福建省福日电子有限责任公司 第七届股东会第十次会议决议公示

证券代码：600203证券简称：福日电子公示序号：2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

福建省福日电子有限责任公司第七届股东会第十次会议报告于2023年4月3日以手机、电子邮件、书面形式等形式送到，并且于2023年4月13日在福州市鼓楼区五一北街153号正祥商业中心2栋楼13层企业大会议室以当场+视频会议系统方法举办。会议由公司董事长卞志航老先生组织，大会需到执行董事9名，实到股东9名，监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结及举办合乎《公司法》等有关法律、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《公司2022年年度报告》全篇及引言；（9票允许，0票放弃，0票抵制）

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《福建福日电子股份有限公司2022年年度报告》全篇及引言（公示序号：2023-019）。

本提案有待报请企业2022年年度股东大会决议。

（二）表决通过《公司2022年度董事会工作报告》；（9票允许，0票放弃，0票抵制）

本提案有待报请企业2022年年度股东大会决议。

（三）表决通过《公司2022年度总裁工作报告》；（9票允许，0票放弃，0票抵制）

（四）表决通过《公司2022年度财务决算报告》；（9票允许，0票放弃，0票抵制）

本提案有待报请企业2022年年度股东大会决议。

（五）表决通过《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（9票允许，0票放弃，0票抵制）

经精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022年总公司纯利润为25,645,532.78元，再加上今年初盈余公积213,194,203.12元，减掉年度获取法定公积金金2,564,553.28元，母公司的期终盈余公积为236,275,182.62元。

2022年合并财务报表中，归属于母公司所有者纯利润为-312,930,423.52元，再加上最初盈余公积-246,021,387.83元，减掉年度获取法定公积金金2,564,553.28元，期终归属于母公司所有者盈余公积为-561,516,364.63元。

依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(中国证监会公示[2022]3号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）》及《公司章程》之有关规定，充分考虑公司运营现金流量及总体发展战略发展的需求，为了维护股东整体利益，拟没有进行年底分红和派股，都不开展资本公积转增股本。

公司独立董事已对该提案发布了赞同的单独建议。本提案有待报请企业2022年年度股东大会决议。

（六）表决通过《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计报酬的议案》；（9票允许，0票放弃，0票抵制）

允许企业2022本年度付给精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）的财务审计酬劳总共122.38万余元，在其中：财务报告审计酬劳总金额77.38万余元，内控审计酬劳总金额45万余元。

（七）表决通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》；（9票允许，0票放弃，0票抵制）

本提案主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《福建福日电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：临2023-020）。

公司独立董事已对该提案发布事先认同建议及赞同的单独建议。本提案有待报请企业2022年年度股东大会决议，并报请股东会受权公司管理人员确定精东塑机会计事务所(特殊普通合伙)2023年度审计报告酬劳、申请办理并签订有关服务合同等事宜。

（八）表决通过《关于支付公司2022年度董事（非独立董事）、监事高级管理人员薪酬的议案》；（9票允许，0票放弃，0票抵制）

2022年付款执行董事、公司监事、高管人员薪资总计446.5万余元，合乎《福建福日电子股份有限公司经营班子薪酬管理办法》、《福建福日电子股份有限公司经营班子绩效管理办法》等管理制度及公司在2017年6月29日举行的福日电子2016年年度股东大会表决通过的《关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案》的规定。

公司独立董事已对该提案发布了赞同的单独建议。本提案有待报请企业2022年年度股东大会决议。

（九）表决通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（9票允许，0票放弃，0票抵制）

本报告主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《福建福日电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：临2023-021）。

公司独立董事已对该汇报发布了赞同的单独建议。

（十）表决通过《公司2022年度内部控制审计报告》；（9票允许，0票放弃，0票抵制）

本报告主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《福建福日电子股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

（十一）表决通过《公司2022年度内部控制评价报告》；（9票允许，0票放弃，0票抵制）

本报告主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《福建福日电子股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该汇报发布了赞同的单独建议。

（十二）表决通过《公司2022年度社会责任报告》；（9票允许，0票放弃，0票抵制）

本报告主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《福建福日电子股份有限公司2022年度社会责任报告》。

（十三）表决通过《关于公司2022年度单项计提减值准备的议案》；（9票允许，0票放弃，0票抵制）

本提案主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《福建福日电子股份有限公司关于2022年度单项计提减值准备的公告》（公示序号：临2023-022）。

