四川福蓉科技股份有限公司 上次募集资金使用状况的专项报告

证券代码：603327证券简称：福蓉科技公示序号：2023-024

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发售字[2007]500号）的相关规定，四川福蓉科技股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）截止到2022年12月31日止上次募集资金使用状况报告如下：

一、上次募资的募集资金及储放状况

（一）上次募资额度及资产结算时间

经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2019]838号文）审批，企业向公众发行人民币普通股（A股）5,100亿港元，每股面值rmb1.00元，发行价金额为8.45元/股。经上海交易所允许，企业股票已经在2019年5月23日上海证券交易所发售，此次发行总共募资总额为rmb43,095.00万余元，扣减发行费rmb5,107.05万余元后，具体募资净收益金额为37,987.95万余元，以上募资已经在2019年5月17日所有到帐。募资到帐状况业经福建省精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）检审并提交了“闽精东塑机所（2019）验字C-002号”汇算清缴报告。

（二）上次募资储放和节余状况

截止到2022年12月31日止，募资的储存状况列报如下所示：

额度企业：人民币元

注：原始金融机构储放额度393,124,528.30元，扣减应收取的发行费13,245,028.30元，具体募资净收益379,879,500.00元。

二、上次募集资金使用说明

（一）上次募集资金使用状况一览表

截止到2022年12月31日，企业首次公开发行股票募资具体应用情况，详细本报告配件1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）上次募资项目投资前期资金投入项目转让及更换状况

2019年6月25日，企业第一届股东会第十八次大会、第一届职工监事第十一次大会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发布了赞同的确立建议，福建省精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）对企业以自筹经费事先资金投入募投项目情况进行审批，出具了《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》[闽精东塑机所（2019）审批字C-013号]。光大银行证券股份有限公司发布了允许更换的审查建议，允许应用募资rmb107,996,335.07元更换事先已资金投入募投项目的自筹经费，在2019年度企业展开了更换。

（三）上次募资实际投资工程变更状况

停止“研发基地”新项目并把剩下募资永久性补充流动资金。2022年4月20日举行的企业第二届股东会第十四次大会及2022年7月13日举行的2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于企业使用募资购买的关键产品研发仪器设备、设施等基本上能够满足当前公司产品研发实验要求，秉着成本管理且可以满足新项目必须的基本原则，允许停止首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“研发基地”新项目并把这个项目的剩下募资（含扣减服务费后总计贷款利息、理财产品收益）永久性补充流动资金。2022年7月29日，结合公司股东会议决议将剩下募资25,096,182.41元（含扣减服务费后总计贷款利息、理财产品收益）所有转走用以永久性补充流动资金。

（四）上次募集资金投资项目对外开放出让或更换状况

截止到2022年12月31日，我们公司上次募资不会有加盟项目对外开放出让或更换状况。

（五）上次发售涉及到以财产认购股份的财产运行状况

企业上次发售不属于以财产认购股份。

（六）对临时闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

1、公司在2019年6月25日举办第一届股东会第十八次大会，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了保证募集资金使用高效率，在保证不受影响募资融资计划前提下，受权企业使用贷款最高额度不超过人民币18,000.00万余元（含18,000.00万余元）临时闲钱申购中低风险、限期不得超过12个月保底型银行理财及保本理财，管理方法时限自董事会审议通过的时候起12月，在相关信用额度内，资产能够翻转应用。

2、2020年7月27日，企业第二届股东会第四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响募投项目执行和募资正常启动的情形下，受权企业使用不得超过10,000.00万余元（含10,000.00万余元）的临时闲置募集资金用于支付中低风险、时限12个月的保本型理财产品及保本理财，管理方法时限自股东会决议的时候起不得超过12月，在相关信用额度范围之内资产可翻转应用。

3、公司在2021年8月25日举办第二届股东会第九次大会，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。为了保证募集资金使用高效率，提升闲钱盈利，并依据募集资金使用进展，在不改变募集资金使用的情形下，受权企业使用一部分临时闲置募集资金选购中低风险、时限12个月的保本型理财产品及保本理财，总金额度不超过人民币5,000.00万余元（含5,000.00万余元）。管理方法时限自股东会决议的时候起不得超过12月，在相关信用额度范围之内资产可翻转应用。

企业严格执行以上受权范围之内对募资开展现金管理业务。截止到2022年12月31日，企业使用闲置募集资金选购银行保本理财商品账户余额为0元。

（七）上次募资补充流动资金状况

截止到2022年12月31日止，企业不会有用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（八）没有使用完成后的上次募资方案和规划

企业首次公开发行股票股权募资净收益金额为37,987.95万余元，截止到2022年12月31日，企业上次募资并未应用额度1,760.25万余元（含利息费用并扣减服务费），没有使用额度占上次募资净收益比例为4.63%。上次募资没有使用完成后的缘故系募投项目“高精度铝质通信电子器件新型材料及生产加工生产建设”仍然处于建设过程中，剩下募资后面还将继续用以资金投入募投项目。

