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深圳中电港技术股份有限公司 有关签署募资三方监管协议的通知
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证券代码：001287证券简称：中电港公示序号：2023-001
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募资基本概况
依据中国证监会（下称“证监会”）2023年3月16日公布的《关于同意深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕584号），深圳中电港技术股份有限公司（下称“企业”）初次向社会公布发售人民币普通股18,997.5024亿港元,发行价11.88元/股，募资总金额225,690.33万余元，扣减有关发行费后具体募资净收益rmb213,331.22万余元。募资已经在2023年4月3日划至企业指定账户，经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）检审并提交《关于深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票的验资报告》（XYZH/2023SZAA4B0125）。
二、《募集资金三方监管协议》的签署情况及募集资金专户的设立具体情况
为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，并且经过企业第一届股东会第十五次会议审议根据，企业在我国银行股份有限公司深圳福田区分行、珠海华润银行有限责任公司深圳分行、中华银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限责任公司深圳分行（下称“开户行”）设立募资重点帐户（下称“专用账户”），企业已经与开户行、保荐代表人中国国际金融有限责任公司（下称“中金证券”）签署《募集资金三方监管协议》。截止到2023年4月13日，专用账户的设立和储放情况如下：
注：募资储放额度和实际的募资净收益的差别，系用以本次发行的尚未收取的发行费等。
三、《三方监管协议》主要内容
1、企业已经在开户行设立募资重点帐户，该专用账户仅限于企业募投项目募资，及其超量募资的存储应用，不可以作为别的主要用途。
2、企业、开户行理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
3、中金证券作为公司的保荐代表人，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对企业募集资金使用状况进行监管。中金证券应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及企业制定的募资资金管理办法执行其督导职责，并可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。公司与开户行理应相互配合中金证券调查分析与查看。中金证券半年对企业募资的放置和应用情况进行一次监督检查。
4、公司授权中金证券指定保荐代表人李邦新、王申晨随时都可以到开户行查看、打印企业专用账户的相关资料；开户行应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
5、开户行分月（每个月10日以前）向领导出示银行对账单，并密送中金证券。开户行必须保证银行对账单具体内容真正、精确、详细。
6、企业一次或十二个月之内总计从专用账户中取出的金额超过五千万元或募资净收益的20%的，公司及开户行应当立即以邮件形式通告中金证券，并提供专用账户的开支明细。
7、中金证券有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。中金证券拆换保荐代表人的，应先有关证明材料书面形式通知开户行，与此同时按相关协议书第十二条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。
8、开户行三次未能及时向公司或者中金证券出示银行对账单或通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合中金证券调研专用账户情况的，公司或中金证券能够要求其单方停止本协议并销户募集资金专户。
9、本协议自多方法人代表/（或）责任人或者其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章的时候起起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。
中金证券责任至持续督导期完毕之时，即2025年12月31日消除。
10、因本协议所引起的或者与本协议相关的一切异议，由多方协商处理，协商未果的，应当提交我国国际经济贸易仲裁联合会(下称“贸仲”)于北京开展诉讼。法院裁判是终结的，对多方都有约束。诉讼应依据申请劳动仲裁时高效的贸仲仲裁规则开展。多方允许可用诉讼普通程序，仲裁庭由三人构成。
四、备查簿文档
1、公司和我国银行股份有限公司深圳福田区分行、中金证券签署的《募集资金三方监管协议》
2、公司和珠海华润银行有限责任公司深圳分行、中金证券签署的《募集资金三方监管协议》
3、公司和中华银行股份有限公司深圳分行、中金证券签署的《募集资金三方监管协议》
4、公司和招商银行股份有限责任公司深圳分行、中金证券签署的《募集资金三方监管协议》
特此公告。
深圳中电港技术股份有限公司
股东会
2023年4月14日
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