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佳都科技集团股份有限公司 有关签署募集资金专户存放三方监管协议的通知
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证券代码：600728证券简称：佳都科技公示序号：2023-043
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、募资基本概况
经中国证监会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2257号）的审批，企业以公开增发方法发售人民币普通股（A股）个股396,334,048股，每股面值1.00元，每一股发行价金额为4.61元，募资总额为rmb1,827,099,961.28元，扣减发行费rmb12,983,674.43元（没有企业增值税）后，具体募资净收益金额为1,814,116,286.85元。以上资产已经在2023年1月16日及时，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日对上述情况事项展开了检审，并提交了天职业类型字[2023]2189号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签署情况及募集资金专户的设立具体情况
为加强企业募资管理和应用，维护投资人的利益，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及行政规章的有关规定以及公司《募集资金管理制度》的需求。2023年5月8日，企业、承销商银河证券及分公司广州市方纬智慧大脑科学研究开发有限公司（下称“智慧大脑”）与招商银行股份有限责任公司北京国安中心支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；企业、承销商银河证券及分公司广州市华佳软件有限公司（下称“华佳手机软件”）与工商银行有限责任公司广州市白云区路分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；企业、承销商银河证券及分公司广州市佳都科技程序开发有限责任公司（下称“程序开发”）与招商银行股份有限责任公司北京国安中心支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上《募集资金专户存储三方监管协议》内容和上海交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。
截止到2023年5月8日，企业募资在重点账户上的储放情况如下：
三、《三方监管协议》主要内容
公司和分公司智慧大脑、华佳手机软件、程序开发（“招标方”）、募资监管银行（“承包方”）、承销商银河证券（“丙方”）签订的三方监管协议关键具体内容如下：
为加强招标方募资管理方法，维护投资人的利益，依据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）及其招标方制订的募资资金管理办法的相关规定，甲、乙、丙三方经商议，达到如下所示协议书：
一、_/_为上市企业分公司，上市企业根据_/_执行募集资金投资项目_/_，上市企业承担催促以确保_/_遵循募资有关法律法规以及募资资金管理办法。
二、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），账户为_/_，截止到_/_，专用账户账户余额为_/_元。该专用账户仅限于招标方_/_募资看向新项目募资的存储应用，不可以作为别的主要用途。
招标方以存款单方法储存的募资_/_万余元（如有），银行开户日期是20_/_年_/_月_/_日，时限_/_月。招标方服务承诺以上存单到期后将及时转到本协定所规定的募集资金专户进行监管或者以存款单方法续存，并告知丙方。业主存款单不可质押贷款或设定别的支配权限定。
三、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。招标方应当遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）等相关法律法规的相关规定及其招标方制订的募资资金管理办法。
四、丙方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。
丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）及其招标方制定的募资资金管理办法，对招标方募资管理方法事宜执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方理应最少每上半年度对招标方募资的储放与应用情况进行一次监督检查。招标方理应严苛按有关规定和审批程序，妥当管理与应用募资，并制定每一笔募集资金使用的做账纪录（包含但是不限于审核票据、金融机构划账凭据、企业记帐凭证等相关信息）。
五、招标方受权丙方指定保荐代表人舒星轨、卞新光、不断督导专员江泽文随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
六、承包方分月（每个月_20_此前）向甲方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方。
七、业主一次或12月之内总计从募集资金专户取出的金额超过5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益的20%的（按孰低原则明确），招标方理应及时联系丙方，并提供专用账户的开支明细。
八、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按相关协议书第十四条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。
九、承包方三次未能及时向甲方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，业主能够积极或者在丙方要求下单方停止本协定并销户募集资金专户。招标方应尽早再行明确募集资金专户，而且理应始行协议终止的时候起一周内与一个新的募集资金专户开户行及丙方签定一个新的募集资金专户存放三方监管协议，并且在一个新的协议签订后2个交易日汇报上海交易所办理备案并公示。
十、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协定的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
十一、本协定自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章的时候起起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。
十二、本协定一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、证监会_广东省_监管局各上报一份，其他留招标方预留。招标方理应按有关规定，在协议签订后2个交易日汇报上海交易所办理备案并公示。
十三、合同多方应严格执行中华共和国反商业贿赂的法律法规，均不得给对方、第三方或是另一方及第三方的控股股东、公司股东、执行董事、公司监事、高管人员、经办人员或其它相关负责人索取、私收、给予、给与本约定书以外一切权益，包含但是不限于明扣、按扣、现钱、超市购物卡、实体、商业票据、度假旅游或其它非物质性权益等。
十四、本协定的签订、法律效力、表述、执行及争议的解决均适用于中华共和国法律法规。甲、乙、丙三方在执行本协定过程中产生的分歧，应先协商处理；协商未果，按以下第2（1/2）种方式解决：
（1）将异议递交/监察委员会，按递交仲裁申请时应会合理之仲裁规则，在/（诉讼地址）诉讼处理，法院裁判是终局性的，对彼此都有约束。
（2）在承包方所在今年会官网登录入口 人民法院根据诉讼途径处理。
四、备查簿文档
1.《募集资金专户存储三方监管协议》；
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司股东会
2023年5月8日
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