三、上次募集资金投资项目近期3年完成经济效益状况

（一）上次募集资金投资项目完成经济效益状况

详见附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）上次募集资金投资项目没法单独核算经济效益表明

（1）研发基地工程项目

研发基地工程项目为提升企业整体产品研发能力和研发效率，提高企业技术创新能力，从而能为用户提供高品质、特性更持久的产品更好的服务，没法单独核算经济效益。

（2）清偿银行借款及补充流动资金新项目

清偿银行借款及补充流动资金关键确保公司正常运营，没法单独核算经济效益。

（三）无法实现承诺利润的表明

目前为止，上次募集资金投资项目不会有总计完成盈利小于服务承诺20%（含20%）以上状况。

四、上次募资具体应用情况与定期报告和其它信息公开的相关内容对比状况

我们公司已经将以上募资的具体应用情况与我们公司截止到2022年12月31日止各定期报告和其他一些信息公开文档中常公布的相关介绍开展逐一对比，具体应用情况与公布的相关介绍一致。

五、上次募集资金使用的其他情形

1、一部分募集资金投资项目项目建设内容调节

2020年8月18日，企业第二届股东会第五次大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，同时提交2020年第一次股东大会决议表决通过。企业调节的募集资金投资项目为高精度铝质通信电子器件新型材料及加工生产制造工程项目，不属于募资投资目标的变动及项目总投资额的变化，仅对于该募集资金投资项目内部构造作出调整，详细如下：

2、一部分募集资金投资项目提升执行地址、建设主体及推迟

2022年10月11日，公司召开第二届股东会第十七次大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点、实施主体及延期的议案》，同时提交2022年第三次股东大会决议表决通过。企业提升控股子公司福建省福蓉源新型材料高端制造业有限责任公司成为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高精度铝质通信电子器件新型材料及加工生产制造工程项目”的建设主体，并增加福建省福州市罗源县松山镇福州市台商投资区做为募投项目的实行地址，同时结合该募投项目的实行进度把它预估完成日期增加调整到2023年12月。

六、履行决议程序流程

2023年5月9日，公司召开第三届股东会第四次会议，以允许9票、无否决票、无反对票的决议结论审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。同一天，公司召开第三届职工监事第四次会议，以允许3票、无否决票、无反对票的决议结论表决通过以上提案。

七、结果

董事会觉得，我们公司按首次公开发行股票A股个股招股书公布的募资应用计划方案采用了上次募资。我们公司对上次募资的流向和工作进展均属实依照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发售字[2007]500号）依法履行公布责任。

我们公司整体执行董事服务承诺本报告不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实有效、精确性、完好性担负某些和连同的法律依据。

配件：

1、上次募集资金使用状况一览表

2、上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

四川福蓉科技股份有限公司股东会

2023年5月10日

配件1：

上次募集资金使用状况一览表

编制单位：四川福蓉科技股份有限公司

企业：rmb万余元

注1：截止到2022年12月31日，高精度铝质通信电子器件新型材料及生产加工生产流水线工程项目已完成交付使用6条挤压生产线，2条高质量溶炼生产流水线，在其中进口的重力铸造机器设备受其他国家生产厂家安装工人现场作业受到限制危害，项目建设进度略缓于预估；

注2：研发基地工程项目主要产品研发仪器设备、机器设备已购买，基本上能够满足当前公司产品研发实验应用，停止研发基地大厦工程建设，剩下资金进行补充流动资金。

配件2

上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

编制单位：四川福蓉科技股份有限公司

额度企业：rmb万余元

注：依据《首次公开发行股票招股说明书》，本项目达产后工程项目预估年平均可实现净利润5,069万余元。企业在2019年5月募资到位后生产流水线相继基本建设建成投产，截止到2022年12月31日止累计完成经济效益50,830.29万余元。

证券代码：603327证券简称：福蓉科技公示序号：2023-025

四川福蓉科技股份有限公司

第三届职工监事第四次会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

四川福蓉科技股份有限公司（下称“企业”）第三届监事会第四次会议于2023年5月9日以现场会议与通信相结合的举办，此次会议由企业监事长黄志宇老先生集结并组织。此次会议报告已经在2023年4月28日以电子邮箱、手机、即时通信等形式送到给整体公司监事。应出席本次大会的监事三人，具体出席本次大会的监事三人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议审议根据《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，决议结果显示：允许3票；无否决票；无反对票。

为了满足公司为不特定对象发售可转换公司债券的需求，依据中国证监会公布的《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，并根据企业截止到2022年12月31日的上次募资具体应用情况，公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》。经决议，公司监事会允许公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》。结合公司股东会对董事会有关可转换债券事项受权，该提案不用递交股东大会审议。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

职工监事

二○二三年五月十日

证券代码：603327证券简称：福蓉科技公示序号：2023-026

四川福蓉科技股份有限公司

有关回应上海交易所《关于四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

四川福蓉科技股份有限公司（下称“企业”）于近期接到上海交易所（下称“上海交易所”）开具的《关于四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证指数上审（并购重组）〔2023〕269号）（下称“《落实函》”）。上海交易所审批核心对公司为不特定对象发行可转债的申报文件展开了审批，传出《落实函》需企业立即递交募集说明书（上会稿）等相关资料。

公司收到《落实函》后，会与中介服务按照规定递交了有关文件，主要内容详细企业同一天公布于上海交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关资料。

公司本次向不特定对象发行可转债事宜有待根据上海交易所审批，并得到中国证监会（下称“证监会”）做出允许登记注册的确定后才可执行。以上事宜最后能否通过上海交易所审批，并得到证监会允许登记注册的确定及时长尚有待观察。企业将依据该事项的工作进展，严格执行相关法律法规的相关规定及要求立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

股东会

二○二三年五月十日