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浙江省正裕工业有限责任公司 有关“正裕可转债”预估达到转股价格 调整要求的提示性公告
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证券代码：603089证券简称：正裕工业公示序号：2023-022
债卷编码：113561债卷通称：正裕可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、可转债发行发售概述
（一）可转债发行状况
经中国证监会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]2308号）审批，我们公司于2019年12月31日向社会公布发售可转换公司债券290万多张，每一张颜值金额为100元，按颜值发售，发售总额为rmb2.9亿人民币，时限6年。本次发行的可转换公司债券息票率为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%，选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本金利息最终一年利息。
（二）转债上市状况
经上海交易所自律监管认定书﹝2020﹞25号文允许，我们公司公开发行的2.9亿人民币可转换公司债券于2020年2月10日起在上海交易所挂牌交易，债卷称之为“正裕可转债”，债卷编码为“113561”。
（三）可转债转股时间及转股价格状况
根据法律法规的相关规定及《可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业本次发行的“正裕可转债”自发售完毕之时（2020年1月7日）满六个月后的第一个交易时间，即2020年7月7日起可转换为公司股权。正裕可转债的初始转股价格14.21元/股。因为公司执行2019年度、2020年度、2021年度权益分派计划方案，“正裕可转债”现阶段转股价格为9.98元/股，主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示（公示序号：2020-048、2021-039、2022-033）。
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
依据《可转换公司债券募集说明书》的协议条款要求，转股价格往下调整条件和调整程序流程详细如下：
（1）调整条件和调整力度
在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前20个交易日内公司股票交易平均价和前一交易日企业交易股票平均价间的较多者，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
如在上述情况30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日和以后交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（2）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在上海交易所和证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内等。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
自2023年4月21日至2023年5月9日，企业股票已经有十个交易日收盘价格小于“正裕可转债”本期转股价格（9.98元/股）的85%（即8.48元/股）的情况，预计开启“正裕可转债”转股价格的往下修正条款。若将来二十个交易日有五个交易时间企业股价小于8.48元/股，将开启“正裕可转债”转股价格修正条款。
三、风险防范
企业将依据我们公司《可转换公司债券募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“正裕可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
浙江省正裕工业有限责任公司股东会
2023年5月10日
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