内蒙大中矿业有限责任公司 关于调整“大中型可转债”转股价格的通知

证券代码：001203证券简称：大中矿业公示序号：2023-059

债卷编码：127070债卷通称：大中型可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

股票号：001203股票简称：大中矿业

债卷编码：127070债卷通称：大中型可转债

大中型可转债调节前转股价格：rmb11.36元/股

大中型可转债变更后的转股价格：rmb11.06元/股

大中型可转债此次转股价格调节执行日期：2023年5月16日

一、大中型转债转股调价根据

内蒙大中矿业有限责任公司（下称“企业”）于2022年8月17日发行1,520万多张可转换公司债券（债卷通称：大中型可转债，债卷编码：127070），每个颜值100元，发售总金额15.20亿人民币。

依据中国证监会有关可转换公司债券发售的相关规定及《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的协议条款，在本次发行以后，当企业产生配送股利、转增股本、增发新股或配资、配送股利等状况（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）时，转股价格会进行适当调整，在其中配送股利的转股价格调节公式计算为：P1=P0-D，P1为调整转股价，P0为更改前转股价，D为每一股配送股利。每一股配送红股=（此次具体执行回转的总股本数×具体分配的每一股红股）÷此次权益分派证券登记日总市值=（1,488,738,458×0.3）÷1,508,021,588≈0.2961638元/股（保留小数点后七位）。

二、此次转股价格调节原因和结论

企业2022本年度利润分配方案已获得企业2023年4月19日举行的2022年年度股东大会表决通过。此次股东分红的证券登记日为2023年5月15日；除权除息日为2023年5月16日；利润分配方案为：以企业2022年年度权益分派执行时证券登记日的总市值1,508,021,588股去除已回购股份19,283,130股后1,488,738,458股为基准，向公司股东每10股派发现金红利3元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，不派股，企业通过复购专户所持有的我们公司股权不具有参加此次股东分红的权力。企业总股本在分派提案公布后到分配原则执行期内因新增加股权发售、股权激励计划授于行权、可转债转股、股份回购等事宜变化而变化的，企业将维持分红比例不会改变，根据目前总股本适当调整年底分红总金额。

融合这一规定，大中型可转债的转股价格将作适当调整，此次更改前大中型转债转股价格是11.36元/股，调整大中型转债转股价格是11.06元/股，即P1=P0-D=11.36-0.2961638≈11.06元/股（保留两位小数），变更后的转股价格自2023年5月16日起起效。

烦请企业可转换公司债券持有者留意。

特此公告。

内蒙大中矿业有限责任公司

股东会

2023年5月8日

证券代码：001203证券简称：大中矿业公示序号：2023-060

债卷编码：127070债卷通称：大中型可转债

内蒙大中矿业有限责任公司

2022本年度权益分派执行公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、内蒙大中矿业有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）此次利润分配方案以企业2022年年度权益分派执行时证券登记日的总市值1,508,021,588股去除已回购股份19,283,130股后1,488,738,458股为基准，向公司股东每10股派3人民币（价税合计）。

2、自分配原则公布至本公示公布日，企业总市值根据可转换公司债券股权转让的形式提升2,260股。此次权益分派期内，企业可转换公司债券大中型可转债（债卷编码：127070）已停止股权转让，截止到本公告公布日，企业总市值为1,508,021,588股。

3、截止到本公告公布日，企业股份回购专户中所持有的股权为19,283,130股，此次可参加股东分红的总市值为1,508,021,588股-19,283,130股=1,488,738,458股。

4、此次权益分派出台后，按企业总市值换算每一股股票分红占比及除权除息指导价测算如下所示：

按企业总市值换算每10股红股=（此次具体执行回转的总股本数×每股分红额度）÷此次权益分派执行时证券登记日的总市值×10股

除权除息（息）参考价=[（证券登记日收盘价-红股）+配（新）股价钱×流通股变动比例]÷（1+流通股变动比例）。因为公司本次年底分红为多元化年底分红，以上红股就是指具体分配额度依据总市值摊低调整计算出来的每一股红股。公司本次仅开展红股分派，无派股和资本公积转增，因而企业流通股本不容易产生变化，流通股本股权变动比例为0。

