上海市紫燕食品有限责任公司 有关竞选第二届职工监事职工代表监事的通知

证券代码：603057证券简称：紫燕食品公示序号：2023-026

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海市紫燕食品有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事将在2023年5月17日任期届满，企业根据《公司法》《上海证券交易所上市规则》及其《上海紫燕食品股份有限公司章程》等有关规定，于2023年5月8日举办职代会。经参会职工监事竞选，允许王玉舒女性跟叶豪英女性出任企业第二届职工监事职工代表监事（后附个人简历）。王玉舒女性跟叶豪英女性将和经公司2022年年度股东大会投票选举的1名非职工监事所组成的第二届职工监事，任职期自企业2022年年度股东大会表决通过的时候起三年。

特此公告。

上海市紫燕食品有限责任公司职工监事

2023年5月9日

职工代表监事个人简历

王玉舒女性：1986年8月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。在职供应商采购副总监、职工代表监事。

王玉舒女性间接性拥有本企业股票，与公司的执行董事、公司监事、高管人员及其它持仓5%之上股东没有关联性，不会有《公司法》《公司章程》要求严禁就职的情况，未得到证监会行政处罚，未遭受上海交易所的公开谴责或处理决定，亦没有被上海交易所评定不适宜出任董事、公司监事或高管人员其他情形。

叶豪英女性：1977年12月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭。曾在广后联勤五四零四一军队参军，曾担任上海联讯实业有限责任公司财务主管、上海市星杰设计方案装饰工程有限公司财务主管。在职企业党支书、财务主管，职工代表监事。

叶豪英女性直接或间接拥有本企业股票,与公司的执行董事、公司监事、高管人员及其它持仓5%之上股东没有关联性，不会有《公司法》《公司章程》要求严禁就职的情况，未得到证监会行政处罚，未遭受上海交易所的公开谴责或处理决定，亦没有被上海交易所评定不适宜出任董事、公司监事或高管人员其他情形。

证券代码：603057证券简称：紫燕食品公示序号：2023-025

上海市紫燕食品有限责任公司

有关应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务到期收回并顺利进行现金管理业务的推进公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●现金管理业务到期收回状况：上海市紫燕食品有限责任公司（下称“企业”）于近期到期收回一部分募资现金管理业务商品本钱总计32,000万余元，接到盈利223.61万余元。

●顺利进行现金管理业务工作进展：

项目投资类型：银行理财

投资额：17,000万余元

现金管理业务受托方：浦发、招行

现金管理业务时限：165天、91天

●履行决议程序流程：2023年4月20日召开第一届股东会第十六次会议第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。股东会受权高管在审核批准的现金管理业务信用额度、投入的产品种类和决定有效期内确定拟选购的实际商品并签订有关合同文本，实际实行事宜由企业财务管理中心承担组织落实。该事项在董事会审批权范围之内，不需要递交股东会审核。独董发布了确立赞同的单独建议，承销商广发证券股份有限责任公司（下称“承销商”）对该事宜出具了很明确的审查建议。

●尤其风险防范：虽然公司采购的投资理财产品归属于安全系数高、流动性好、选购组织不局限于金融机构、金融证券金融机构投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除该项目投资遭受经营风险、信贷风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等风险性危害。

一、现金管理业务到期收回状况

企业分别在2023年01月31日选购招行企业保本理财20,000万余元；2023年02月01日选购浦发企业保本理财12,000万余元。详细情况详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告》（2023-008）。

企业已于近日赎出以上募资现金管理业务期满商品，取回本钱总计32,000万余元，接到盈利223.61万余元。详情如下：

企业：万余元

二、此次现金管理业务概述

（一）现金管理业务目地

为提升募集资金使用高效率，在保证不受影响募资工程建设和募集资金使用的情形下，企业将合理安排一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，为公司及公司股东获得更多的收益。

（二）自有资金

1、自有资金的一般情况：此次投资理财资金来源为闲置募集资金。

2、募资基本概况

依据中国证监会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕1975号），并且经过上海交易所允许，首次公开发行股票人民币普通股（A股）4,200亿港元，每一股股价金额为15.15元。募资总额为rmb636,300,000.00元，扣减各项费用后，募资净收益金额为565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信大会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审。公司已经对募资展开了专用账户管理方法。

（三）现金管理业务的投资方法

1、现金管理业务商品的相关情况

2、合同主要条款

（1）浦发利多多企业稳利23JG5733期(三层上涨)rmb公账保本理财

（2）招行点石成金系列产品上涨三层区段91天保本理财

3、应用募资现金管理业务的解释

此次应用闲置募集资金选购的现金管理业务商品合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目顺利进行，不存在损害股东利益的情形。

二、讨论程序流程及职工监事、独董、承销商建议

公司在2023年4月20日举办第一届股东会第十六次会议第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，应用不超过人民币5.5亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限为本次股东会表决通过的时候起12个月，每笔新产品的投资周期不得超过12月，在上述情况信用额度及期限内，资产能够循环系统翻转应用。公司独立董事、职工监事、承销商分别从相关事宜发布了赞同的建议，本事宜不用递交股东大会审议。主要内容详细企业公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、投资风险分析及风控策略

（一）投资风险分析

秉着维护保养股东利益的基本原则，企业严格把控风险性，对投资理财产品严格监督，慎重管理决策。虽然公司采购的是安全系数高、流动性好的投资理财产品，归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大。企业将依据经济环境及其金融市场转变开展科学地项目投资，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（二）风险管控措施

1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定办理现金管理业务业务流程，正确使用募资。

2、企业将严格执行谨慎投资原则，企业资金管理部相关负责人将及时分析与追踪商品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应对策，操纵经营风险。

3、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4、企业将依据上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。

四、现金管理业务受托方的现象

（一）受托方的相关情况

此次现金管理业务受托方招行、浦发为发售金融企业，此次现金管理业务不会有为该次买卖专门设置状况，不存在此次理财产品到期没法履约能力。

（二）以上受托方与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有关联性。

五、对企业的危害

企业最近一年又一期的主要财务指标如下所示：

企业：元

截止到2023年3月31日，企业流动资产总金额34,689.41万余元，此次应用闲置募集资金开展现金管理业务总金额17,000万余元，占公司最近一期期终流动资产比例为49.01%。

公司本次应用闲置募集资金开展现金管理业务要在保证企业日常运营所需资金前提下所进行的，不受影响日常运营资金正常运行。根据对闲置募集资金及募资开展现金管理业务，可以获得一定投资收益，进一步提升企业整体销售业绩水准，为公司与公司股东获得比较好的回报率。

依据政府会计准则，企业使用闲置募集资金选购的投资理财产品本钱记入资产负债表中交易性金融资产，利息收入记入本年利润中长期投资。实际账务处理以审计结论为标准。

六、截止本公告日，企业近期十二个月应用募资现金管理业务的现象

额度:万余元

特此公告。

上海市紫燕食品有限责任公司

股东会

2023年5月9日