公司独立董事已对该提案发布了赞同的单独建议。

（十四）表决通过《关于会计政策变更的议案》；（9票允许，0票放弃，0票抵制）

本提案主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《福建福日电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公示序号：临2023-023）。

公司独立董事已对该提案发布了赞同的单独建议。

（十五）表决通过《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票允许，0票放弃，0票抵制）

允许企业再为福建福日实业发展有限公司给予连带责任担保，担保额度为5,000万人民币，借款期限一年。实际担保期以签署的有关确保合同规定为标准。与此同时，受权公司董事长卞志航老先生授权代表我们公司签定与其相关的各种法律法规性文件。

（十六）表决通过《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向平安银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票允许，0票放弃，0票抵制）

允许企业再为福建福日实业发展有限公司给予连带责任担保，担保额度为4,000万人民币，借款期限一年。实际担保期以签署的有关确保合同规定为标准。与此同时，受权公司董事长卞志航老先生授权代表我们公司签定与其相关的各种法律法规性文件。

提案十五、提案十六主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《福建福日电子股份有限公司关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告》（公示序号：临2023-024）。

（十七）表决通过《关于公司继续向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为6,000万元人民币综合授信额度的议案》；（9票允许，0票放弃，0票抵制）

借款期限一年。与此同时，受权公司董事长卞志航老先生授权代表我们公司签定与其相关的各种法律法规性文件。

（十八）表决通过《关于公司继续向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度的议案》。（9票允许，0票放弃，0票抵制）

借款期限一年。与此同时，受权公司董事长卞志航老先生授权代表我们公司签定与其相关的各种法律法规性文件。

此次会议还认真听取下列汇报：

1.《公司审计委员会2022年度履职情况报告》；

2.《公司审计委员会关于会计师事务所从事2022年度公司审计工作的总结报告》；

3.《公司独立董事2022年度述职报告》。

特此公告。

福建省福日电子有限责任公司

股东会

2023年4月15日

证券代码：600203证券简称：福日电子公示序号：2023-018

福建省福日电子有限责任公司

第七届职工监事第十次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

福建省福日电子有限责任公司第七届职工监事第十次会议报告于2023年4月3日以手机、电子邮件、书面形式等形式送到，并且于2023年4月13日在福州市鼓楼区五一北街153号正祥商业中心2栋楼13层企业大会议室以实地方法举办。会议由企业监事长温春旺老先生组织，大会需到公司监事5名，实到公司监事5名。此次会议的集结及举办合乎《公司法》等有关法律、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《公司2022年年度报告》全篇及引言；（决议结论：5票允许，0票放弃，0票抵制）

1、企业2022年年报全篇及引言编制和决议程序流程合乎法律法规、行政规章、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求；

2、企业2022年年报全篇及引言的具体内容文件格式合乎证监会、上海交易所的有关规定，总结报告真正、精确、全面地体现出企业2022本年度的具体情况；

3、在明确提出本建议前，没有发现参加企业2022年年报全篇及引言编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《公司2022年年度报告》全篇及引言。

本提案有待报请企业2022年年度股东大会决议。

（二）表决通过《公司2022年度监事会工作报告》；（决议结论：5票允许，0票放弃，0票抵制）

本提案有待报请企业2022年年度股东大会决议。

（三）审议根据《公司2022年度财务决算报告》；（决议结论：5票允许，0票放弃，0票抵制）

本提案有待报请企业2022年年度股东大会决议。

（四）表决通过《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（决议结论：5票允许，0票放弃，0票抵制）

经精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022年总公司纯利润为25,645,532.78元，再加上今年初盈余公积213,194,203.12元，减掉年度获取法定公积金金2,564,553.28元，母公司的期终盈余公积为236,275,182.62元。

2022年合并财务报表中，归属于母公司所有者纯利润为-312,930,423.52元，再加上最初盈余公积-246,021,387.83元，减掉年度获取法定公积金金2,564,553.28元，期终归属于母公司所有者盈余公积为-561,516,364.63元。

依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(中国证监会公示[2022]3号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）》及《公司章程》之有关规定，充分考虑公司运营现金流量及总体发展战略发展的需求，为了维护股东整体利益，拟没有进行年底分红和派股，都不开展资本公积转增股本。

