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颖桦鑫锐灵活配置混合型证券 股权投资基金（LOF）对外开放日常变换业务流程的通知
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公示送出去日期：2023年5月4日
1公示基本资料
注：本基金A类基金认购场地通称：颖桦鑫锐LOF。
2本基金日常变换业务流程
2.1变换利率
1、基金转换费用依照转走基金卖出花费再加上转走与转到基金申购费用退差价的要求扣除。
当转走基金申购费率小于转到基金申购费率、且转走股票基金或转到基金基金申购费率为固定成本时，退差价费用为依照转走股票基金额度(没有转走股票基金赎回费率)计算出来的申购费差值；当转走基金申购费率高过转到基金申购费率时，不收费退差价。
当转走基金申购费率小于转到基金申购费率、且转走股票基金或转到基金基金申购费率都属于非固定成本时，退差价利率为转走股票基金与转到基金基金申购费率误差，退差价费用为转走股票基金额度(没有转走股票基金赎回费率)根据其适用退差价利率以价外法测算得到；当转走基金申购费率高过转到基金申购费率时，免收利率退差价。
2、基金转换后基金认购拥有时长自变换转到确定日逐渐重算。
3、基金转换采用不明价法，以申请办理当日(下称“T”日)基金认购净资产总额为载体测算。
2.2别的与变换有关的事宜
1、本基金、颖桦交易主题风格复合型证券基金（基金代码：A：161818；C:014346）彼此之间能够进行变换业务流程。我们公司将来公开发行的别的开放型基金及已经成立基金将视详细情况决定是否进行基金转换业务流程。
2、申请办理1中所列股票基金中间变换业务投资人需去与此同时市场销售拟转走和转到二只基金同一销售机构申请办理股票基金的转变业务流程。还是要以销售机构要求为标准。
3、本基金的转变业务流程可用中登公司有关标准及后续所做出的修定。
4、投资人可以从股票基金对外开放日申办本基金转换业务流程，实际办理时限和本基金交易、赎出业务查询时长同样（本公司新闻中止基金转换时以外）。
5、投资人申请办理基金转换服务时，转走方股票基金务必处在可赎回情况，转到方股票基金务必处在可认购情况。
6、同一股票基金不一样市场份额中间不兼容彼此变换。
7、国元证券股份有限公司自2017年8月14日起不会再开启颖桦集团旗下所有股票基金的转变业务流程。北京市度小满金融私募投资有限责任公司暂时不开启颖桦集团旗下所有股票基金的转变业务流程。
3别的必须提醒的事宜
本公告只对本基金对外开放日常变换业务流程事宜给予表明。投资人欲了解本基金具体情况，请仔细阅读我们公司平台上发表的《招募说明书》，也可以登录本企业官网（www.yhfund.com.cn）查看或是拨通本公司的客户服务热线（4006783333）咨询相关的事宜。
风险防范：
基金托管人服务承诺以尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金财产，但是不确保本基金一定赢利，也不会确保最少盈利。当投资者赎出时，所得的可能大于或小于投资者此前所付款金额。投资者理应仔细阅读基金合同、基金招募说明书等披露文档，独立分辨基金投资使用价值，独立进行决策，自己承担经营风险。本基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩。基金托管人所管理的其他基金的盈利并不是组成对该基金业绩主要表现的保障。基金托管人提示投资者私募投资的“买者自负”标准，在进行决策后，基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险，由投资者自己压力。
特此公告。
银华基金管理方法有限责任公司
2023年5月4日
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