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东鹏饮料（集团公司）有限责任公司 有关应用一部分闲置不用自筹资金开展现钱 管理方法的推进公示
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证券代码：605499证券简称：东鹏饮料公示序号：2023-030
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
●核心内容提醒：
1.委托理财受托方：珠海华润银行有限责任公司、宁波市银行股份有限公司、中信银行银行股份有限公司、建设银行股份有限公司、AlphaGenerationFundSPC、平安银行股份有限责任公司、交通出行银行股份有限公司、我国银行股份有限公司；
2.此次委托理财额度：总计85,270.00万余元；
3.委托理财产品类别：大额存款、保本理财、投资理财；
4.委托理财时限：3年、3年、180天、3年、185天、无固定期限、89天、38天、34天、30天、27天；
5.履行决议程序流程：东鹏饮料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2022年2月25日举办第二届股东会第十三次大会、第二届职工监事第十二次大会及2022年3月21日举办2021年年度股东大会，各自审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，企业股东会拟受权企业及其子公司在确保日常运营融资需求和资源安全的情况下，应用不超过人民币50亿人民币的范围之内适时购买理财，选购标准为安全系数高、流动性好，使用年限自股东大会审议根据日起至2022年年度股东大会举办之日起计算，在相关使用年限及信用额度范围之内，资产能够循环系统翻转应用。
股东会受权公司董事长或老总指定授权代理人，在受权信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订有关合同文本，授权期限自2021年度股东会根据日起至2022年年度股东大会举办之日起计算。
主要内容详细公司在2022年2月28日公布的《公司关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公示序号：2022-019)。
一、此次委托理财概述
（一）授权委托理财的目的
在确保公司及分公司日常运营融资需求和资源安全的情况下，为进一步提升资金使用效益，提升企业盈利，融合公司经营战略及整体发展规划，企业及其子公司拟用一部分闲置不用自筹资金购买理财。
（二）自有资金
本次资金为公司发展闲置不用自筹资金，自有资金依法依规，在确保公司及分公司正常的资金使用计划正常的执行和日常运营需要周转资金前提下开展的。
（三）委托理财商品的相关情况
（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
1.操纵安全系数风险性
公司管理人员分配投资部相关负责人对投资理财产品展开分析、评定、提议及实行追踪，并形成了较为成熟的受权和管控机制，可以谨慎开展管理决策审核。项目投资期内，一旦相关工作人员分辨或发觉存有不利条件，企业将及时采取相应执行措施，最大程度操纵经营风险，保证财产安全。
2.预防利率风险
企业将依据已有资金使用计划挑选相匹配的理财产品种类和时限，保证不受影响自筹资金的正常运行。公司独立董事、董事会审计委员会、职工监事有权对自筹资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计，花费由企业担负。此次金融理财的投资范围通常是金融机构、证劵公司、车险公司或信托等商业银行的低安全风险投资理财产品，符合公司内部结构资金分配的需求。
二、此次委托理财实际情况
（一）委托理财合同主要条款
1.企业大额存款2023年第31期
2.宁波银行企业大额存款
3.企业保本理财230868商品
4.中信人民币单位大额存款
5.建设银行杭州市支行企业rmb订制型保本理财2023年169期
6.AlphaGenerationFundSPC-AlphaPlusFundSP
7.企业保本理财231104商品
8.安全银行对公保本理财（100%保底挂勾【金子】）商品
9.交行“蕴通财运”按时型保本理财协议书挂勾费率二元结构
10.中信公账保本理财共赢智信年利率挂勾rmb保本理财10063期
11.中行挂勾型保本理财【CSDVY202333204】(机构客户）
（二）现金管理业务资金看向
以上选购的银行理财资产由受托方金融机构以及理财子公司按合作合同开展定项管理方法。
（三）经营风险及控制方法
企业设立了完善的投资理财产品选购审核和程序运行，可充分保障和完善投资理财产品今年会官方下载入口 行为，保证理财资金安全性。所采取的具体办法如下所示：
1.严格执行谨慎投资原则，挑选投资目标，运用闲余自筹资金选购安全系数高、流通性好的投资项目，严控风险。
2.企业将依据市场状况立即追踪投资理财产品看向，一旦发现潜在风险要素，将组织评估，并对评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。
3.企业将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的需求立即公布企业使用闲置不用自筹资金选购银行理财实际情况。
三、此次委托理财受托方的现象
公司本次购买理财的受托方:珠海华润银行有限责任公司、宁波市银行股份有限公司、中信银行银行股份有限公司、建设银行股份有限公司、AlphaGenerationFundSPC、平安银行股份有限责任公司、交通出行银行股份有限公司、我国银行股份有限公司，受托方与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、人员等关联性。
四、此次委托理财对企业的危害
企业最近一年又一期财务状况如下所示：
企业：万余元
公司本次委托理财付款金额总计85,270.00万余元，在其中26,770.00万余元为保本保息型/固收性大额存款及投资理财、58,500.00万余元为保底保最少盈利/浮动收益型保本理财，不会对公司将来主营、经营情况、经营成果和现金流导致很大影响。企业投资安全系数高、流通性好的投资项目所使用的资产为闲置不用自筹资金，不受影响企业的整体运营融资需求和主要经营的顺利开展。根据购买理财，能降低企业销售费用，提升现金类资产盈利，达到公司股东利润最大化，符合公司和公司股东利益。
公司及分公司现金管理业务根据“交易性金融资产”等有关会计分录计算，理财产品收益在“长期投资”等有关学科计算（还是要以年度审计报告结论为标准）。
五、风险防范
公司本次选购的银行理财均是安全系数高、流动性大的投资理财产品，整体严控风险。但鉴于金融体系宏观经济政策和市场变化产生的影响，也不排除长期投资具有一定的不可预期性。
六、决策制定的执行
公司在2022年2月25日举办第二届股东会第十三次大会、第二届职工监事第十二次大会及2022年3月21日举办2021年年度股东大会，各自审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，企业股东会拟受权企业及其子公司在确保日常运营融资需求和资源安全的情况下，应用不超过人民币50亿人民币的范围之内适时购买理财（包含保本理财），选购标准为安全系数高、流动性好，使用年限自股东大会审议根据日起至2022年年度股东大会举办之日起计算，在相关使用年限及信用额度范围之内，资产能够循环系统翻转应用。
董事会监事会报请股东会受权公司董事长或老总指定授权代理人，在受权信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订有关合同文本，授权期限自2021年度股东会根据日起至2022年年度股东大会举办之日起计算。
东鹏饮料（集团公司）有限责任公司股东会
2023年5月5日
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