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天津市久日新材料有限责任公司 有关应用一部分闲置募集资金临时填补 周转资金的通知
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证券代码：688199证券简称：久日新材公示序号：2023-025
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●天津市久日新材料有限责任公司（下称企业）此次拟应用贷款最高额度不超过人民币30,000.00万余元（含30,000.00万余元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限为自董事会审议通过的时候起不得超过12个月。
一、募资基本概况
经中国证监会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2019]1887号），允许企业首次公开发行股票的商标注册申请，企业向社会公布发售人民币普通股2,780.68亿港元，每股面值rmb1.00元，每一股股价金额为66.68元，共募资rmb185,415.74万余元，扣减发行费14,486.45万余元（未税），具体募资净收益金额为170,929.30万余元。上述情况募资及时状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,780.68万股后实收股本的验资报告》（海康验字[2019]000423号）。公司已经对募资展开了专用账户存放，并和承销商、储存募资的银行业签订了募集资金专户存放三方监管协议。
二、募集资金投资项目状况
截止到2022年12月31日，企业募集资金投资项目及募集资金使用状况详细公司在2023年4月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《天津久日新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-014）。
三、此次使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划
为了保证募集资金使用高效率，减少企业财务成本，依据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的实施进展，企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司拟应用贷款最高额度不超过人民币30,000.00万余元（含30,000.00万余元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限为自董事会审议通过的时候起不得超过12个月，企业将随时随地依据募集资金投资项目的推进及市场需求状况归还至募资专户。
此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营有关的生产运营应用，不容易直接或间接性分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的顺利进行。
四、此次以一部分闲置募集资金临时补充流动资金规划的有关决议程序流程
2023年5月10日，公司召开第四届董事会第二十九次大会、第四届职工监事第二十六次大会，各自决议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，应用贷款最高额度不超过人民币30,000.00万余元（含30,000.00万余元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限为自董事会审议通过的时候起不得超过12个月。独董对于该事宜发布了同意意见。
企业履行审批流程合乎有关法律法规要求，合乎监管机构的有关监管政策。
五、重点建议表明
（一）独董建议
经核实，对于我们来说：企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金符合公司发展需求，有助于提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本。企业使用一部分闲置募集资金用以临时补充流动资金并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。
因而，大家允许《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）职工监事建议
经参会公司监事决议，公司监事会觉得：公司本次拟应用贷款最高额度不超过人民币30,000.00万余元（含30,000.00万余元）的闲置募集资金临时补充流动资金，找不到变向更改募集资金使用看向的情况，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行。公司本次拟运用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产运营应用，不容易直接或间接性分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖，不存在损害公司及股东权利的情况。公司监事会允许企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金。
（三）承销商建议
经核实，承销商觉得：
企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用高效率，减少企业销售费用，达到企业业务发展需要，也不会影响企业募集资金投资项目的顺利开展，找不到变向更改募资看向的情况。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜早已董事会、职工监事决议准许，独董亦发布确立赞同的单独建议，依法履行必须的审批流程，符合规定法律法规、法规和公司规章制度的相关规定，承销商对公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜情况属实。
特此公告。
天津市久日新材料有限责任公司股东会
2023年5月11日
证券代码：688199证券简称：久日新材公示序号：2023-024
天津市久日新材料有限责任公司
第四届职工监事第二十六次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、监事会会议举办状况
天津市久日新材料有限责任公司（下称企业）第四届职工监事第二十六次大会（下称此次会议）于2023年5月10日以通信方式举办，此次会议报告已经在2023年5月4日以专职人员送出去等形式送到整体公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，由监事长陈波老先生集结并组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，程序合法。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事用心探讨，决议并通过如下所示事宜：
表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经参会公司监事决议，公司监事会觉得：公司本次拟应用贷款最高额度不超过人民币30,000.00万余元（含30,000.00万余元）的闲置募集资金临时补充流动资金，找不到变向更改募集资金使用看向的情况，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行。公司本次拟运用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产运营应用，不容易直接或间接性分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖，不存在损害公司及股东权利的情况。公司监事会允许企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金。
主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-025）。
特此公告。
天津市久日新材料有限责任公司职工监事
2023年5月11日
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