本提案有待报请企业2022年年度股东大会决议。

（五）表决通过《关于公司2022年度单项计提减值准备的议案》；（决议结论：5票允许，0票放弃，0票抵制）

本提案主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《福建福日电子股份有限公司关于2022年度单项计提减值准备的公告》（公示序号：临2023-022）。

本提案有待报请企业2022年年度股东大会决议。

（六）表决通过《关于会计政策变更的议案》；（决议结论：5票允许，0票放弃，0票抵制）

本提案主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《福建福日电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公示序号：临2023-023）。

（七）表决通过《公司2022年度内部控制评价报告》；（决议结论：5票允许，0票放弃，0票抵制）

本报告主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《公司2022年度内部控制评价报告》。

（八）表决通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（决议结论：5票允许，0票放弃，0票抵制）

本报告主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《福建福日电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：临2023-021）。

特此公告。

福建省福日电子有限责任公司

职工监事

2023年4月15日

公司代码：600203公司简称：福日电子

福建省福日电子有限责任公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022年总公司纯利润为25,645,532.78元，再加上今年初盈余公积213,194,203.12元，减掉年度获取法定公积金金2,564,553.28元，母公司的期终盈余公积为236,275,182.62元。

2022年合并财务报表中，归属于母公司所有者纯利润为-312,930,423.52元，再加上最初盈余公积-246,021,387.83元，减掉年度获取法定公积金金2,564,553.28元，期终归属于母公司所有者盈余公积为-561,516,364.63元。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《福日电子股东分红规划（2021-2023年）》及《公司章程》之有关规定，充分考虑公司运营现金流量及总体发展战略发展的需求，为了维护股东整体利益，拟没有进行年底分红和派股，都不开展资本公积转增股本。

之上应急预案早已企业第七届股东会第十次会议审议根据，尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

（一）智能机行业现状

受多种因素的影响，2022年智能手机市场处在比较惨淡的情况。依据IDC数据分析，2022年世界智能化智能手机销量同比减少11.3%至12.055亿部；2022年我国智能手机市场销售量约2.86亿台，同比减少13.2%。2023年伴随着宏观经济环境的改善，今年会官方下载入口 者信心逐步恢复，智能手机市场要求有希望迟缓完成反跳修补。依据CounterpointResearch的最新数据，2022年世界智能机ODM/IDH销售量同比减少了5%，在其中前五大ODM/IDH销售量占比超80%。

（二）LED行业现状

LED封装形式领域：依据GGI的信息，受中下游新起运用市场需求推动，我国LED封装形式销售市场从2021年的712亿人民币增长到2022年759亿人民币，预期2023年将达797亿人民币。未来展望2023年，伴随着欧美日地域节能改造项目深入推进，LED正在进入更换高峰时段，今年会官方下载入口 者对高质量照明灯具、健康照明和智慧照明的恩格尔定律都将迈进迅速发展环节，迭加我国市场放开，全世界LED封装形式市场的需求有望继续走高。

LED显示行业：依据《LED屏显世界》统计信息，预估LED显示器销售总额将在2021年的440亿增长到2022年468亿，同比增长6%。尽管中国市场展现一定的内需不足，但国外市场主要表现比较强悍。依据海关出口数据统计分析，2022年1-9月中国LED显示器出入口达到11.61亿美金，与去年同期相比大幅上升了39.03%。在其中第三季度，中国LED显示器出口值达到4.56亿美金，同比增加达到50.99%。

（三）内外贸业务

2022年社会经济扛住压力迈上新台阶，全年度国民生产总值121.02万亿，同比增加3%。全方位金融体制改革促进构建新发展格局，供给侧改革进一步推动，改善服务改革创新不断深入。2022年国内贸易总金额提升40万亿，多次获得居世界第一位。全年度国内贸易总金额420,678亿人民币，比上年同期提高7.7%。在其中，出入口239,654亿人民币，提高10.5%；进口的181,024亿人民币，提高4.3%。国内贸易贸易顺差58,630亿人民币，比上年同期提升15,330亿人民币。

