北京市经纬恒润科技发展有限公司 有关以集中竞价交易方法 回购股份的复购报告

证券代码：688326证券简称：经纬恒润公示序号：2023-027

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●北京市经纬恒润科技发展有限公司（下称“企业”）拟以集中竞价交易方法复购公司已经公开发行的一部分人民币普通股（A股）个股，关键具体内容如下：

1、拟回购股份的用处：此次购买的股权同样会在适合机会用以股权激励计划或股权激励，并且在企业公布股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内给予出让；若公司本次购买的股权没能在以上规定的期限内出让结束，将严格履行减少注册资本程序，并未转让已回购股份将予以销户。

2、复购资产规模：认购资产总金额不少于rmb10,000万余元（含本数），不超过rmb20,000万余元（含本数）。

3、复购时限：自董事会决议通过此次回购股份预案之日起12个月内。

4、回购价格：不超过人民币202元/股（含本数），该价格不高于董事会表决通过回购股份计划方案前30个交易日公司股票交易平均价的150%。

5、复购自有资金：这次回购股份的资金来源为企业自筹资金或自筹经费。

●有关公司股东存不存在减持计划

经公司发函确定，截止到企业咨询回应之日，持仓5%之上公司股东、监事长崔文革时期老先生、持仓5%之上公司股东张康先生回应其不久的将来3个月内、将来6个月存有减持计划。若以后3个月内、将来6个月拟执行股票减持方案，其将按相关规定实行，并立即履行信息披露义务。

除了上述状况外，公司控股股东、控股股东、复购建议人、持仓5%之上公司股东、其他董监高不久的将来3个月、将来6个月内暂时没有股份减持方案。若相关负责人将来拟执行股份减持，将按相关规定实行，并立即履行信息披露义务。

●有关风险防范

1、如在此次回购股份的复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，则可能造成此次复购计划方案存有只有一部分执行或者无法顺利推进风险；

2、如在此次回购股份的复购时间内产生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事情，或者公司生产运营、财务状况、外界客观条件产生变化，或其它造成董事会选择停止此次复购计划方案的事宜产生，则此次复购计划方案可能出现没法顺利推进或是根据相关规定变更或停止此次复购策略的风险性；

3、公司本次购买的股权同样会在适合机会用以股权激励计划或股权激励，并且在股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内给予出让；若公司本次购买的股权没能在以上规定的期限内出让结束，则存有需严格履行减少注册资本程序，并把并未转让已回购股份给予注销风险性；

4、如上市公司股份复购相关法律法规、行政规章等方面进行修定或监督机构施行最新政策，则有可能存有此次复购计划方案在执行过程中应根据最新政策作出调整风险。

公司将在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行，并依据回购股份事项进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

一、复购策略的决议及执行程序流程

2023年4月18日，公司控股股东、控股股东、董事长兼总经理吉英存老先生向董事会建议回购公司股份，建议企业以自筹资金或自筹经费根据上海交易所交易软件以集中竞价交易方法复购公司已经公开发行的一部分人民币普通股（A股）个股。主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份的公告》（公示序号：2023-012）。

2023年4月19日，公司召开第一届股东会第十八次大会，决议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，企业整体执行董事列席会议，并且以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了此项提案。公司独立董事对于该提案及此次回购股份计划方案发布了确立赞同的单独建议。

依据《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）第二十四条、二十五条要求，这次回购股份计划方案由董事会讨论，不用提交公司股东大会审议。

以上建议及其股东会决议时长、程序流程等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定。

二、复购计划方案主要内容

（一）公司本次回购股份的效果和主要用途

根据对公司未来发展的自信和对企业长期价值的肯定，为进一步完善企业长效激励机制，推动企业身心健康可持续发展观，更加紧密高效地将企业利益、职工个人得失和股东利益结合在一起，与此同时提高投资人对企业的自信心，企业拟通过集中竞价交易形式进行股份回购，购买的股权同样会在适合机会全部用于股权激励计划或股权激励，并且在股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内给予出让。

（二）拟回购股份的形式：集中竞价交易方法。

（三）复购时限：自董事会决议通过此次回购股份预案之日起12个月内。复购执行期内，企业股票若因筹备重大事情连续停牌10个交易日以上，复购计划方案将于股票解禁后推迟执行并立即公布。

1、假如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

（1）若是在复购时间内，复购资金分配额度超过限制，则复购方案实施结束，认购时限自该日起提早期满；

（2）如企业股东会决议停止本复购计划方案，则复购时限自股东会决议停止本复购计划方案之日起提早期满。

2、企业在以下期内不可回购股份：

（1）公司年度报告、上半年度汇报、季度总结报告前10个交易日内，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示日前10个交易日开始计算，至公示前一日；

（2）企业年报披露时间或是业绩快报通告前10个交易日内；

（3）自可能会对我们公司股票交易价格造成很大影响的重大产生之日或在管理过程中，至依规公布之日；

（4）证监会和上海交易所要求其他情形。

（四）拟回购股份的用处、总数、占公司总股本的占比、资产总金额

此次回购股份同样会在适合机会用以股权激励计划或股权激励，并且在股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内给予出让。

