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迪哲（江苏省）医药股份有限责任公司 关于变更持续督导承销商及保荐代表人 后再次签署募资资金监管协议的通知
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证券代码：688192证券简称：迪哲医药公示序号：2023-30
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
迪哲（江苏省）医药股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日公布了《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公示序号：2023-27），企业因聘用华泰联合证券有限公司（下称“华泰联合证券”）出任2023年度向特定对象发售A股个股的承销商，企业和原承销商中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）和相关募资存放金融机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相对应停止，广发证券未完成持续督导全部由华泰联合证券承揽。
由于企业承销商已经发生拆换，为进一步规范企业募资管理方法，维护债权人权益，依据中国证监会（下称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定，公司及承销商华泰联合证券分别向募集资金专户存放金融机构中信银行银行股份有限公司无锡市支行、兴业银行银行股份有限公司无锡市支行、中华银行股份有限公司无锡市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。现就相关情况公告如下：
一、首次公开发行股票募资基本概况
依据证监会开具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]3494号）及其上海交易所开具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]468号），公司已经向公众首次公开发行股票人民币普通股（A股）40,000,100股，每一股发行价金额为52.58元，募资总额为rmb2,103,205,258.00元，扣减发行费rmb116,637,476.43元，募资净收益金额为1,986,567,781.57元。以上资产于2021年12月7日及时，业经普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）给予检审并且于2021年12月8日出示《验资报告》（普华永道中天验字（2021）第1192号）。
二、募资资金监管协议的签署情况及募集资金专户的设立具体情况
为加强企业募资管理与应用，维护投资人的利益，提升募集资金使用高效率，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司及华泰联合证券分别向中信银行银行股份有限公司无锡市支行、兴业银行银行股份有限公司无锡市支行、中华银行股份有限公司无锡市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述情况协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。
截止到2023年4月17日，企业募集资金专户的募资储放情况如下：
企业：人民币元
（注：以上账户余额没有企业运用闲置募集资金开展现金管理业务之账户余额。）
三、募资资金监管协议具体内容
（一）募集资金专户存放三方监管协议主要内容
企业（下称“招标方”）、募集资金专户存放金融机构（下称“承包方”）与华泰联合证券（下称“丙方”）签订的三方监管协议主要内容如下所示：
为加强招标方募资管理方法，维护投资人的利益，依据相关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，甲、乙、丙三方经商议，达到如下所示协议书：
一、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），该专用账户仅限于招标方2021年首次公开发行股票并且在新三板转板募资看向–新药研究新项目/补流新项目/超募资金的存储应用，不可以作为别的主要用途。
二、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
三、丙方做为甲方保荐代表人，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。
丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募资管理方法事宜执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。
四、招标方受权丙方指定保荐代表人许超、丁本来随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方需及时、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时要出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时要出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
五、承包方分月（每个月15日以前）向甲方出示银行对账单，并密送丙方。承包方必须保证银行对账单具体内容真正、精确、详细。
六、业主一次或12个月总计从专用账户中取出的金额超过5,000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益的20%的，招标方理应及时联系丙方，承包方应当立即以邮件形式通告丙方并并提供专用账户的开支明细。
七、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，应先有关证明材料书面形式通知承包方，与此同时按相关协议书第十二条的需求向甲方、承包方书面形式通知拆换后保荐代表人联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。
八、承包方三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方查看与调研专用账户材料情况的，招标方或是丙方有权要求招标方单方停止本协定并销户募集资金专户。
九、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协定的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
十、本协定自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销且丙方督查期完毕的时候起无效。
十一、本协定一式拾份，甲、乙、丙三方各持贰份，向上海交易所、证监会江苏监管局各上报一份，其他留招标方预留，均具有同等法律效力。
特此公告。
迪哲（江苏省）医药股份有限责任公司
股东会
2023年5月12日
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