宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司 上次募集资金使用状况专项报告

证券代码：605008证券简称：长鸿高科公示序号：2023-034

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据中国证监会《监管规则使用指引--发行类第7号》的有关规定，宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）制订了截至2022年12月31日止的上次募集资金使用状况专项报告，本报告早已第二届董事会监事会第二十五次大会于2023年5月8日表决通过，结合公司2022年第三次股东大会决议的受权，不用递交股东大会审议。

一、上次募资的金额、资产结算时间及其资产储放状况

1、上次募资额度、资金到位状况

经中国证监会《关于核准宁波长鸿高分子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监批准[2020]1567号)审批，企业以公开方式发售人民币普通股（A股）个股4,600亿港元，每一股发行价金额为10.54元，募资总额为rmb484,840,000.00元，扣减承销保荐费rmb27,443,773.58元，具体接到注资款rmb457,396,226.42元，扣减别的发行费rmb11,925,122.23元，募资净收益rmb445,471,104.19元。

截止到2020年8月18日止，企业以上发售募资总金额rmb484,840,000.00元，扣减承销保荐费rmb27,443,773.58元尾款rmb457,396,226.42元已汇到募集资金专户，然后由众华重科会计事务所（特殊普通合伙）出示众华重科验字[2020]D-0030号《验资报告》给予认证。

2、上次募资在重点账户储放状况

截止到2022年12月31日止，我们公司上次募资在重点账户上的储放状况：

企业：人民币元

注1：我们公司将交通出行银行股份有限公司宁波市中山支行业务流程转到交通出行银行股份有限公司宁波北仑分行，银行帐户未发生变化。

注2：农业银行有限责任公司宁波北仑支行与农业银行有限责任公司宁波经济经开区分行系总支行关联，具体开户行为农业银行有限责任公司宁波经济经开区分行。

注3：原始储放额度rmb457,396,226.42元为扣减承销保荐费不含税金额rmb27,443,773.58元金额，并未扣减别的发行费不含税金额rmb11,925,122.23元。

注4：我们公司第二届股东会第十次会议审议根据，为了便于募资的采用与管理方法，提高效率，新增加宁波市银行股份有限公司四明分行募资专户。

二、上次募集资金使用说明

1、上次募集资金使用状况对比表明

截止到2022年12月31日止，上次募集资金使用状况一览表详细本报告配件1、《前次募集资金使用情况对照表》。

2、上次募资实际投资工程变更状况

（1）25万吨级/年水溶液丁腈胶扩建改造工程二期第一次推迟状况

2022年1月5日，企业第二届股东会第十三次大会、第二届职工监事第十次大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，25万吨级/年水溶液丁腈胶扩建改造工程二期做到预订可使用状态时间由原定的2022年4月延期至2022年12月，主要内容详细公司在2022年1月6日上海证券交易所网址公布的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2022-004）。

（2）25万吨级/年水溶液丁腈胶扩建改造工程二期第二次推迟状况

2022年8月29日，企业第二届股东会第十七次会议第二届职工监事第十二次大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“25万吨级/年水溶液丁腈胶扩建改造工程二期”进度计划表进行了调整，将项目做到预估可使用状态时间调整至2023年12月31日，但没有对募投项目的建设主体、实施方法及募集资金用途进行修改。主要内容详细公司在2022年8月30日上海证券交易所网址公布的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2022-043）。

3、上次募集资金投资项目的具体投资额与约定的差别内容与缘故表明

企业：rmb万余元

4、上次募集资金投资项目对外开放出让或更换说明

结合公司《首次公开发行股票招股说明书》，此次首次公开发行股票募资总金额扣减发行费后，将按照分清主次次序投向“2万吨级/年酯化丁二烯-异戊二烯-丁二烯热塑性橡胶（SEPS）技术改造”和“25万吨级/年水溶液丁腈胶扩建改造工程二期”。依据募集资金投资项目的具体进度，在募资及时前，我们公司会以已有或自筹经费事先资金投入此次募资项目的实施，在募资到位后对事先花费的已有或自筹经费开展更换。

2020年10月9日，企业第一届股东会第二十一次会议第一届职工监事第十次大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，允许应用募资11,000.00万余元更换事先资金投入募投项目的自筹经费。公司独立董事发布了赞同的单独建议。

众华重科会计事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（众华重科专审字[2020]D-0239号），承销商华西医院证券股份有限公司出具了《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

截止到2022年12月31日止，企业实际应用募集资金置换前期资金投入募投项目的自筹经费额度11,000.00万余元。

5、闲置不用项目执行情况

2020年10月9日，企业第一届股东会第二十一次会议第一届职工监事第十次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，应用最大不超过人民币2亿人民币（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付项目投资安全系数高、流动性好、保底型投资理财产品。自董事会审议通过的时候起12个月，在上述情况信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用。公司独立董事发布了赞同的单独建议。