回购股份总数：以公司现阶段总市值120,000,000股为载体，依照此次复购额度限制rmb20,000万余元，回购价格限制rmb202元/股来计算，此次复购总数约99.01亿港元，回购股份占比占公司总总股本大约为0.83%；依照此次复购额度低限rmb10,000万余元，回购价格限制rmb202元/股来计算，此次复购总数约49.50亿港元，回购股份占比占公司总总股本大约为0.41%。此次复购具体复购数量和占公司总股本的占比以复购执行结束或复购执行届满后的具体复购状况为标准。

认购资产总金额：认购资产总金额不少于rmb10,000万余元（含本数），不超过rmb20,000万余元（含本数）。

（五）此次购买的价钱：不超过人民币202元/股（含本数），该价格不高于董事会表决通过回购股份计划方案前30个交易日公司股票交易平均价的150%。实际回购价格由股东会受权公司管理人员在复购执行期内，综合性二级市场股票价钱明确。

如企业在复购时间内实行了资本公积转增股本、股票分红、配送股票红利、配资、股票拆细或缩股等除权除息事宜，企业将根据证监会及上海交易所的有关规定，对回购价格限制开展适当调整。

（六）此次购买的资产总金额：不少于rmb10,000万余元（含本数），不超过rmb20,000万余元（含本数），这次回购股份的资金来源为企业自筹资金或自筹经费。

（七）预测复购后公司组织结构的变化情况

若依照此次复购额度低限rmb10,000万元和限制rmb20,000万余元，回购价格限制rmb202元/股开展计算，假定此次回购股份全部用于执行股权激励计划或股权激励方案并所有给予锁住，预估公司组织结构的变化情况如下所示：

注：以上变化情况尚未考虑到别的因素的影响，之上计算数据信息仅作参考，实际回购股份数量和公司组织结构具体变化情况以后面执行情况为标准。

（八）此次回购股份对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、外债执行水平、发展方向及保持发售影响力等很有可能带来的影响的解读

1、这次复购资产将于复购时间内适时付款，具有一定弹力。截止到2022年12月31日，公司资产总额886,681.08万余元，归属于上市公司股东的资产总额530,018.64万余元，流动资金695,426.68万余元。依照此次复购资产限制20,000万余元计算，各自占以上财务报表的2.26%、3.77%、2.88%。依据公司运营和未来发展计划，公司表示以人民币20,000万余元限制回购股份也不会对公司的经营、会计、研发与发展方向产生不利影响，企业有实力付款复购合同款。

2、截止到2022年12月31日，企业负债率为40.22%，这次回购股份资产来自企业自筹资金或自筹经费，对企业偿债能力指标不容易产生不利影响，不可能危害企业的债务执行能力及偿债能力。此次回购股份拟用以股权激励计划或股权激励，根据进一步提升企业凝聚力、激发员工凝聚力，有益于维护保养公司及广大投资者权益，更加紧密、高效地将股东利益、企业利益与员工个人得失结合在一起，推动企业身心健康可持续发展观。

3、此次股份回购执行结束后，不会造成公司控制权产生变化，认购后企业的股权分布特征合乎上市公司标准，也不会影响企业的上市影响力。

（九）独董有关此次回购股份计划方案合规、重要性、合理化、可行性分析等相关事宜的建议

1、公司本次回购股份合乎《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、行政规章的相关规定，董事会会议决议程序流程合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次股份回购资产不超过rmb20,000万余元（含本数），拟用以此次购买的资金来源为企业自筹资金或自筹经费，也不会对公司的经营、会计和发展方向产生不利影响，企业有实力付款复购合同款。认购后企业的股权分布特征合乎上市公司标准，也不会影响企业的上市影响力。

3、公司本次回购股份的实行，进一步全面提升企业凝聚力、激发员工凝聚力，有益于维护保养公司及广大投资者权益，有益于不断完善企业长效激励机制，更加紧密、高效地将股东利益、企业利益与员工个人得失结合在一起，推动企业身心健康可持续发展观，公司本次股份回购具有必要性。

4、此次复购以集中竞价交易方法执行，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，对于我们来说公司本次回购股份依法依规，复购计划方案具有必要性和重要性，符合公司和公司股东利益。因而，大家允许《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

（十）上市企业董监高、大股东、控股股东、复购建议人们在股东会作出股份回购决定前6个月内是不是交易我们公司股权，是不是和此次复购计划方案存有利益输送、存不存在内线交易以及市场控制，以及在认购期内存不存在增减持计划的说明

企业董监高、大股东、控股股东、复购建议人们在股东会作出股份回购决定前6个月内没有交易我们公司股份的个人行为，与此次复购计划方案不会有利益输送、不会有内线交易以及市场控制的举动。

截止到企业咨询回应之日，除企业监事长崔文革时期老师在复购过程中有减持计划外，其他一些工作人员在复购期内暂时没有调整持方案。若相关负责人将来拟执行股份减持，将按相关规定实行，并立即履行信息披露义务。

