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南京市佳力图机房环境技术股份有限公司 关于企业及全资子公司应用一部分闲置不用可转换公司债券募资开展现金管理业务的推进公示
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证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-068
可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
委托理财类型：保本理财
委托理财额度：1亿人民币
履行决议程序流程：早已南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）2023年第三次股东大会决议表决通过。公司独立董事发布了赞同的单独建议。
尤其风险防范：此次选购的投资理财产品安全系数高、流动性好、有保底承诺，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策影响非常大，也不排除此项项目投资可能会受到市场变化产生的影响。
一、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为提升资金使用效益，在不改变募投项目顺利进行和主营发展趋势、确保募资安全的情况下，合理安排闲置募集资金并得到一定投资收益，为公司与公司股东谋取更多回报率。
（二）委托理财额度
公司及分公司此次委托理财的投资额为1亿人民币。
（三）自有资金
此次委托理财的自有资金系企业发行可转换公司债券临时闲置募集资金。
经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]1326号）审批，企业向社会公布发售可转换公司债券，总共募资rmb30,000.00万余元，扣减各类发行费后,募资净收益为29,328.40万余元。
本次发行可转换公司债券募资扣减证券承销承销费合同履约成本已经从主承销商于2020年8月5日汇到企业指定募资重点存放帐户。天衡会计事务所（特殊普通合伙）已开展验资报告并提交了天衡验字（2020）00088号《验资报告》。
此次发行可转换公司债券募集资金投资项目的建设主体为南京市楷德悠云数据信息有限责任公司（下称“楷德悠云”），为促进募集资金投资项目执行，公司在2020年9月21日举办第二届股东会第二十二次会议第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，允许以可转换公司债券募资向楷德悠云增资扩股6,509万余元，增资价格为1元/注册资金。一起使用可转换公司债券募资向楷德悠云给予贷款，贷款总额不超过人民币22,819.4万余元，贷款年化利率为6%，专项用于“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”募资项目执行。
公司在2021年1月28日举办第二届股东会第二十六次会议第二届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，允许调节可转换债券募资资金投入建设主体的形式，调整企业以可转换公司债券募资向楷德悠云增资扩股6,509万余元，以自筹资金增资扩股716万余元，增资价格为1元/注册资金。一起使用可转换公司债券募资向楷德悠云给予贷款，贷款总额不超过人民币22,819.4万余元，自股东会决议之日起起不会再扣除贷款利息，专项用于“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”募资项目执行。
截止到2023年3月31日，企业累计应用募资19,990.25万余元，占募资净收益的68.16%，募资账户余额为10,576.71万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益及理财收益），企业使用募资详情如下表：
企业：万余元货币：rmb
公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务，有益于进一步提高募集资金使用高效率，募投项目按照计划有序开展，此次现金管理业务也不会影响募投项目项目实施进度，找不到变向更改募集资金用途的举动。
（四）委托理财商品的相关情况
楷德悠云应用一部分闲置不用可转换公司债券募资1亿人民币，买了广发行“广银财富”G款定制款rmb保本理财(挂勾中证500指数值上涨阶梯性)(南京分行)投资理财产品，详情如下：
之上投资理财产品合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目顺利进行，不存在损害股东利益的情形。
（五）委托理财时限
此次选购的理财产品期为35天。
二、委托理财风险评估及风控策略
（一）风险评估
此次一部分闲置募集资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的商品，归属于高收益投资商品，合乎资金管理办法的需求。但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策影响非常大，也不排除此项项目投资可能会受到市场变化产生的影响。
（二）风险管控剖析
（1）为规避风险，公司及分公司将严格执行谨慎投资原则，选择发售行为主体可以提供保底服务承诺，安全系数高、流动性好的保本型理财产品，经营风险比较小，在公司控制范围以内。
（2）公司及分公司财务部门将及时分析与追踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品投资理财期内，公司及分公司将和有关机构维持紧密联系，立即追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产的安全性。
（3）独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
（4）公司及分公司将按照有关规定,及时做好信息公开工作中,在定期报告中公布报告期应用闲置募集资金开展现金管理业务购买理财实际情况。
三、委托理财对企业的危害
（一）企业最近一年又一期关键财务报表
企业：万人民币
注：本公告中一部分合计数和各加数立即求和之与在末尾数上有所差异，这种差别主要是因为四舍五入所造成的。
截至2023年3月31日，企业负债率为32.57%，贷币余额为14.98亿人民币。拟应用不超过人民币10000万元闲置募集资金开展现金管理业务，占公司最近一期期终流动资产比例为7%。企业在不改变正常运作、募资融资计划顺利进行的情形下，应用一部分闲置募集资金选购保本型理财产品，能提高企业资金使用效益，得到一定长期投资。公司及分公司购买理财产品不会对公司将来主营、经营情况、经营业绩等造成严重危害。
（二）现金管理业务账务处理方法
公司采购现金管理业务产品的处理方式及根据将严格按照“新金融工具准则”的需求解决，可能会影响资产负债表中的“交易性金融资产”学科、“流动资产”学科，本年利润里的“公允价值变动损益”与“长期投资”学科。
四、决议程序流程
公司在2023年4月28日召开2023年第三次股东大会决议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。
独董及职工监事对于此事事宜发布了同意意见，承销商中信建投证券有限责任公司对佳力图及全资子公司应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务情况属实。
详细信息详细企业2023年4月13日公布的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-051）。
特此公告。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会
2023年5月11日
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