企业使用一部分闲置募集资金投资产品详情如下：

企业：rmb万余元

2021年6月22日，企业第二届股东会第六次大会及第二届职工监事第五次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许公司拟应用不超过人民币10,000万余元闲置募集资金临时性补充流动资金,用以与公司主要业务有关的生产运营,使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过2月，到期还款日前把偿还至募集资金专户。截止到2022年12月31日止，企业没有使用闲置募集资金补充流动资金。

三、上次募集资金投资项目完成经济效益说明

1、上次募集资金投资项目完成经济效益状况

上次募集资金投资项目完成经济效益状况详细本报告配件2、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2、上次募集资金投资项目没法单独核算经济效益的主要原因以及状况

我们公司不会有上次募集资金投资项目没法单独核算经济效益状况。

3、上次募集资金投资项目总计完成盈利与服务承诺累计收益率的差别状况

2万吨级/年酯化丁二烯-异戊二烯-丁二烯热塑性橡胶（SEPS）技术改造于2019年10月建成投产，因而较为2020年及以后具体经济效益与服务承诺经济效益的差别。2020年及以后具体经济效益小于服务承诺经济效益总计38,786.28万余元，实现承诺经济效益74.84%，在其中2020年度具体经济效益超出服务承诺经济效益4,889.67万余元，主要因素系SBS具体产量预估生产量提升24.57%，销售单价比预估价格降低15.65%；2021年度具体经济效益小于服务承诺经济效益13,021.82万余元，主要因素系2021年度企业产品具体生产量总计比预估生产量降低17.91%（SBS与SEBS的转变之比2:1，SBS与SEPS的转变之比2:1），一是因为5月份安全性过夏停产维修21天，二是因为4月22日逐渐至5月5日期内试生产新型号商品SBS1406，9月试生产新品SIS1201E，该期内段新型号产品制造并未做到平衡状态而致，三是由于9月之后才大批量生产价格相对较高的SEPS；2022年度具体经济效益小于服务承诺经济效益30,654.13万余元，主要因素系2022年度企业产品具体生产量总计比预估生产量降低29.13%，一是因根据市场的改变和统筹规划废水处理工程缘故未生产制造价格相对较高的SEPS和SIS商品，二是公司生产所需要的关键改性剂丁基锂销售市场供不应求在今年初供货不了，导致企业降量生产制造，三是4月份设备维修也在一定程度上严重影响生产量。

25万吨级/年水溶液丁腈胶扩建改造工程二期项目，项目总投资43,549万余元，募资计划投资33,547.11万余元，自筹资金计划投资10,001.89万余元。企业募资到帐为2020年8月，企业根据融资需求，应用自筹资金优先资金投入，2020年末以前没用过募资来投资，2021年才相继应用募资。截止到2022年12月31日，此项目仍处于经营期，并未造成盈利，因而暂时没有总计完成盈利与服务承诺累计收益率的比较。

四、上次募资中用以认购股份的财产运行情况

我们公司不会有上次募资中用以认购股份的现象。

五、上次募资具体应用情况的信息披露对比状况

我们公司公布的上次募资具体应用情况与我们公司2022年度定期报告和其它信息公开文档中公布的具体内容不有所差异。

六、期后事项及风险防范

无。

特此公告

宁波市长鸿高分子材料科技发展有限公司股东会

2023年5月9日

配件1：

上次募集资金使用状况一览表（截止到2022年12月31日止）

额度企业：rmb万余元

配件2：

上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表（截止到2022年12月31日止）

额度企业：rmb万余元

注1：服务承诺经济效益系依据可行性报告本年度月均预测分析收益得到。

注2：2万吨级/年酯化丁二烯-异戊二烯-丁二烯热塑性橡胶（SEPS）技术改造于2019年10月建成投产，因而较为2020年及以后具体经济效益与服务承诺经济效益的差别。2020年及以后具体经济效益小于服务承诺经济效益总计38,786.28万余元，实现承诺经济效益74.84%，在其中2020年度具体经济效益超出服务承诺经济效益4,889.67万余元，主要因素系SBS具体产量预估生产量提升24.57%，销售单价比预估价格降低15.65%；2021年度具体经济效益小于服务承诺经济效益13,021.82万余元，主要因素系2021年度企业产品具体生产量总计比预估生产量降低17.91%（SBS与SEBS的转变之比2:1，SBS与SEPS的转变之比2:1），一是因为5月份安全性过夏停产维修21天，二是因为4月22日逐渐至5月5日期内试生产新型号商品SBS1406，9月试生产新品SIS1201E，该期内段新型号产品制造并未做到平衡状态而致，三是由于9月之后才大批量生产价格相对较高的SEPS；2022年度具体经济效益小于服务承诺经济效益30,654.13万余元，主要因素系2022年度企业产品具体生产量总计比预估生产量降低29.13%，一是因根据市场的改变和统筹规划废水处理工程缘故未生产制造价格相对较高的SEPS和SIS商品，二是公司生产所需要的关键改性剂丁基锂销售市场供不应求在今年初供货不了，导致企业降量生产制造，三是4月份设备维修也在一定程度上严重影响生产量。