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华夏基金管理有限责任公司 有关集团旗下私募投资关联企业包销证劵的通知
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依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及有关法律法规、各基金基金合同书及募集说明书等相关规定，在执行要求审批流程并且经过基金管理人批准后，华夏基金管理有限责任公司（下称“我们公司”）集团旗下一部分证券基金参加了蜂助手有限责任公司（下称“蜂助手”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）的网下申购。蜂助手本次发行的保荐代表人（主承销商）光大银行证券股份有限公司为根本集团旗下一部分证券基金的基金托管人光大银行有限责任公司（下称“光大银行”）的重要关联企业。蜂助手本次发行价格是rmb23.80元/股，由外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素共同商定。本集团旗下一部分光大银行托管证券基金参加蜂助手本次发行网下申购相关信息如下所示：
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二○二三年五月十一日
华夏基金管理有限责任公司有关集团旗下
私募投资非公开发行的通知
华夏基金管理有限责任公司（下称“我们公司”）集团旗下股票基金参与了索通发展有限责任公司（证券简称：索通发展，编码：603612）公开增发A股个股的申购。依据证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定，我们公司现就集团旗下证券基金项目投资索通发展此次公开增发A股个股相关信息公告如下：
注：基金份额净值、帐面价值为2023年5月9日数据信息。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二○二三年五月十一日
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