每一股红股=（此次具体执行回转的总股本数×每股分红额度）÷此次权益分派执行时证券登记日的总市值=（1,488,738,458×0.3）÷1,508,021,588≈0.2961638元/股（保留小数点后七位），即按企业总市值换算每10股红股为2.961638元，企业除权除息（息）参考价=（证券登记日收盘价-0.2961638）元/股。

企业2022本年度利润分配方案已获得企业2023年4月19日举行的2022年年度股东大会表决通过，现就权益分派事项公告如下：

一、股东大会审议根据利润分配方案等状况

1、企业2023年4月19日举行的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》：以2022年年度权益分派执行时证券登记日的总市值（扣减复购专户的股权数）为基准，向公司股东每10股派发现金红利3元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，不派股，依据《公司法》及其它相关规定，企业通过复购专户所持有的我们公司股权不具有参加此次股东分红的权力。企业总股本在分派提案公布后到分配原则执行期内因新增加股权发售、股权激励计划授于行权、可转债转股、股份回购等事宜变化而变化的，企业将维持分红比例不会改变，根据目前总股本适当调整年底分红总金额。

2、自分配原则公布至本公示公布日，企业总市值根据可转换公司债券股权转让的形式提升2,260股，复购专用型股票账户新增加回购股份15,326,368股。截止到本公告公布日，企业总市值为1,508,021,588股，总计回购股份19,283,130股。依照“比例永恒不变的标准”，此次权益分派会以企业2022年年度权益分派执行时证券登记日的总市值1,508,021,588股去除已回购股份19,283,130股后1,488,738,458股为基准，向公司股东每10股派3人民币（价税合计）。此次开展的分配原则与2022年年度股东大会表决通过的分配原则以及调节标准是一致的。

3、此次执行分配原则间距2022年年度股东大会表决通过的时间也不得超过2个月。

二、此次开展的利润分配方案

我们公司2022年年度权益分派计划方案为：以公司具有总市值去除已回购股份19,283,130股后1,488,738,458股为基准，向公司股东每10股派3.000000人民币现钱（价税合计；缴税后，根据股票龙虎榜拥有股份的香港市场投资人、QFII、RQFII及其拥有先发前增发股票的个人或证券基金每10股派2.700000元；拥有先发后增发股票、股权激励计划增发股票及无限售流通股本人的股息红利税推行差异化征收率征缴，我们公司暂时不缴纳个税，待个人转让个股时，按照其持仓时限测算应纳税所得额【注】；拥有先发后增发股票、股权激励计划增发股票及无限售流通股的证券基金涉及红利税，对香港投资人拥有基金认购一部分按10%征缴，对国内投资人拥有基金认购一部分推行差异化征收率征缴）。

【注：依据先进先出法的基本原则，以投资人股票账户为基准测算持仓时限，持仓1月（含1月）之内，每10股补交税款0.600000元；持仓1个月左右至1年（含1年）的，每10股补交税款0.300000元；持仓超出1年，无需要补交税款。】

三、证券登记日与除权除息日

此次权益分派证券登记日为：2023年5月15日，除权除息日为：2023年5月16日。

四、权益分派目标

此次分配对象是：截至2023年5月15日在下午深圳交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册的我们公司公司股东。

五、权益分派方式

1、企业本次授权委托中国结算深圳分公司代派的A股公司股东红股将在2023年5月16日根据公司股东代管证劵公司（或其它托管机构）立即划归其资金帐户。

2、下列A股股东红股由我们公司自主发放：

在权益分派业务申请期内（申请办理日：2023年4月28日至备案日2023年5月15日），若因自派公司股东股票账户内股权降低而造成授权委托中国结算深圳分公司代派的红股不够的，一切法律依据与后果由企业自己承担。

