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株洲市华锐精密工具有限责任公司 关于实施2022年年度权益分派时 可转债转股调价 暨股权转让连续停牌的提示性公告
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证券代码：688059证券简称：华锐高精密公示序号：2023-024
可转债编码：118009可转债通称：华锐可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●权益分派公示前一买卖日（2023年5月15日）至权益分派证券登记日间，我们公司可转换债券将终止股权转让。
●因执行权益分派，“华锐可转债”将适当调整转股价格，从调节前130.91元/股调整至92.65元/股，转股价格调节执行日期是权益分派证券登记日后的第一个买卖日。
一、2022年年度权益分派计划方案的相关情况
株洲市华锐精密工具有限责任公司（下称“企业”）2022年年度股东分红及资本公积转增股本计划方案为：以执行权益分派证券登记日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利12元（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增4股。以上权益分派计划方案已经于2023年4月21日举行的2022年年度股东大会表决通过，主要内容详细公司在2023年3月31日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公示序号：2023-008）及其于2023年4月22日公布的《2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-019）。
此次权益分派方案落地后，企业将按照《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）发售条文及有关规定，对“华锐可转债”本期转股价格作出调整。
二、此次权益分派方案落地时股权转让连续停牌安排
（一）企业将在2023年5月16日上海证券交易所网站更新权益分派执行公示和“华锐可转债”转股价格调节公示。
（二）自2023年5月15日至权益分派证券登记日期内，“华锐可转债”将终止股权转让，证券登记日后的第一个买卖日起“华锐可转债”修复股权转让，欲享有权益分派的可转换债券持有者可以从2023年5月12日（含2023年5月12日）前进行股权转让。
三、此次权益分派方案落地时转股价格的变化
依据《募集说明书》发售条文的有关规定：因为公司发放2022本年度红股及以资本公积转增股本，企业可转债转股价钱需相对应作出调整。
此次转股价格调节公式计算：P1=（P0-D）/（1+n）
在其中：P0为更改前转股价130.91元/股，D为每一股配送股利1.20元/股，n为转增股本率0.4，P1为调整转股价。
代入公式测算：P1=（130.91-1.20）/（1+0.4）=92.65元/股。
综上所述，此次可转换债券的转股价格由130.91元/股调整至92.65元/股，转股价格调节执行日期是权益分派证券登记日后的第一个买卖日。
四、别的
投资人如果需要掌握华锐可转债的具体情况，请查阅公司在2022年6月22日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联络单位：证券事务部
联系方式：0731-22881838
联系邮箱：zqb@huareal.com.cn
特此公告。
株洲市华锐精密工具有限责任公司
股东会
2023年5月10日
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