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有关集团旗下一部分股票基金新增加 上海证券有限公司为销售机构的通知
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浙商基金管理有限公司（下称“我们公司”）与上海证券有限公司（下称“上海证券”）协商一致，自2023年5月9日起，我们公司新增加上海证券为公司旗下一部分基金销售机构，申请办理认购（含定期定额投资）、赎出和变换等产品销售。实际公告如下：
一、可用投资人范畴
适用根据上海证券认购（含定期定额投资）指定开放型基金新产品的合理合法个人和投资者。
二、可用股票基金
注：A/C市场份额不可以彼此变换
二、定期定额投资业务流程
定期定额投资业务是基金交易业务流程的一种方式，就是指投资人根据指定销售机构申请办理，订立扣费时长、扣费额度、扣费方法，由特定销售机构于承诺扣费号在投资人特定银行帐户内自动执行扣费和基金交易办理的一种长线投资方法。
销售机构将根据与投资人申请办理时需合同约定的每个月固定不动扣费日、扣费额度扣费，如遇到非基金交易日时，扣费是不是延期以销售机构的明确的规定为标准。主要申请办理程序流程请遵照各销售机构的相关规定，详细扣费方法以各销售机构的有关交易规则为标准。
三、基金转换交易规则
1.基金转换就是指投资人在拥有我们公司公开发行的任一开放型基金后，可以将其持有的基金认购立即转换成本公司的管理的其他开放型基金的基金认购，而无需先赎出已所持有的基金认购，再认购总体目标股票基金的一种运营模式。
2.基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构售卖的同一基金托管人管理的、在同一工商登记注册人处申请注册且开通了变换业务股票基金。
3.投资人申请办理基金转换服务时，转走方股票基金务必处在可赎回情况，转到方股票基金务必处在可认购情况。
4.基金转换目标基金认购按新买卖测算拥有时长。股票基金转走视作赎出，转到视作认购。通常情况下，基金注册与过户登记人将于T+1日对投资T日的基金转换业务申请开展实效性确定。在T+2日后（包含该日）投资人可以向市场销售平台查询基金转换的交易量状况。基金转换后可赎回时间为T+2日后（包含该日）。
5.基金的分红时追加投资的市场份额可以从权益登记日的T+2日递交基金转换申请办理。
6.基金转换采用不明价法，就是以申请办理审理当天各转走、转到股票基金的部门净资产总额为载体来计算。
7.基金转换费用由转走基金赎回费率、转走和转到基金申购费退差价组成。
8.基金转换的实际计算方法如下所示：
①转走额度=转走基金认购×转走股票基金T日份额净值
②转走基金卖出花费=转走额度×转走基金赎回费率
③转到额度=转走额度-转走基金卖出花费
④转到基金申购费=转到额度/(1+转到基金申购费率)×转到基金申购费率
⑤转走基金申购费=转到额度/(1+转走基金申购费率)×转走基金申购费率
⑥各股票基金在交换过程转站出额度相对应的转走股票基金或转到基金申购费作为固定成本时，则本基金测算退差价利率后的转走股票基金原基金申购费率或转到基金基金申购费率视作0；
⑦股票基金在做完变换后不连贯测算持有期；
⑧退差价花费=Max{(转到基金申购费-转走基金申购费)，0}
⑨净转到额度=转到额度-退差价花费
⑩转到市场份额=净转到额度/转到股票基金T日份额净值
注：公式计算里的“转走基金申购费”要在此次交换过程中依照转到额度重算费用，仅限于测算退差价花费，非转走基金认购在认购时具体收取的费用。
9.投资人选用“市场份额变换”的基本原则递交申请。股票基金转走市场份额一定要可以用市场份额，并遵照“先进先出法”的基本原则。已冻洁市场份额不可申请办理变换。
10.各股票基金的转变申报时间因其《基金合同》及《招募说明书（更新）》的有关规定为标准，当天的转变申请办理还可以在15:00之前在销售机构处撤消，超出股票交易时间申请作不成功或下一日申请办理解决。
11.股票基金转走的市场份额限定因其《基金合同》及《招募说明书（更新）》的有关规定为标准，每笔转到申请办理不会受到转到股票基金最少认购额度限定。
12.单独校园开放日股票基金净赎回份额及净变换转走申请办理市场份额总和超过上一校园开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。产生巨额赎回时，股票基金转走与基金卖出拥有相同的优先，基金托管人可以根据基金财产合状况，确定全额的转走或者部分转走，而且对于股票基金转走和基金卖出，将采用同样比例确定。在转走申请办理获得一部分确定的情形下，未确认的转走申请办理将不会给予延期。
13.发生以下情形之一时，基金托管人能够中止基金转换业务流程：
（1）不可抗拒原因造成的股票基金没法正常运转。
（2）证券交易场所在股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当天份额净值。
（3）因销售市场异常波动或者其他原因而发生持续巨额赎回，基金托管人以为必须中止接纳该基金认购转走申请办理。
（4）法律法规、政策法规、规章制度要求其他情形或其它在《基金合同》、《招募说明书（更新）》已注明并获得中国证监会准许的独特情况。
股票基金中止变换或中止后恢复开放变换时，我们公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上通告。
四、客户可以根据下列方式查看有关详细信息
1、浙商基金管理有限公司
网站地址：www.zsfund.com
客户服务热线：400-067-9908
2、上海证券有限公司
网站地址：https://www.shzq.com/
客户服务热线：4008-918-918
五、风险防范
1、基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。基金托管人提示投资人投资基金的“买者自负”标准，在进行决策后，基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险，由投资人自己承担。创业有风险，挑选须谨慎。烦请投资人于项目投资前仔细阅读各基金的基金协议、全新募集说明书及其它法律条文。
2、投资人理应深入了解定投和零存整取等存款方法的差别。定投基金是帮助投资人做好长线投资、均值运营成本的一种简便易行的投资方法，但其根本无法避开私募投资所原有风险，无法保证投资人获取收益，并不是取代存款的等效电路理财方法。
3、投资人欲了解我们公司基金具体情况，请认真阅读发表于本企业官网（www.zsfund.com）的相对应股票基金《基金合同》、《招募说明书》等法律条文，和相关业务流程公示。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2023年5月9日
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