六、调节主要参数

（一）此次分配原则未以总市值为基准执行存有多元化分配，按企业总市值换算的每10股分配红股及除权除息指导价主要参数详细本公告“特别提醒”。

（二）企业先发前一部分公司股东众兴集团公司、林来嵘、安素梅、安凤梅、周国峰、梁宝东、牛国锋、吴金涛、王福昌、李健、梁欣雨在《首次公开发行股票招股说明书》服务承诺：如自己/我们公司直接和间接所持有的外国投资者个股在锁住期满三年内高管增持，高管增持价钱不少于外国投资者首次公开发行股票的股价（如遇到除权除息事宜，以上股价作适当调整）。公司在2021上半年度权益分派每10股派4元，约定的最少高管增持调价为8.58元/股（8.98元/股-0.4元/股=8.58元/股）。此次权益分派后，约定的最少高管增持市场价格调整至8.28元/股（8.58元/股-0.2961638元/股≈8.28元/股（保留两位小数））。

（三）企业公开发行的可转换债券（大中型可转债，127070）已经进入转股期，此次调节转股价格详细与本公告同日公布的《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-059）；公司现阶段正在实施复购计划方案，相关回购价格限制的调节详细与本公告同日公布的《关于调整回购股份价格上限和数量的公告》（公示序号：2023-061）。

七、相关咨询方法

详细地址：内蒙古自治通辽市黄河大街55号

资询手机联系人：李云娥

热线电话：0472-5216664

传真电话：0472-5216664

八、备查簿文档

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定相关分红配股准确时间布置的文档

2、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》

3、《内蒙古大中矿业股份有限公司2022年年度股东大会决议》

特此公告。

内蒙大中矿业有限责任公司

股东会

2023年5月8日

证券代码：001203证券简称：大中矿业公示序号：2023-061

债卷编码：127070债卷通称：大中型可转债

内蒙大中型煤业有限责任公司

关于调整回购股份价格上限数量的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股份回购的相关情况

内蒙大中矿业有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月7日举办第五届股东会第二十七次大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，允许企业使用自筹资金以集中竞价交易方法回购公司股份，用以企业公开发行的可转换公司债券股权转让或作为股权激励计划、股权激励计划。购买的资产总金额不少于rmb20,000万余元（含）且不超过人民币30,000万余元（含）；回购价格不超过人民币20元/股（含）；回购股份期限为自董事会表决通过回购股份预案的时候起12个月。主要内容详细公司在2023年3月8日、2023年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》（公示序号：2023-021）、《回购报告书》（公示序号：2023-023）。

二、调节回购股份价格上限和数量缘故

2023年4月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。企业2022年权益分派实施意见如下所示：以企业2022年年度权益分派执行时除权日的总市值1,508,021,588股去除已回购股份19,283,130股后1,488,738,458股为基准，向公司股东每10股派3人民币现钱（价税合计）。以上利润分配方案除权日为：2023年5月15日，股票除权日为：2023年5月16日。

结合公司《回购报告书》，若企业在股份回购期内产生发放收益、派股、公积金转增总股本等除权除息事项，自个股除权除息的时候起，根据证监会及深圳交易所的有关规定适当调整回购股份价格上限及总数，拟回购股份数量及占公司总股本的占比相对应转变。

三、此次回购股份价格上限数量的变化

1、结合公司《回购报告书》，企业对此次回购股份的价格上限作出调整，回购价格限制由不得超过20元/股（含）调整至不得超过19.70元/股（含）。

公司回购专用型股票账户所持有的股权不具有参加此次股东分红的权力，实际计算步骤如下所示：

每一股红股=（此次具体执行回转的总股本数×具体分配的每一股红股）÷此次权益分派除权日总市值=（1,488,738,458×0.3)÷1,508,021,588≈0.2961638元/股（保留小数点后七位）。变更后的回购股份价格上限=调节前回购股份价格上限-每一股红股=20元/股-0.2961638元/股=19.7038362元/股≈19.70元/股（保留两位小数）。

2、结合公司《回购报告书》，公司本次回购股份资金总金额不少于rmb20,000万余元(含)、不超过rmb30,000万余元(含)，在回购股份调价为不得超过19.70元/股（含）的条件下，按复购额度限制计算，预估回购股份总数大约为1522.84亿港元，约占公司现阶段总股本的1.01%；按复购额度低限计算，预估回购股份总数大约为1015.23亿港元，约占公司现阶段总股本的0.67%。实际回购股份的总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。

除之上调节外，企业以集中竞价交易方法回购公司股份的其他事宜都无转变。

特此公告。

内蒙大中矿业有限责任公司

股东会

2023年5月8日