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贵州省永吉印务公司有限责任公司 有关“永吉可转债”预估达到赎出要求的 提示性公告
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证券代码：603058证券简称：永吉股份公示序号：2023-054
可转债编码：113646可转债通称：永吉可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会证监批准[2021]2509号文审批，贵州省永吉印务公司有限责任公司（下称“企业”）于2022年4月14日发行了1,458,680张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额14,586.80万余元，债券期限为发售的时候起六年（自2022年4月14日起止2028年4月13日止），债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。
经上海交易所自律监管认定书[2022]131号文允许，企业14,586.80万余元可转换公司债券于2022年5月17日起在上交所竞价交易，债卷通称“永吉可转债”，债卷编码“113646”。
依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的协议条款要求，“永吉可转债”自2022年10月20日起可转换为根本公司股权，股权转让期为2022年10月20日起止2028年4月13日；初始转股价格为8.76元/股，因为公司2022年上半年度权益分派方案落地，调整了转股价格，全新转股价格为8.51元/股。
二、可转债赎回条文与预估开启状况
（一）赎回条款
依据《募集说明书》的承诺，假如以下二种情况的任意一种出现的时候，企业有权利依照此次可转换债券颜值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的此次可转换债券：
①企业股票在所有的持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；
②当此次可转换债券未股权转让额度不够rmb3,000万余元时。
本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期应收利息；B：指此次可转换债券持有者所持有的将赎出的此次可转换债券票上总额；i：指此次可转换债券当初息票率；t：指计息天数，第一个还息此前，指从计算利息开始日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）；第一个还息今后，指从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。此次可转换债券的赎回期与转股期同样，即发售完毕之日满六个月后的第一个交易时间起止此次可转债到期日止。如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（二）赎回条款预估开启状况
2023年4月17日至2023年5月10日，企业股票已经有十个交易日收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%），即11.063元/股的情况，若企业股票在接下来的持续15个交易日有五个交易时间收盘价格高于本期转股价格的130%，将可能开启“永吉可转债”赎回条款。到时候依据《募集说明书》含有标准赎回条款的有关承诺，企业有权利再决定是否依照此次可转换债券颜值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的此次可转换债券。
三、风险防范
企业将依据《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启此次可转债赎回条文后决定是否赎出“永吉可转债”，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者深入分析可转债赎回条文以及潜在性危害，并关注企业后面公示，注意投资风险。
投资人如果需要掌握“永吉可转债”的协议条款，请查阅企业2022年4月12日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《募集说明书》全篇。
特此公告。
贵州省永吉印务公司有限责任公司股东会
2023年5月12日
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