报告期企业从事的的主营业务未发生变化，包含智能机等智能终端产品业务流程、LED光学业务及贸易类业务流程。

（一）智能终端产品

分公司中诺通讯业务涵盖个国家和地区，为世界头顶部今年会官方下载入口 电子产品品牌方和世界领先高科技企业提供专业的智能家居产品一站式服务，包含产品方案设计、新产品开发、生产加工及支付等，主要提供手机上及其它智能终端产品的ODM、OEM业务流程。企业掌握了强悍的商品级方案策划、硬件配置创意设计、系统级软件平台开发、精益生产管理、供应链整合和质量控制力，构成了包含智能机、AIoT新产品的智能家居产品合理布局。现在的手机、TWS手机耳机及全屋智能中控屏幕等服务选用ODM方法，OEM业务流程给予DJI、AIoT产品类别等其它智能穿戴产品的代加工贴心服务。

（二）LED光学业务流程

企业LED光学业务流程已包含LED中上游全产业链，包括LED封装形式、LED运用商品、LED建设项目的方案策划、开发运营等。

企业LED封装形式业务流程大多为国内外知名照明品牌公司提供封装形式商品。商品涉及到表面贴装技术机器设备、钨丝LED封装形式、手机闪光灯、LED模块等几种LED商品。除开LED技术性外，企业仍在向传感器等半导体材料高档电子器件元器件封装市场发展。

企业自主研发的LED显示器广泛用于户外媒体、文娱活动、运动场馆、演出舞台诠释。凭着全彩屏专业化优点，可以提供设计方案、生产制造、安装和维护保养、应用一体化解决方案。

LED建筑项目主要面向大中型市政道路工程、产业园区等特色，包括建设项目的方案策划、项目投资、建设和运营管理。

（三）贸易类业务流程

企业内贸业务流程可能与中央企业、地方国有企业及上市企业进行合作，根据招投标、战略合作协议等形式和客户完成交易，涉及到类目主要包括装饰建材、机电工程、医疗机械、电子元件和设备等；国际贸易业务主要是以自营出口的方式出入口鞋、服饰、机电工程等品类。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入165.5亿人民币，同比减少11.18%，归属于上市公司股东的纯利润为-3.13亿人民币。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码:600203证券简称:福日电子公示序号:临2023-020

福建省福日电子有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）（下称“精东塑机会计事务所”）

福建省福日电子有限责任公司（下称“企业”或“福日电子”）于2023年4月13日举办第七届股东会第十次大会，会议审议根据《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。现就详细情况公告如下：

一、拟聘用的会计事务所的相关情况

（一）精东塑机会计事务所的相关信息

1、机构性质：精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）

2、单位性质：特殊普通合伙公司

3、发展历程：精东塑机会计事务所其前身系福建省精东塑机会计事务所，始创于1981年，归属于福建省财政厅。1998年12月和原主管部门福建省财政厅挂钩，改革为福建省精东塑机有限责任公司会计事务所，2009年1月1日起改名为福建省精东塑机会计事务所有限责任公司，2013年12月9日，改制为福建省精东塑机会计事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，改名为精东塑机会计事务所(特殊普通合伙)。

4、公司注册地址：福建福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

5、首席合伙人：林宝明先生

6、人员名单：截止到2022年12月31日，精东塑机会计事务所(特殊普通合伙)有着合作伙伴61名、注册会计326名，在其中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计162人。

7、最近一年客户信息：精东塑机会计事务所(特殊普通合伙)2022本年度经审计的收入额为42,044.78万余元，在其中审计工作收益39,595.84万余元，证劵经营收入21,407.04万余元。2022本年度为76家公司给予年报审计服务项目，上市企业关键领域为加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业、批发和零售业、水利工程、环境与公共设施管理业、房地产行业、电力工程、供热、天然气及水生产与供货业、科研和技术服务业等，审计费用总金额（价税合计）为9,085.74万余元，在其中我们公司同业竞争上市公司审计顾客60家。

投资者保护水平：截止到2022年12月31日，精东塑机会计事务所(特殊普通合伙)已购总计责任限额为8,000万元职业保险，未记提职业风险基金。职业风险基金记提职业保险投保符合要求。

精东塑机会计事务所(特殊普通合伙)近三年未出现因从业个人行为所导致的民事案件。

（二）诚信记录

精东塑机会计事务所(特殊普通合伙)近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分、监管对策、自律监管对策及政纪处分的现象。无从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分、监管措施自律监管对策。

