百洋产业基金集团股份有限公司 有关控股子公司为全资子公司 公司担保的推进公示

证券代码：002696证券简称：百洋股份公示序号：2023-031

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

百洋产业基金集团股份有限公司（下称“企业”）分别在2022年4月25日、2022年5月18日召开第五届股东会第十五次大会、2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年对外担保额度预计的议案》。结合公司业务发展和生产运营的需求，不久的将来持续12个月，公司与国有独资或子公司拟为合并报表范围内国有独资或子公司的股权融资和日常运营（包含但是不限于业务关系、日常采购市场销售）需要事宜，给予连带责任担保贷款担保，贷款担保总金额度不得超过93,500万余元，在其中,对负债率小于70%的全资或子公司担保额度总计为49,500万余元；对资产负债率高于（含相当于）70%的全资或子公司担保额度总计为44,000万余元。合同类型包含但是不限于融资担保、资产抵押、质押贷款等，担保额度有效期限自股东会准许的时候起12个月。

前不久,因平时生产运营必须，公司全资子公司广西百跃农牧业发展有限公司（下称“百跃农牧业”）向桂林市银行股份有限公司南宁市支行（下称“桂林银行南宁市支行”）申请办理最高额金额为7,000万元信用额度，借款期限为3年。公司全资子公司广东省雨嘉水产食品有限责任公司（下称“广东省雨嘉”）为此笔授信额度给予最高额连带责任担保贷款担保。之上贷款担保在公司已经执行审批流程的担保额度之内，不用执行别的审批流程。

在此次贷款担保前,公司与国有独资或子公司为百跃农牧业所提供的具体担保余额金额为8,000万余元；在此次贷款担保后，公司与国有独资或子公司为百跃农牧业所提供的具体担保余额金额为8,186.87万余元；百跃农牧业剩下可以使用的担保额度金额为7,000万余元。

二、被担保人基本概况

1、广西百跃农牧业发展有限公司基本概况

公司名字：广西百跃农牧业发展有限公司

公司注册地址：南宁吴圩镇明阳工业园区师园路96号

法人代表：邓金云

注册资金：8,200万人民币

成立日期：2008年4月25日

业务范围：浓缩饲料、浓缩料、预混精饲料、饲料添加物生产、市场销售（之上经营范围凭许可证书有效期内许可项目，具体项目以审批部门核准的为标准）及项目研发；饲料、深海鱼油（非服用）销售业务生产（之上经营范围凭许可证书有效期内许可项目，具体项目以审批部门核准的为标准）；普通货运（凭许可证书有效期内许可项目，具体项目以审批部门核准的为标准）；农副土特商品（仅限于初级农产品）销售业务；生产制造、生产加工、市场销售：塑胶制品（除一次性发泡材料及超薄塑料袋）、硬纸板器皿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

企业拥有百跃农牧业100%的股权。

百跃农牧业并不属于失信执行人。

或有事项：无。

百跃农牧业最近一年又一期经营情况如下所示：

企业：元（rmb）

三、担保协议主要内容

广东省雨嘉与桂林银行南宁市支行签署以广东省雨嘉为招标方、以桂林银行南宁市分个人行为乙方的《最高额保证合同》，为百跃农牧业在担保合同上述之主债权（最高额金额为7,000万余元搞的信用额度）给予连带责任担保贷款担保。

保证范围包含主债权本钱、贷款利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变化所引起的有关损害）、主债权产生费用及其实现债权费用（包含但是不限于催款花费、诉讼费用、公证费用、律师代理费、保全费、公告费、执行费、差旅费报销等其它杂费）。

担保期限自合同规定生效之日起至被担保主债务执行期届满之今后三年止。

如主债务为分期清偿的，担保期限按历期还贷责任各自测算，为历期负债执行期届满的时候起计至最后一期负债执行期届满之今后三年止。

承包方允许变动主债务履行期限的，招标方允许担保期限至再次承诺主债务履行期限期满的时候起三年。如再次承诺主债务履行期限期满之今后三年小于上述情况条文所合同约定的期限，则担保期限按上述情况条文承诺明确。

若承包方依据主合同规定，公布负债提早到期，担保期限为承包方公布的债务提早到期还款日起三年。

四、股东会建议

以上担保额度早已企业第五届股东会第十五次会议2021年年度股东大会表决通过，这次贷款担保事宜在相关股东会和股东大会批准的担保额度范围之内。

百跃农牧业为公司全资子公司，公司全资子公司广东省雨嘉为他们提供连带责任担保贷款担保，有益于其业务的顺利开展。百跃农牧业财产优质，具有比较充沛的偿债水平，企业对百跃农牧业在运营管理、会计、项目投资、股权融资等方面都能有效管理，财务危机处在企业有效控制范围之内。百跃农牧业未对以上贷款担保给予质押担保，也不会影响企业的偿债能力。此次公司担保事宜符合要求，决策制定合理合法、合理，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司及子公司对外开放担保额度总额为106,500万余元（包含公司及子公司对合并财务报表外行为主体公司担保13,000万余元，公司及子公司对国有独资或子公司公司担保93,500万余元）；控股子公司为公司发展担保额度总额为100,000万余元。

公司及国有独资或子公司具体担保余额为57,790.35万余元，占公司最近一期经审计资产总额（2022年12月31日）的40.48%；（在其中控股子公司对公司提供担保账户余额占公司最近一期经审计公司净资产的21.72%）。公司及子公司对合并财务报表内行为主体（国有独资及子公司）给予担保余额为25,796.87万余元，占公司最近一期经审计资产总额（2022年12月31日）的18.07%；公司及子公司对合并财务报表外行为主体给予担保余额为993.48万余元，占公司最近一期经审计资产总额（2022年12月31日）的0.70%。

