浙江省福莱新型材料有限责任公司 有关可转换公司债券转股价格调节的通知

证券代码：605488证券简称：福莱新材公示序号：临2023-047

债卷编码：111012债卷通称：福新转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

1、债卷编码：111012，债卷通称：福新转债

2、调节前转股价格：rmb14.02元/股

3、调整转股价格：rmb13.82元/股

4、转股价格调节的起效日期：2023年5月16日

一、有关可转换公司债券转股价格调节的有关规定

浙江省福莱新型材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年1月4日发行了429.018万多张可转换公司债券（债卷通称：福新转债，债卷编码：111012）并且于2023年2月7日发售。依据《浙江福莱新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”），在本次发行以后，当企业因配送股利、转增股本、增发新股或配资、配送股利等状况（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）使公司股权变化时，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0为更改前转股价，n为配送股利或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在上海交易所网址（www.sse.com.cn）和证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会决议公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让阶段（如果需要）。当转股价格调节日为本次发行的可转换债券持有者股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照到时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

二、此次可转换公司债券转股价格调节状况

1、转股价格调节缘故

2023年4月21日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，以公司具有总市值176,764,425股为基准，向公司股东每10股派发现金红利2元（价税合计），总计派发现金红利35,352,885元（价税合计）。年度不派股，没有进行资本公积转增股本。

此次权益分派证券登记日为：2023年5月15日，除权除息日为：2023年5月16日。主要内容详细企业同日公布的《福莱新材2022年年度权益分派实施公告》

2、转股价格调节结论

依据《募集说明书》及其证监会有关可转换公司债券发售的相关规定，“福新转债”转股价格将依据上述配送股利情况相应调节公式计算作出调整如下所示：

P1=P0-D=14.02-0.2=13.82元/股

因而，“福新转债”的转股价格由14.02元/股调整至13.82元/股，变更后的转股价格自2023年5月16日起起效。

现阶段“福新转债”并未进到转股期，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省福莱新型材料有限责任公司

股东会

2023年5月9日

证券代码：605488证券简称：福莱新材公示序号：2023-045

债卷编码：111012债卷通称：福新转债

浙江省福莱新型材料有限责任公司

2022年年度权益分派执行公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例

A股每一股红股0.2元

●有关日期

●多元化分红送转：否

一、根据分配原则的股东会届次和日期

此次利润分配方案经公司2023年4月21日的2022年年度股东大会表决通过。

二、分配原则

1.派发本年度：2022年年度

2.分配目标：

截止到证券登记日在下午上海交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）在册的我们公司公司股东。

3.分配原则：

此次股东分红以方案落地前企业总市值176,764,425股为基准，每一股派发现金红利0.2元（价税合计），总共派发现金红利35,352,885元。

三、有关日期

四、分派实施细则

1.实施细则

（1）无尽售标准流通股本市场红利授权委托中国结算上海分公司利用其资金结算系统软件向证券登记日上海交易所收盘后在册并且在上海交易所各VIP办了指定交易股东发放。已申请指定交易的投资人可在收益派发日则在指定证券公司领到红股，未办指定交易股东收益暂由中国结算上海分公司存放，待申请办理指定交易之后再进行发放。

（2）派派股或转增股本的，由中国结算上海分公司依据证券登记日上海交易所收盘后在册公司股东股票数，按比例分配立即记入股东账户。

2.自己派发目标

自然人股东夏厚君、涂大记、嘉兴奋发进取资本管理合伙制企业（有限合伙企业）的红股由企业自主发放。

3.缴税表明

（1）针对持有公司无尽售标准流通股本的法人股东及证券基金，依据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（税务〔2012〕85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财务〔2015〕101号）的相关规定，本人（包含证券基金）从公开发行和出让销售市场所取得的公司股票，持仓时限超出1年，股息红利所得暂免缴纳个人所得税；持仓时限在1年之内（含1年）的，此次分红配股暂时不缴纳个税，此次具体发放的红股为每一股rmb0.2元，等它出让个股时，中国结算上海分公司按照其持仓时限测算具体应纳税所得额，由券商等股权托管机构从企业、证券基金的资金帐户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于下月5个工作日日内划付企业，企业在接到税金当月法律规定申请期限内向税务机关申请交纳。

实际税率为：持仓时限在1月之内（含1月）的，其股息红利所得全额的记入应纳税额，实际税率为20%；持仓时限在1个月左右至1年（含1年）的，暂减按50%记入应纳税额，实际税率为10%；持仓时限超出1年，其股息红利所得暂免缴纳个人所得税。企业股权激励对象所持有的股权收益按照上述要求记税。

（2）针对持有公司增发股票法人股东及证券基金，依据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（税务〔2012〕85号）的相关规定，公开前所取得的股权收益暂减按50%记入应纳税额，可用20%税率计税个税。即企业依照10%税率代收代缴企业所得税，缴税后具体派发现金红利为每一股0.18元。

（3）针对拥有企业股票的达标境外企业投资人（QFII）公司股东，依据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税发〔2009〕47号）的相关规定，由企业依照10%税率代收代缴所得税，缴税后具体派发现金红利为每一股0.18元。如有关公司股东认为所取得的股权收益收益必须享有税收协定（分配）待遇，可以按照要求在获得股权收益后自主向税务机关提交申请。

（4）针对香港联合交易所投资人（包含单位和个人）根据“港股通”拥有企业股票股东，其红股会由我们公司根据中国结算上海分公司按个股名义持有人帐户以人民币发放。依据国家财政部、国税总局、中国证监会于2014年出台的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（税务[2014]81号）的相关规定，依照10%税率统一代收代缴企业所得税，缴税后每一股具体派发现金红利rmb0.18元。针对港股通投资人中属其它国家税收居民并且其该国和中国签署的税收协定要求股息红利所得征收率小于10%的，公司或者个人可以自己或由代扣代缴个税人，向上市企业税务机关明确提出享有税收协定待遇申请，税务机关审批后，应按照已缴税款和依据税收协定税额计算公式的应纳税额的差值给予出口退税。

（5）针对持有公司股份的许多投资者和公司股东，公司没有代收代缴所得税，由经营者按税收法律法规自主交纳企业所得税，具体派发现金红利为每一股rmb0.2元（价税合计）。

五、相关资询方法

如有疑问，按照下列方法资询：

联络单位：董秘办

联系方式：0573-89100971

特此公告。

浙江省福莱新型材料有限责任公司股东会

2023年5月9日

证券代码：605488证券简称：福莱新材公示序号：临2023-046

债卷编码：111012债卷通称：福新转债

浙江省福莱新型材料有限责任公司

第二届股东会第二十一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

浙江省福莱新型材料有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第二十一次大会于2023年5月6日以当场融合通信方式的举办。会议报告于2023年5月3日以书面形式、邮件提醒的形式传出，大会的举办合乎《公司法》和有关法律法规及其《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。此次会议由老总夏厚君先生组织，企业整体监事会成员及部分高管人员出席了大会。大会通过探讨决议，以书面形式投票选举方法已通过下列决定：

（一）表决通过《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》

依据中国证监会有关可转换公司债券发售的相关规定以及公司刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江福莱新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的协议条款，对“福新转债”的转股价格作出调整，转股价格从原来的14.02元/股调整至13.82元/股，变更后的转股价格于2023年5月16日逐渐起效。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《福莱新材关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

浙江省福莱新型材料有限责任公司

股东会

2023年5月9日