二、工程信息

（一）基本资料

拟签名项目合伙人：李卓良，1998年变成注册会计，1995年从事了上市公司审计业务流程，1995年先是在精东塑机会计事务所从业，1995年正在为福日电子给予审计服务。近三年签定或核查了厦门市三五互联科技发展有限公司、福建省福日电子有限责任公司、福建福光有限责任公司、漳州市视瑞特光学科技发展有限公司等上市公司审计汇报。

拟签名注册会计：柯雪梅，2019年变成注册会计，2010年从事了上市公司审计业务流程，2010年先是在精东塑机会计事务所从业，2014年正在为福日电子给予审计服务。近三年签定或核查了福建省福日电子有限责任公司等上市公司审计汇报。

项目质量控制复核人：陈玲，注册会计，2006年起获得注册会计资质，2020年变成事务所合伙人，2007年起从业上市公司审计，2007年逐渐在所从业，近三年签定和核查了招标股份、科前生物、兴森科技3家上市公司审计汇报。

（二）诚信记录

项目合伙人、签名注册会计及项目质量控制复核人近三年都不存有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

（三）自觉性

项目合伙人、签名注册会计及项目质量控制复核平均不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

（四）审计费用

精东塑机会计事务所审计服务收费标准依照业务流程的职责轻和重、速裁水平、工作标准、所需要的工作性质和施工时间及具体参与业务各个别相关工作人员资金投入理论知识和工作经历等多种因素明确。对福日电子2022年度审计报告项目收费总共122.38万余元（在其中：年报审计花费77.38万余元；内部控制审计花费45万余元）。2023年度审计报告花费有关定价原则未产生变化。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会建议

企业第七届董事会审计委员会对华贸易兴会计事务所的相关情况原材料展开了全面的了解，并对在2022年度的内控审计展开了审批，觉得：精东塑机会计事务所具有法律法规、政策法规以及相关行政规章要求的是企业提供审计服务资格，要为企业提供2022年度审计报告服务保障工作中，始终坚持公允价值、客观心态开展独立审计，表达了较好的职业道德和业务能力，有较强的专业技能，很好地实现了企业2022年度财务报表的内控审计。项目成员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，最近三年没有任何刑事处分、行政处分、自律监管对策。同意将《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》提交公司第七届股东会第十次大会开展决议。

（二）独董的事先认同建议独立建议

1、独董的事先认同建议：

精东塑机会计事务所具备从业证券基金业务资质，其要为企业提供帮助期内，可以秉着单独、客观性、公正的原则，遵循注册会计师职业道德与从业规则，慎重勤恳的为企业提供审计服务，并在工作上与企业建立良好的合作伙伴关系。咱们允许企业续聘华兴会计事务所为公司发展2023年度审计报告组织，同意将《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》提交公司第七届股东会第十次大会开展决议。

2、独董自主的建议：

精东塑机会计事务所具备期货业务从业资格证，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力。在2022年审计服务工作上尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，表现出了较好的职业道德，恪尽职守地完成了各类审计任务。对于我们来说：精东塑机会计事务所具备一定的业务资质、职业道德和履职能力，开具的汇报客观性、真切地体现了公司财务情况、经营业绩和内控制度状况；此次聘任会计事务所决议程序流程合规管理、充足、适当。大家允许聘任该所为公司发展2023年度财务报表及内控审计组织，依据审计公司工作量和价格行情，由当事人共同商定实际酬劳，并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）董事会的决议和表决状况

2023年4月13日，公司召开第七届股东会第十次大会，会议审议根据《关于续聘华兴会计师事务所为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构》的议案，以上提案决议状况为：9票允许，0票放弃，0票抵制。

（四）生效时间

此次聘任会计事务所事宜有待得到企业2022年年度股东大会表决通过，自企业2022年年度股东大会表决通过的时候起起效，同时把报请股东会受权公司管理人员确定精东塑机会计事务所(特殊普通合伙)2023年度审计报告酬劳、申请办理并签订有关服务合同等事宜。

特此公告。

福建省福日电子有限责任公司

股东会

2023年4月15日

证券代码:600203证券简称:福日电子公示序号:临2023-021

福建省福日电子有限责任公司

2022本年度募资储放与应用情况的

专项报告

董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，福建省福日电子有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”、“福日电子”）制订了截止到2022年12月31日的《公司2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

