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山东省出版传媒有限责任公司 有关应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务到期收回的通知
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证券代码：601019证券简称：山东出版公示序号：2023-021
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
公司在2022年5月13日举行的企业2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，应用不得超过75,000万元临时闲置不用募资开展现金管理业务，适度选购安全系数高、流动性好、保底型、中低风险并符合有关法律法规及监管政策的支付结算产品，自股东大会审议根据的时候起12月以内合理，在相关信用额度和时限范围之内，此笔资产可翻转应用，由企业经营管理层承担现金管理业务新产品的管理方法。详细企业在规定新闻媒体及上交所网站公布的公示（公示序号为2022-025及2022-006）。
一、企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务到期收回的现象
在企业2021年年度股东大会决定期限内，企业分别往工商银行买了3笔保本理财商品，以上投资理财产品已期满，企业取回所有本钱7.50亿人民币，得到理财产品收益19,325,863.01元。详情如下：
二、截止本公告日，企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的现象
企业使用闲置募集资金选购的投资理财产品不会有逾期不取回的现象，期满资产已按期偿还至募集资金专户。截止到本公告公布日，企业使用募资购买理财的额度为0万余元。
特此公告。
山东省出版传媒有限责任公司股东会
2023年5月12日
证券代码：601019证券简称：山东出版公示序号：2023-022
山东省出版传媒有限责任公司有关应用
一部分闲置不用自筹资金开展委托理财
到期收回的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
山东省出版传媒有限责任公司（下称“企业”）于2021年5月25日举行的企业2020年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，允许企业在保证财产安全、实际操作公开透明、确保正常的生产运营没有影响前提下，应用不超过人民币120,000万元已有闲钱适度选购流动性好、风险性相对较低的金融机构保本理财或保底型银行理财，自股东大会审议根据日起至下一次年度股东大会举办之天内合理，在相关信用额度和时限范围之内，资产能够翻转应用。详细企业在规定新闻媒体及上交所网站公布的公示（公示序号为2021-019及2021-007）。
公司在2022年5月13日举行的企业2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，允许企业在保证财产安全、实际操作公开透明、确保正常的生产运营没有影响前提下，公司拟应用贷款最高额度不得超过160,000万人民币的已有闲钱开展委托理财，适度购买的商品种类为安全系数高、流动性好、保底型、中低风险的投资理财性商品，自股东大会审议根据的时候起12月以内合理。在相关信用额度和时限范围之内，此笔资产可翻转应用，由企业经营管理层承担理财产品管理方法。详细企业在规定新闻媒体及上交所网站公布的公示（公示序号为2022-025及2022-005）。
一、此次应用一部分闲置不用自筹资金开展委托理财到期收回的现象
企业在股东会受权信用额度和时限范围之内应用一部分闲置不用自筹资金开展委托理财到期收回的情况如下：
二、截止本公告日，企业使用一部分闲置不用自筹资金开展委托理财的现象
企业使用闲置不用自筹资金选购的投资理财产品不会有逾期不取回的现象。截止到本公告公布日，企业使用闲置不用自筹资金开展委托理财的额度为0万余元。
特此公告。
山东省出版传媒有限责任公司
股东会
2023年5月12日
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