（十一）上市企业向董监高、大股东、控股股东、复购建议人、持仓5%之上股东咨询将来3个月、将来6个月等存不存在减持计划实际情况

经公司发函确定，截止到企业咨询回应之日，持仓5%之上公司股东、监事长崔文革时期老先生、持仓5%之上公司股东张康先生回应其不久的将来3个月内、将来6个月存有减持计划。若以后3个月内、将来6个月拟执行股票减持方案，其将按相关规定实行，并立即履行信息披露义务。

除了上述状况外，公司控股股东、控股股东、复购建议人、持仓5%之上公司股东、其他董监高不久的将来3个月、将来6个月内暂时没有股份减持方案。若相关负责人将来拟执行股份减持，将按相关规定实行，并立即履行信息披露义务。

（十二）建议人提议复购相关情况

建议人系公司董事长、大股东、控股股东吉英存老先生。2023年4月18日，建议人往董事会建议回购股份，其建议复购的原因及目的是为了根据对公司未来发展的自信和对企业长期价值的肯定，为进一步完善企业长效激励机制，更加紧密高效地将职工个人得失、企业利益和股东利益结合在一起，建议企业以自筹资金或自筹经费根据集中竞价交易形式进行股份回购，购买的股权同样会在适合机会全部用于股权激励计划或股权激励。

建议人们在建议前6个月内没有交易我们公司股份的状况。截止到企业咨询回应之日，建议人们在复购期内暂时不存有增减持计划。建议人约定在决议此次股份回购事项股东会上把投反对票。

（十三）回购股份后依规销户或是转让有关分配

此次回购股份拟不久的将来适合机会用以股权激励计划或股权激励，企业将根据有关法律法规的相关规定开展股权转让。若企业没能在股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内出让结束，则把严格履行减少注册资本程序，未转让股份将按照有关法律法规的相关规定给予销户。

企业届时依据落实措施状况立即履行信息披露义务。

（十四）企业预防损害债务人权益的有关分配

此次回购股份也不会影响企业的稳定长期运营，不会造成企业产生资金链断裂的现象。如果发生股权销户情况，企业将依照有关法律法规及其《公司章程》的相关规定，执行通告债务人等法定条件，全面保障债务当事人的合法权益。

（十五）申请办理此次回购股份事项的实际受权

为成功、高效率、有条不紊地进行公司本次回购股份事宜相关工作，董事会受权公司管理人员实际申请办理此次回购股份的事宜。受权内容包括范畴包含但是不限于：

1、开设复购专用型股票账户及其它相关的事宜；

2、在复购时间内适时回购股份，包含但是不限于回购股份的准确时间、价格与数量等；

3、在相关法律法规、行政规章允许的情况下，在复购时间内结合公司以及市场实际情况，拟定及调节此次购买的实施方案模板，包含但是不限于复购机会、回购价格、复购数量等与此次复购相关的各种事项；

4、办理审批事项，包含但是不限于制做、改动、受权、签定、实行与此次回购股份有关的全部必须的文档、合同书、协议等；按照实际复购状况，对《公司章程》以及其它会涉及变化的资料和文档条文进行调整；申请办理《公司章程》改动及工商变更登记等事项（若涉及到）；

5、如监督机构针对回购股份的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》要求需要由股东会再次决议的事项外，受权公司管理人员对此次回购股份的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

6、根据适用相关法律法规、监督机构的相关规定，申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购所必需的事项。

以上受权自董事会表决通过复购计划方案之日起止以上受权事宜申请办理结束之日止。

三、复购计划方案的不确定因素风险性

1、此次回购股份存有复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，造成复购计划方案没法顺利推进风险；

2、如果发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事情，或者公司生产运营、财务状况、外界客观条件发生变化，或其它造成董事会选择停止此次复购计划方案的事宜产生，则存有复购计划方案没法顺利推进或是根据相关规定变更或停止此次复购策略的风险性；

3、公司本次购买的股权同样会在适合机会全部用于股权激励计划或股权激励，并且在股份回购执行结论暨股权变化公示后三年内给予出让；若企业无法以此次购买的股份在股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内出让结束，则把严格履行减少注册资本程序，未转让股份将注销；

4、如遇到监督机构施行一个新的复购有关行政规章，可能造成此次复购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性。

四、其他事宜

（一）前十名公司股东和前十名无尽售标准股东持股状况

公司已经公布第一届股东会第十八次会议决议公示前一个买卖日（即2023年4月19日）在册的前十名公司股东和前十名无尽售标准股东持仓状况，主要内容详细公司在2023年4月24日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公示序号：2023-016）。

（二）复购专用型股票账户设立状况

根据相关规定，企业已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司设立了股份回购专用型股票账户，该帐户仅限于回购公司股份，具体情况如下：

持有者名字：北京市经纬恒润科技发展有限公司复购专用型证劵专用账户

股票账户号：B885753453

（三）后面信息公开分配

公司将在复购时间内依据市场状况适时做出复购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京市经纬恒润科技发展有限公司股东会

2023年5月5日