广州市天赐高新原材料有限责任公司 2022本年度权益分派执行公示

证券代码：002709证券简称：天赐材料公示序号：2023-063

可转债编码：127073可转债通称：天福可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市天赐高新原材料有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）2022本年度权益分派计划方案已获得2023年5月4日举行的2022年度股东大会表决通过，现就权益分派事项公告如下：

一、股东大会审议权益分派状况

1、企业2022本年度权益分派计划方案为：以2022本年度利润分配方案执行时除权日可分派股权数量(不包含公司回购专用账户的股权总数)为基准，向公司股东每10股发放股利6元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本。

2、2022本年度权益分派计划方案公布后到权益分派执行除权日期内可分派股权数量因为可转债转股、股份回购、股权激励计划行权、执行股权激励计划、并购重组新增加股权发售等因素变化而变化的，则是以将来执行分配原则时除权日可分派股权数量为基准，股东分红依照每一股比例永恒不变的标准适当调整分派总金额。

3、此次开展的分配原则与2022年度股东大会表决通过的分配原则以及调节标准一致，以比例不会改变适当调整分派总额方法分派。

4、此次执行权益分派计划方案间距股东大会审议申请的时长不得超过2个月。

二、权益分派计划方案

我们公司2022本年度权益分派计划方案为：以2022本年度权益分派执行时确立的除权日的总市值(不包含公司回购专用账户的股权总数)为基准，向公司股东每10股发放股利6元（价税合计；缴税后，根据股票龙虎榜拥有股份的香港市场投资人、QFII、RQFII及其拥有先发前增发股票的个人或证券基金每10股派5.400000元；拥有先发后增发股票、股权激励计划增发股票及无限售流通股本人的股息红利税推行差异化征收率征缴，我们公司暂时不缴纳个税，待个人转让个股时，按照其持仓时限测算应纳税所得额【注】；拥有先发后增发股票、股权激励计划增发股票及无限售流通股的证券基金涉及红利税，对香港投资人拥有基金认购一部分按10%征缴，对国内投资人拥有基金认购一部分推行差异化征收率征缴）。【注：依据先进先出法的基本原则，以投资人股票账户为基准测算持仓时限，持仓1月（含1月）之内，每10股补交税款1.200000元；持仓1个月左右至1年（含1年）的，每10股补交税款0.60000元；持仓超出1年，无需要补交税款。】

三、除权日与股票除权日

此次权益分派除权日为：2023年5月15日，股票除权日为：2022年5月16日。

四、权益分派目标

此次分配对象是：截至2023年5月15日在下午深圳交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册的我们公司公司股东。

五、权益分派方式

1、我们公司本次授权委托中国结算深圳分公司代派的A股公司股东红股将在2023年5月16日根据公司股东代管证劵公司（或其它托管机构）立即划归其资金帐户。

2、下列A股股份的红股由我们公司自主发放：股权激励计划增发股票。

3、下列A股股东红股由我们公司自主发放：

在权益分派业务申请期内（申请日：2023年5月8日至登记日：2023年5月15日），若因自派公司股东股票账户内股权降低而造成授权委托中国结算深圳分公司代派的红股不够的，一切法律依据与不良影响我来企业自己承担。

六、调节主要参数

1、有关除权除息价的测算标准及方法

公司本次股东分红具体股票分红总金额=具体参加股票分红的总股本×比例，即1,924,185,242股×0.6元/股=1,154,511,145.20元。因公司回购专用型股票账户里的股权不参加股东分红，此次权益分派出台后，依据市值不会改变标准，执行权益分派前后左右企业总市值保持一致，股票分红总金额摊到每一股比例将减少。因而，除权除息购买价时，按除权日的总市值换算每一股红股=具体股票分红总金额÷除权日的总市值，即1,154,511,145.20元÷1,926,661,042股=0.5992289元/股（结论取小数点后七位，最后一位立即提取，不四舍五入）。

综上所述，在确保此次权益分派计划方案不会改变前提下，2022年年度权益分派执行后除权除息价钱按上述标准及计算方法实行，即此次权益分派出台后除权除息价钱=除权日收盘价格-0.5992289元/股。

2、企业可转换公司债券“天福可转债”转股价格会由48.82元/股调整至48.22元/股，自打2023年5月16日逐渐起效，实际详细公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同一天公布的《关于“天赐转债”转股价格调整的公告》。

3、此次权益分派执行完成后，企业将根据相关规定，对个股期权的行权价格及激励对象获授但还没有解除限售的员工持股计划的回购价格再行执行审批流程给予调节并公示。

七、咨询方式

咨询管理公司：企业董事会办公室

资询详细地址：广州黄埔区云埔工业园区东诚片康达路8号

资询手机联系人：韩恒卢小翠

热线电话：020-66608666

传真电话：020-82058669

特此公告。

广州市天赐高新原材料有限责任公司股东会

2023年5月9日

证券代码：002709证券简称：天赐材料公示序号：2023-064

可转债编码：127073可转债通称：天福可转债

广州市天赐高新原材料有限责任公司

有关“天福可转债”转股价格调节的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

●债卷编码：127073债卷通称：天福可转债

●此次更改前转股价格：48.82元/股

●此次调整转股价格：48.22元/股

●此次调节转股价格生效时间：2023年5月16日

一、有关“天福可转债”转股价格调节的有关规定

（一）可转换公司债券发售状况

经证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]1883号文）审批，广州市天赐高新原材料有限责任公司（下称：企业）于2022年9月23日发行了34,105,000张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额34.1050亿人民币。经深圳交易所“深圳上[2022]999号”文允许，企业本次发行的34,105,000张可转换公司债券已经在2022年10月27日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“天福可转债”，债卷编码“127073”。

依据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的相关规定，在本次发行以后，若企业产生派派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派派股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

在其中：P1为调整转股价；P0为更改前转股价；n为派派股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配资率；D为每一股配送股利。

当企业发生以上股权或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在中国证监会指定上市公司信息披露新闻中发表转股价格调节的通知，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让阶段（如果需要）。当转股价格调节日是本次发行的可转换公司债券持有者股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按相关企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使我们公司股权类型、总数或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换公司债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，我们公司将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换公司债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

二、此次“天福可转债”转股价格调节及结论

2023年5月4日，公司召开2022年度股东大会，表决通过《2022年度利润分配预案》。企业2022年年度权益分派计划方案为：企业拟将公司股东（公司回购专用型股票账户以外）每10股派发现金红利rmb6.00元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本。如在方案落地前因为可转债转股、股份回购、股权激励计划行权、执行股权激励计划、并购重组新增加股权发售等因素而造成总市值变动的，则是以将来执行分配原则时除权日可分派股权数量为基准，股东分红依照每一股比例永恒不变的标准适当调整分派总金额。

依据《募集说明书》发售条文及其证监会有关可转换公司债券发售的相关规定，“天福可转债”的转股价格会由48.82元/股调整至48.22元/股。计算步骤如下所示：

P1=P0-D=48.82-0.6=48.22元/股

变更后的转股价格自2023年5月16日（股票除权日）起起效。

特此公告。

广州市天赐高新原材料有限责任公司股东会

2023年5月9日