

债务人：青岛农村商业服务银行股份有限公司西海岸新区支行

保证方式：连带责任担保

最大担保额度：rmb33,000万余元

担保范围：主债权本钱、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金及其实现债权费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、执行费、公告费、送到费、担保费、评估费、过户费用、差旅费报销等）。

担保期：2023年5月8日至2024年5月7日

四、股东会建议

股东会觉得：此次贷款担保方案是为了达到公司及控股子公司业务发展需要，不会对公司造成不利影响，也不会影响企业持续盈利。企业对员工控股子公司具备绝对控制权，且具有良好的偿债能力指标，严控风险，不容易危害公司与股东权益。

独董觉得：企业为子提供担保合乎《公司章程》与法律、法规和行政规章的相关规定，决议和决策制定合乎《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，不存在损害公司与公司股东权益的举动，大家允许公司及控股子公司中间担保额度的议案。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，企业为金要有机化学、金要有机化学（齐河）有限责任公司、金狮国际商贸（青岛市）有限公司提供的保证合同账户余额金额为681,000万余元，已实际应用的担保余额金额为302,430.28万余元（含此次贷款担保），不会有贷款逾期担保状况。

特此公告。

金能科技股份有限公司企业

股东会

2023年5月12日