上海来伊份有限责任公司 有关应用一部分闲置不用自筹资金开展 现金管理业务的推进公示

证券代码：603777证券简称：零食工坊序号：2023-027

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●现金管理业务受托方：中信证券、杭州联合银行、广发证券

●现金管理业务额度：19,000万余元

●现金管理业务产品名字：百瑞信托-瑞利稳富定开6M-10号集合资金信托计划、百瑞信托-瑞利稳富定开3M-5号集合资金信托计划、杭银投资理财幸福快乐99季添益1909期理财产品、中信期货-粤湾2号集合资产管理计划

●现金管理业务投资周期：2023年4月26日至2023年10月25日，182天；2023年4月26日至2023年7月26日，91天；2023年5月10日至2023年8月9日，91天；2023年5月10日至2023年11月6日，180天。

一、履行决议程序流程

（一）上海来伊份有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第四次会议、第四届职工监事第三次会议，表决通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总金额度不超过人民币50,000万元闲置不用自筹资金，项目投资安全系数比较高、流动性好、风险比较低，具备诚信经营资质的金融企业售卖的现金管理业务产品，单项工程商品时限一般不超过一年，每笔投资总额不超过人民币5,000万余元。在相关信用额度内，资产可翻转应用。项目投资信用额度时限至2021年4月30日。股东会受权老总在相关应用信用额度范围之内，履行决定权及签定有关法律条文，然后由公司管理人员机构有关部门落实措施。主要内容详细2020年4月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公示序号：2020-030）。

（二）企业第四届董事会第十一次大会、第四届职工监事第七次大会、2020年年度股东大会，表决通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及国有独资子（孙）企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的当日最大账户余额不得超过5亿人民币，在相关信用额度内，资产能够翻转应用，项目投资安全系数比较高、流动性好、风险比较低，具备诚信经营资质的金融企业售卖的现金管理业务产品，单项工程商品时限一般不超过一年。项目投资信用额度时限自2020年年度股东大会表决通过日起至下一次年度股东大会举办日止。股东会受权老总在相关应用信用额度范围之内，履行决定权及签定有关法律条文，然后由公司管理人员机构有关部门落实措施。主要内容详细2021年4月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2021-014）。

（三）企业第四届董事会第十六次大会、第四届职工监事第十一次大会、2021年年度股东大会，表决通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及国有独资子（孙）企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的当日最大账户余额不得超过5亿人民币，在相关信用额度内，资产能够翻转应用，项目投资安全系数比较高、流动性好、风险比较低，具备诚信经营资质的金融企业售卖的现金管理业务产品，单项工程商品时限一般不超过一年。项目投资信用额度时限自2021年年度股东大会表决通过日起至下一次年度股东大会举办日止。股东会受权老总在相关应用信用额度范围之内，履行决定权及签定有关法律条文，然后由公司管理人员机构有关部门落实措施。主要内容详细2022年4月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-018）。

（四）企业第四届董事会第二十次大会、第四届职工监事第十四次大会、2022年第二次股东大会决议，表决通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及国有独资子（孙）企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的当日最大账户余额不得超过7亿人民币，在相关信用额度内，资产能够翻转应用，项目投资安全系数比较高、流动性好、风险比较低，具备诚信经营资质的金融企业售卖的现金管理业务产品，单项工程商品时限一般不超过一年。项目投资信用额度时限自2022年第二次股东大会决议表决通过日起至2022年年度股东大会举办日止。股东会受权老总在相关应用信用额度范围之内，履行决定权及签定有关法律条文，然后由公司管理人员机构有关部门落实措施。主要内容详细2022年10月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-063）。

二、现金管理业务的相关情况

（一）现钱管理的目标

根据选择合适的机会，分阶段项目投资安全系数比较高、流动性好、风险比较低、具备诚信经营资质的金融企业售卖的现金管理业务产品，提升企业资金使用效益，得到一定投资收益，为公司及自然人股东带来更多使用价值。

（二）自有资金

资金来源为公司及国有独资子（孙）企业一部分闲置不用自筹资金。

（三）现金管理业务商品的相关情况

（四）企业对现金管理业务相关风险控制

1、在保证不受影响企业正常的生产运营的前提下，结合公司闲置不用自筹资金状况，对于现金管理业务类产品安全性、时限和利润状况选择适合自己的投资方向。

2、实际业务执行单位在选购产品类别前，综合考虑商品拥有期限内企业运营融资需求，评定现金管理业务新产品的风险与企业自已的风险承受度，根据自身风险评价状况申购相对应安全风险或变低安全风险的投资理财产品。

