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爱丽家居科技发展有限公司 关于做好外汇套期保值业务补充公告
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证券代码：603221证券简称：爱丽家居公示序号：临2023-016
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●买卖目地：因为公司现阶段出口业务流程占比最高，关键以美元进行结算。为了更好地避开和预防外汇交易汇率变动风险性，提高财务稳健性，公司拟在遵循国家政策法规前提下，不因投机性为主要目的，进行与日常运营有关的外汇套期保值业务流程。
●期货品种：仅限具体业务流程所发生的清算货币，关键货币为美金。
●交易工具：包括远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期交易业务及年利率掉期交易等。
●交易市场：经国家外汇局和央行准许、取得相应外汇套期保值业务运营资质的金融企业。
●交易额：企业（含各分公司）拟开展外汇套期保值业务交易额总计不得超过10,000万美金。
●决议程序流程:2023年4月28日公司召开了第二届股东会第十四次大会、第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于2023年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》，该提议尚要递交股东大会审议。
●尤其风险防范:企业进行的外汇套期保值业务流程均遵照合理合法、谨慎、安全性、合理的基本原则，不因投机性为主要目的，全部外汇套期保值买卖都以正常的跨境电商业务为载体，但仍然也会存在汇率变动风险性、履约风险、内部结构风险管控的风险。烦请广大投资者充足关心经营风险。
爱丽家居科技发展有限公司（下称“爱丽家居”或“企业”）交于日公布了《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公示序号：2023-015），为了便于投资人进一步了解有关情况，现解释说明如下所示：
一、买卖状况简述
（一）进行外汇套期保值的效果
因为公司现阶段出口业务流程占比最高，关键以美元进行结算。为了更好地避开和预防外汇交易汇率变动风险性，提高财务稳健性，公司拟在遵循国家政策法规前提下，不因投机性为主要目的，进行与日常运营有关的外汇套期保值业务流程。
（二）交易额
企业（含各分公司）拟开展外汇套期保值业务交易额总计不得超过10,000万美金。
（三）自有资金
企业自筹资金，不会有应用募资从业这项业务的情况。
（四）交易规则
与经国家外汇局和央行准许、取得相应外汇套期保值业务运营资质的金融企业进行外汇套期保值业务流程，不容易与上述情况金融企业以外的其他机构或者个人买卖交易。拟进行外汇套期保值业务流程品种包括远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期交易业务及年利率掉期交易等。
（五）买卖时限
自企业2022年度股东大会审议根据之日起12个月。
（六）受权状况
企业股东会受权企业远期结售汇领导组（包含经理、财务经理、董事长助理、财务部经理、内审部责任人）对企业远期结售汇事项展开日常管理方法并依据董事会的受权，审核受权信用额度里的远期结售汇事宜，并由企业财务管理部承担落实措施。
二、履行审批流程
2023年4月28日公司召开了第二届股东会第十四次大会、第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于2023年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》，该提议尚要递交股东大会审议。
三、资金风险分析与风险控制措施
（一）业务流程风险防范
企业进行的外汇套期保值业务流程均遵照合理合法、谨慎、安全性、合理的基本原则，不因投机性为主要目的，全部外汇套期保值买卖都以正常的跨境电商业务为载体，但仍然会存在一定的风险性：
1、汇率变动风险性：汇率变动存在一定的可变性，在外汇汇率走势与企业分辨汇率变动方位产生大幅度偏移的情形下，企业锁定汇率后花费的成本费很有可能超出不锁住后的成本费用，进而造成企业损害；
2、履约风险：在协议时间内合作金融机构发生运营难题、政府失灵等重要不能控风险情况或其他情形，导致企业合同到期时不要以合约价格交收原来外汇交易合同，即合同到期没法履行合同而带来的损失；
3、内部结构风险管控：外汇套期保值业务专业性很强，繁杂程度高，可能因为内部控制不健全或操作工作人员水准而引起风险性。
（二）风险控制措施
1、为规避风险，企业制定了《远期结售汇管理制度》，对有关业务监督机构、审批权、操作步骤、风险管控等方面进行了明文规定，企业将严格按照《远期结售汇管理制度》的相关规定来操作，确保规章制度有效落实，严格把控经营风险。
2、企业根据防范风险的效果进行外汇套期保值业务流程，严禁开展投机性和期货套利。
3、为操纵履约风险，企业仅与具有合理合法业务资质大型金融机构进行外汇套期保值业务流程，避开可能出现的履约风险。
4、为防止费率大幅波动风险性，公司可以强化对汇率的深入研究，及时了解国外市场环境破坏，适当调整对策，最大程度的防止汇兑损失。
四、买卖对企业的危害以及相关账务处理
公司根据国家财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等有关规定以及手册，对拟实施的外汇套期保值业务流程进行一定的计算解决，体现负债表及利润表相关业务。
五、独董建议
独董觉得：企业使用自筹资金进行外汇套期保值业务与日常运营要求密切相关，可以在一定程度上减少汇率变动风险性，有益于确保企业盈利的稳定。公司已经制订《远期结售汇管理制度》，根据完善内控制度，贯彻落实风险防控措施，提升运营管理能力，为公司从事期现套利业务流程建立了实际安全操作规程。公司开展外汇套期保值业务有关审批流程合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。充分考虑，大家允许公司开展此次外汇套期保值业务相关事宜。
特此公告。
爱丽家居科技发展有限公司股东会
二零二三年五月四日
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