除上述情况贷款担保外，企业没有其他对外担保事宜；公司及子公司亦无贷款逾期对外担保、涉及到诉讼对外担保等事宜。

六、备查簿文档

1、广东省雨嘉与桂林银行南宁市支行签署以百跃农牧业为被担保方的《最高额保证合同》。

特此公告。

百洋产业基金集团股份有限公司股东会

二二三年五月三日

证券代码：002696证券简称：百洋股份公示序号：2023-032

百洋产业基金集团股份有限公司

对于为控股子公司公司担保的推进公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

百洋产业基金集团股份有限公司（下称“企业”）分别在2022年4月25日、2022年5月18日召开第五届股东会第十五次大会、2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年对外担保额度预计的议案》。结合公司业务发展和生产运营的需求，不久的将来持续12个月，公司与国有独资或子公司拟为合并报表范围内国有独资或子公司的股权融资和日常运营（包含但是不限于业务关系、日常采购市场销售）需要事宜，给予连带责任担保贷款担保，贷款担保总金额度不得超过93,500万余元，在其中,对负债率小于70%的全资或子公司担保额度总计为49,500万余元；对资产负债率高于（含相当于）70%的全资或子公司担保额度总计为44,000万余元。合同类型包含但是不限于融资担保、资产抵押、质押贷款等，担保额度有效期限自股东会准许的时候起12个月。

前不久因工程建设必须，公司全资子公司海南省百洋水产食品有限责任公司（下称“海南省百洋水产品”）向兴业银行银行股份有限公司南宁市支行（下称“兴业南宁市支行”）申请借款金额为10,000万元专项资金贷款（依据施工进度分批贷款），贷款期限为7年。企业为以上贷款给予最高额连带责任担保贷款担保。之上贷款担保在公司已经执行审批流程的担保额度之内，不用执行别的审批流程。

在此次贷款担保前,企业为海南省百洋水产品所提供的具体担保余额为0万余元；在此次贷款担保后，企业为海南省百洋水产品所提供的具体担保余额金额为4,300万余元；海南省百洋水产品剩下可以使用的担保额度金额为7,000万余元。

二、被担保人基本概况

公司名字：海南省百洋水产食品有限责任公司

公司注册地址：海南省文昌市大道镇约亭工业园区约亭八路

法人代表：徐金鋐

注册资金：2,000万人民币

成立日期：2020年5月8日

业务范围：一般项目：海产品零售；水产品批发；食品类网络销售；海产品回收；初级农产品零售；农副产品销售；鱼糜制品及海产品干腌渍生产加工（冷藏海面鱼浆生产流水线以外)；海产品冷藏生产加工（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）（一般经营项目自负盈亏，企业经营范围凭有关许可证书或是审批文件运营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

企业拥有海南省百洋水产品100%的股权。

海南省百洋水产品并不属于失信执行人。

或有事项：无。

海南省百洋水产品最近一年又一期经营情况如下所示：

企业：元（rmb）

三、担保协议主要内容

公司和兴业南宁市支行签署了《保证合同》，为控股子公司海南省百洋水产品在合同项下产生的所有债务（最大本金余额金额为10,000万余元整）给予连带责任担保贷款担保。

本合同项下的保证范围为主导合同项下的主债权本钱、贷款利息（含逾期利息、利滚利）、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费等（通称“被担保债权”）。债务人实现债权费用，就是指债务人采用起诉、诉讼、向公证机关申请办理出示执行证书等形式实现债权时收取的起诉（诉讼）费、律师代理费、差旅费报销、执行费、保全费及其它实现债权费用。

担保期限为主导债务履行期限期满的时候起三年。

债务人依照合同约定或本合同的约定提早收贷、或出现法律法规、法规规定前提下主债务履行期提早届满时，担保期限自债务人明确主合同债务提早期满的时候起三年。

如主债权为分期支付的，每一期债务担保期限也分期付款测算，担保期限为每一期债权到期的时候起三年。

四、股东会建议

以上担保额度早已企业第五届股东会第十五次会议2021年年度股东大会表决通过，这次贷款担保事宜在相关股东会和股东大会批准的担保额度范围之内。

海南省百洋水产品为公司全资子公司，企业为他们提供连带责任担保贷款担保，有益于其工程建设正常的推动。企业对海南省百洋水产品在运营管理、会计、项目投资、股权融资等方面都能有效管理，财务危机处在企业有效控制范围之内。海南省百洋水产品未对以上贷款担保给予质押担保，也不会影响企业的偿债能力。公司本次公司担保事宜符合要求，决策制定合理合法、合理，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司及子公司对外开放担保额度总额为106,500万余元（包含公司及子公司对合并财务报表外行为主体公司担保13,000万余元，公司及子公司对国有独资或子公司公司担保93,500万余元）；控股子公司为公司发展担保额度总额为100,000万余元。

公司及国有独资或子公司具体担保余额为57,790.35万余元，占公司最近一期经审计资产总额（2022年12月31日）的40.48%；（在其中国有独资分公司对公司提供担保账户余额占公司最近一期经审计公司净资产的21.72%）。公司及子公司对合并财务报表内行为主体（国有独资及子公司）给予担保余额为25,796.87万余元，占公司最近一期经审计资产总额（2022年12月31日）的18.07%；公司及子公司对合并财务报表外行为主体给予担保余额为993.48万余元，占公司最近一期经审计资产总额（2022年12月31日）的0.70%。

除上述情况贷款担保外，企业没有其他对外担保事宜；公司及子公司亦无贷款逾期对外担保、涉及到诉讼对外担保等事宜。

六、备查簿文档

1、公司和兴业南宁市支行签署以海南省百洋水产品为被担保方的《保证合同》。

特此公告。

百洋产业基金集团股份有限公司股东会

二二三年五月三日