经中国证监会证监批准[2021]1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件信息审批，福日电子此次公开增发人民币普通股（A股）136,540,962股，发行价为7.69元/股，募资总额为1,049,999,997.78元，扣减与发售相关费用rmb19,775,047.68元（未税）后，募资净收益金额为1,030,224,950.10元。2021年12月1日，保荐代表人兴业银行证券股份有限公司将募资总金额扣除承销费（价税合计）及保荐费（价税合计）合同履约成本1,032,244,997.82元于2021年12月1日汇到企业募资资金监管账户。精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）对于该募资及时问题进行检审，并提交精东塑机验字[2021]21000370382号《验资报告》。

（二）募集资金使用及盈余状况

2022本年度，企业募集资金专户开支额度总共474,531,379.64元（在其中：募投项目新增加资金投入115,939,228.19元，以募集资金置换事先资金投入自筹经费190,913,800.00元，付款超出募资净收益一部分的许多发行费2,020,047.72元，永久性补充流动资金165,654,901.62元，付款汇款手续费3,402.11元），募集资金专户接到银行存款利息总共6,155,661.27元。

截止到2022年12月31日，企业总计资金投入募投项目资产为486,853,028.19元（含以募集资金置换事先资金投入自筹经费金额190,913,800.00元），应用募集资金专户付款超出募资净收益一部分的许多发行费2,020,047.72元，总计付款汇款手续费4,227.11元，总计接到银行存款利息6,321,035.42元，永久性补充流动资金165,654,901.62元，企业募资账户余额为384,033,828.60元。企业使用闲置募集资金临时性补充流动资金总金额300,000,000.00元，企业募资专用型余额为84,033,828.60元。

截止到2022年12月31日，企业募集资金使用及盈余情况如下：

二、募资管理方法状况

（一）募资管理方法状况

为加强企业募资管理和应用，提升募集资金使用经济效益，维护投资人的合法权利，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规及行政规章，根据企业具体情况，建立了《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》，对募资的储放、使用和监管等方面都作出了实际具体规定。

依据《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定同时结合运营必须，公司与承销商兴业银行证券股份有限公司（下称“兴业证券”）于2021年12月10日、13日分别向交通出行银行股份有限公司福建支行、中信银行银行股份有限公司福州市支行、兴业银行银行股份有限公司福州市支行、中华银行股份有限公司福州市支行签署了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务；为了方便企业募投项目的实行，公司和募投项目实施主体深圳中诺通讯有限责任公司、广东省以诺通讯有限公司、兴业证券、东莞市银行股份有限公司大朗分行、光大银行有限责任公司深圳上梅林分行签署了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。以上监管协议与上海交易所三方、四方管控协议范本不会有重要差别，企业对募资的应用严苛遵循规章制度及协议书的承诺实行。

截止到本公告公布日，企业非公开发行募集资金专户设立情况如下：

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募资储放情况如下：

三、2022本年度募资的具体应用情况

（一）募资工程项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，企业募资具体应用情况详细本报告“配件1：募集资金使用状况一览表”。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

为确保募投项目的顺利开展，企业在募资到帐前已用自筹经费事先资金投入一部分募投项目。截止到2021年12月1日，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体资金投入额为rmb19,091.38万余元。精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）对此项自筹经费事先用以募投项目情况进行公证，并提交精东塑机专字[2021]21000370392号《关于福建福日电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司在2021年12月31日举办第七届股东会2021年第十二次临时会议、第七届职工监事2021年第四次临时会议，会议审议根据《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，允许企业使用募资总计19,091.38万余元更换已事先资金投入募投项目的自筹经费。公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议，承销商兴业证券对该事项出具了很明确的审查建议。企业已经在募资到帐后6个月实现对事先资金投入募投项目自筹经费的更换。

（三）应用闲置募集资金临时补充流动资金状况

公司在2022年6月1日召开第七届股东会2022年第五次临时会议及第七届职工监事2022年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议，承销商兴业证券对该事项出具了很明确的审查建议。为提升募集资金使用高效率，降低企业成本，维护保养公司与股东权益，在确保募集资金投资项目融资需求前提下，秉着公司股东利润最大化标准，允许企业使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，总金额不超过人民币3亿人民币，使用年限为自董事会审议通过的时候起不得超过12月。若因募集资金投资项目必须，募资的应用进展加速，或募集资金投资项目实施进度超出现阶段的预估进展，企业将随时随地将这个部分资金归还至募集资金专户。截止到2022年12月31日，企业实际应用闲置募集资金临时补流金额为3亿。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务