3、公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管和检测，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4、内审部门根据企业内控管理制度的相关规定，对购买商品的结构申请流程、风险性情况等进行监管核查，保证资金链断裂安全运行，符合公司内部结构资金分配规定。

三、此次现金管理业务实际情况

（一）合同主要条款

1、产品名字：百瑞信托-瑞利稳富定开6M-10号集合资金信托计划

（1）投资理财产品编码：BR0A14

（2）商品起息日：2023年4月26日

（3）商品到期还款日：2023年10月25日

（4）投资理财本钱：5,000万余元

（5）回报率：预估年化收益4.30%

（6）付款方式：按照合同立即扣费

（7）是不是规定工程履约担保：否

（8）合同签订日：2023年4月24日

2、产品名字：百瑞信托-瑞利稳富定开3M-5号集合资金信托计划

（1）投资理财产品编码：BR0A0R

（2）商品起息日：2023年4月26日

（3）商品到期还款日：2023年7月25日

（4）投资理财本钱：5,000万余元

（5）回报率：预估年化收益4.20%

（6）付款方式：金融机构按照合同立即扣费

（7）是不是规定工程履约担保：否

（8）合同签订日：2023年4月25日

3、产品名字：杭银投资理财幸福快乐99季添益1909期理财产品

（1）投资理财产品编码：TYG3M1909

（2）商品起息日：2023年5月10日

（3）商品到期还款日：2023年8月9日

（4）投资理财本钱：4,000万余元

（5）回报率：预估年化收益3.00%-3.80%

（6）付款方式：按照合同立即扣费

（7）是不是规定工程履约担保：否

（8）合同签订日：2023年5月9日

4、产品名字：中信期货-粤湾2号集合资产管理计划

（1）投资理财产品编号：SQP397

（2）商品起息日：2023年5月10日

（3）商品到期还款日：2023年11月6日

（4）投资理财本钱：5,000万余元

（5）回报率：预估年化收益3.40%

（6）付款方式：金融机构按照合同立即扣费

（7）是不是规定工程履约担保：否

（8）合同签订日：2023年5月9日

（二）现金管理业务资金看向：银行理财保证金账户、券商理财商品保证金账户

（三）风险管控剖析

（1）遵循谨慎投资原则，层层筛选发售行为主体，挑选值得信赖、资产安全防范措施能力强发售组织。

（2）公司财务部依据自筹资金项目投资项目进展情况，对于产品安全性、时限和利润状况选择适合自己的投资理财产品。

（3）企业财务部立即分析与追踪新产品的基金净值变化情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

（4）独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展内控审计。

（5）企业将依据相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行信息披露义务。

四、现金管理业务受托方的现象

公司本次购买理财的受托方中信证券（证券代码：601066.SH、06066.HK）、广发证券（证券代码：600030.SH、06030.HK）为上海交易所和香港交易所上市企业；杭州联合银行（证券代码：600926.SH）为上海交易所上市企业。受托方与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、人员等关联性。

五、对企业的危害

（一）公司主要财务报表

企业：元

（二）现金管理业务的科学性与重要性

企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在合乎相关法律法规，保证不受影响企业整体运营和资源安全的情况下所进行的，也不会影响企业平时流动资金必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展。企业使用已有闲钱开展现金管理业务，有助于提高资金使用效益，得到相应的长期投资，归属于科学合理的运营方式，可以为公司及公司股东牟取更多回报率。

（三）对企业的危害

企业投资方向整体严控风险，企业依照管理决策、实行、监督职责不相容的基本原则创建现金管理业务新产品的审核和程序运行，保证现金管理业务商品事项的有序开展和完善运作，保证理财资金安全性，也不会对财务状况、经营成果和现金流等导致深刻的影响。

（四）账务处理

公司采购现金管理业务产品的处理方式及根据将严格按照“新金融工具准则”的需求解决，可能会影响资产负债表中的“交易性金融资产”学科、“其他流动资产”学科，本年利润里的“长期投资”与“公允价值变动收益”学科。

六、风险防范

尽管企业将选择项目投资安全系数比较高、流动性好、风险比较低，具备诚信经营资质的金融企业售卖的现金管理业务产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，关键遭遇盈利起伏风险性、利率风险等经营风险，投入的实际收益率不可预料。

七、截止本公告日，企业拥有现金管理业务新产品的状况

八、截止本公告日，企业近期十二个月应用自筹资金委托理财的现象

企业:万余元

特此公告。

上海来伊份有限责任公司股东会

2023年05月11日