截止到2022年12月31日，企业不会有应用闲置募集资金开展现金管理业务的现象。

（五）结余募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业非公开发行募投项目“还款企业债券”已按照规定应用结束，该重点帐户（8111301012900701053）的结余贷款利息rmb282,630.98元于2022年8月12日划拨至企业募资帐户光大银行福州江滨分行（12251000000435652），用以广东省以诺通讯有限公司终端设备智能制造项目。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》的有关规定，单独募投项目结束后，上市企业将此项目结余募资（包含利息费用）用以别的募投项目的，应当经股东会表决通过，且经独董、保荐代表人、职工监事发布确立同意意见后才可应用。企业必须在股东会决议后立即公示。结余募资（包含利息费用）小于100万或是小于此项目募资服务承诺投资总额5%的，能够可免于执行前述程序流程，其应用情况需在年报中透露。

因为募投项目“还款企业债券”结余额度小于100万，且小于此项目募资服务承诺投资总额的5%，可免于执行前述程序流程。

（六）募集资金使用的其他情形

截止到2022年12月31日，企业不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募投项目的项目执行情况

（一）变动募投项目状况

公司在2022年6月1日召开第七届股东会2022年第五次临时会议及第七届职工监事2022年第三次临时会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议，承销商兴业证券对该事项出具了很明确的审查建议。2022年6月22日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了以上提案。因宏观经济政策、行业及企业内环境产生变化，公司拟变动募集资金投资项目--深圳中诺通讯有限责任公司TWS智能制造系统工程项目，该项目实施计划资金投入募资17,200万余元,已资金投入募资749.12万余元，剩下募资16,470.53万余元（该额度包含截止到2022年5月27日的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益），公司拟停止此项目并把剩下募资永久性补充流动资金（最后额度以转帐日该募集资金投资项目专用账户账户余额为标准）。截止到2022年12月31日，企业已经完成永久性补充流动资金，具体永久性补充流动资金为16,565.49万余元（该额度包含具体转帐日银行存款利息扣减汇款手续费等净收益）。

（二）募投项目对外开放出让或更换状况

截止到2022年12月31日，企业不会有募投项目对外开放出让或更换的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

截止到2022年12月31日，公司已经依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及企业制订的《募集资金管理办法（2022年修订）》等有关规定管理与应用募资。企业立即、真正、精确、全面地公布了企业募资的储放与应用情况。

配件1：募集资金使用状况一览表

配件2：变动募集资金投资项目登记表

特此公告。

福建省福日电子有限责任公司

股东会

2023年4月15日

配件1：

募集资金使用状况一览表

企业：rmb万余元

注1：年度资金投入募资总金额和累计资金投入募资总金额规格为资金投入募投项目金额，不包含永久性补充流动资金金额。为了能客观性体现募投项目投入进展，累计资金投入募资总金额包含以募集资金置换事先资金投入自筹经费金额。

注2：公司本次发行费共1,977.50万余元（未税），所有从补充流动资金新项目中扣。

注3：补充流动资金新项目截止到期终项目投资进展超过100%，根本原因是该专用账户造成利息额度用以补充流动资金造成。

注4：变动主要用途用以永久性补充流动资金新项目截止到期终项目投资进展超过100%，根本原因是该专用账户造成利息额度。

配件2：

变动募集资金投资项目登记表

企业：rmb万余元

注1：变动主要用途用以永久性补充流动资金新项目截止到期终项目投资进展超过100%，根本原因是该专用账户造成利息额度。

证券代码：600203证券简称：福日电子公示序号：临2023-024

福建省福日电子有限责任公司

有关再为控股子公司福建福日实业公司

发展趋势有限公司提供连带责任担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：控股子公司福建福日实业发展有限公司（下称“福日实业公司”）。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：

截至本公告公布日，此次福建省福日电子有限责任公司（下称“企业”）再为福日实业公司分别往恒泰银行股份有限公司福州市支行、平安银行股份有限责任公司福州市支行申请办理综合授信额度给予连带责任担保，担保额度分别是5,000万人民币（下列“万余元”、“亿人民币”均指rmb）、4,000万余元。

上市企业累计为福日实业公司所提供的担保余额为51,910.85万余元。

●此次是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：无

●截止到本公告公布日，公司及分公司（指企业财务报告报表合并范围之内之国有独资及子公司）对合并报表范围里的分公司所提供的贷款担保总额为54.98亿人民币，担保余额为227,680.28万余元,各自占公司2022本年度经审计资产总额（归属于母公司其他综合收益）的234.05%、96.92%。

●尤其风险防范：被担保人福日实业公司负债率超出70%，烦请投资者关注担保风险。

一、贷款担保状况简述

公司在2023年4月13日举办第七届股东会第十次大会，会议审议根据《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向平安银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。

因业务发展需要，允许企业再为福日实业公司分别往恒泰银行股份有限公司福州市支行、平安银行股份有限责任公司福州市支行申请办理综合授信给予连带责任担保，担保额度分别是5,000万余元、4,000万余元，借款期限一年。实际担保期以企业与其他金融机构签署的有关保证合同承诺为标准。与此同时受权公司董事长卞志航老先生授权代表我们公司签定与其相关的各种法律条文。

以上二项提案的投票表决状况均是9票允许，0票放弃，0票抵制。以上贷款担保事宜不会有质押担保。

之上担保额度在2022年12月28日举行的企业2022年第二次股东大会决议表决通过的《关于授权公司董事会审批2023年度为所属公司提供不超过78.15亿元人民币担保额度的议案》所规定的企业对福日实业公司给予10.45亿人民币担保范围内，不必再行递交股东大会审议。

二、被担保人基本概况

公司名字：福建福日实业发展有限公司

统一社会信用代码：91350000705103261P

成立日期：1999-12-30

公司注册地址：福州市马尾区快安大路自主创新楼

法人代表：温春旺

注册资金：37150万元人民币

业务范围：电视，显示屏，计算机五金交电，通信设备，电子设备及电子元器件，电视机配件，电器产品的生产、市场销售、检修；光学设备、家用电器机械设备及器械销售业务与维护；节能产品、光伏设备，电子材料、元器件与应用商品，移动通信终端（含手提电话）产品研发、生产制造、市场销售；绿色环保技术和新产品的研究与开发、营销推广及技术咨询；环保节能环保工程设计、工程施工；新能源开发技术产品研发；系统软件、化工原料（没有易制毒化学品）、建筑装饰材料、钢材及制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属复合材料、珠宝饰品、纺织产品、护肤品、陶瓷艺术品、化工原料（没有易制毒化学品）、矿产、煤碳、焦碳、石油制品（没有成品油批发）、轻质燃料油、柴油机（没有危化品）、医疗机械、工业设备、仪表设备、五金交电、电力电缆、塑胶（含天然乳胶）及制品、塑胶制品、玻璃器皿、皮革、小玩具、服饰及服装鞋帽、钟表五金交电、家具的批发价、零售；车辆销售业务；再生资源回收（没有危险物品）；出口贸易。苯、二甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、工业甲醇无贮存场地运营（单据批发价）。

目前为止，企业拥有福日实业公司100%股份。福日实业公司个人信用稳步增长，没有影响其偿债能力指标的重要或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下所示：

企业：万人民币

三、担保协议主要内容

此次企业为福日实业公司给予连带责任担保事项有关担保协议并未签定，担保协议主要内容会由企业和银行一同共同商定，主要内容以最后签署的协议书为标准。

四、担保必要性和合理化

此次企业为福日实业公司公司担保系为支持其市场拓展及资金需求。福日实业公司主营业务为贸易类业务流程，可能与中央企业、地方国企及上市企业进行合作，根据招投标、战略合作协议等形式和客户完成交易，流通性融资需求比较大。

福日实业公司生产经营情况平稳，具有偿债水平。因而股东会觉得之上贷款担保事宜严控风险，公平公正，未危害公司及公司股东利益，合乎有关法律法规、行政规章和《公司章程》中的相关规定。

五、股东会建议

之上二项贷款担保事宜均早已2023年4月13日举行的第七届股东会第十次会议审议根据，决议状况均是9票允许，0票放弃，0票抵制。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司及分公司（合并报表范围内之国有独资及子公司）对外担保总额为54.98亿人民币；企业对联公司提供贷款担保总额为54.98亿人民币，担保余额为227,680.28万余元,各自占公司2022年度经审计资产总额（归属于母公司其他综合收益）的234.05%、96.92%，除对联公司提供担保外，无对外担保，无贷款逾期贷款担保。

特此公告。

福建福日电子器件有限责任公司

股东会

2023年4月15日