关于平安合悦按时对外开放纯债发起式 证券基金对外开放认购、赎出 及变换业务流程的通知(下转D59版)

公示送出去日期：2023年4月14日

1.公示基本资料

2.认购、提现及变换业务办理时限

投资者在对外开放期内每一个对外开放日申请办理基金份额的认购和赎出，对外开放日的实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。在密闭期限内，本基金不予办理认购、赎出业务流程。

股票基金合同生效后，如出现一个新的股票交易市场，证交所股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节，但需在执行日前按照《信息披露办法》的相关规定开展公示。

本基金在开放期限内申请办理认购与提现业务流程。此次开放期时间是在2023年4月17日（含）至2023年4月21日（含），对外开放期限内本基金接纳认购、提现及变换申请办理。基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。在开放期限内，投资者在股票基金合同规定以外的日期时长明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出或转股价为对外开放期限内下一对外开放日基金认购认购、赎出或转化的价钱；但是若投资者在开放期最后一日业务查询时长结束后明确提出认购、赎出或是变换办理的，视为无效申请办理。

3.日常认购业务流程

3.1申购金额限定

1、投资人通过一些销售机构认购，单独股票基金账号每笔最少申购金额起始点为1元（含申购费），增加认购最低额度没有限制。基金托管人直销网点接纳初次认购办理的最少总金额每笔50,000元（含申购费），增加认购最低总金额每笔20,000元（含申购费）。

根据基金托管人电子交易系统申请办理基金交易业务流程却不受直销网点每笔认购最少金额的限定，初次认购、增加认购最少起点金额金额为1元。

2、本基金现在对单独投资者总计持股数不设置限制限定，基金托管人能够要求单独投资人总计所持有的基金认购数量限制，明确的规定见升级更新的募集说明书及相关公示。

3、当接纳认购申请办理对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购金额限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保护总量基金份额持有人的合法权利，基金托管人根据项目投资运行与风险管控的需求，可采用以上方法对管理规模给予操纵，实际请参阅有关公示。

3.2基金申购费率

本基金选用前端收费方式扣除基金申购费用。

本基金对认购设定极差利率，申购费需在投资者认购基金认购时扣除。投资人在一天之内若是有几笔认购，可用利率按每笔各自测算，见下表所显示：

3.3别的与认购有关的事宜

1、本基金的申购费由投资者负责，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、备案等相关费用，不纳入基金资产。

2、基金托管人可以按《基金合同》的有关规定调节利率或计费方式，基金托管人最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

3、基金托管人能通过网上直销系统软件、销售银行柜台对本基金的认购推行特惠利率，实际详细基金托管人到时候公示；一部分代销平台如推行特惠利率，请投资者参照代销平台公示。

4、基金托管人能够在没有违法违规要求及基金合同约定的情况下依据市场状况制订股票基金促销策略，定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，按本监督机构要求履行必需相关手续，基金托管人可以适当降低基金申购费率，然后进行公示。

5、当本股票基金产生超大金额认购或赎出情况时，基金托管人可采取摆动定价机制，以保证基金估值的公平公正，摆动定价机制的处理方法与操作规程参照法律法规及自律组织的自我约束标准，实际见基金托管人到时候的有关公示。

6、回绝或暂停申购的情况

在开放期限内，产生以下状况时，基金托管人可回绝或中止接纳投资者的认购申请办理：

（1）不可抗力因素造成股票基金没法正常运转。

（2）产生基金合同所规定的中止基金资产估值状况。现阶段一公司估值日基金份额净值50%之上的财产发生没法借鉴的活跃市场价钱且选用估值技术仍造成投资性房地产存在较大可变性时，通过和基金管理人商议核实后，基金托管人理应中止接纳基金交易申请办理。

（3）证交所股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当日基金份额净值

（4）基金托管人觉得接纳某笔或某些认购申请办理会严重影响或危害目前基金份额持有人利益时。

（5）基金财产经营规模太大，使基金托管人没法找到更好的投资产品，或其它可能会对基金业绩产生不利影响，或出现别的危害目前基金份额持有人利益的情况。

（6）基金托管人、基金管理人、基金代销机构或登记机构的异常现象造成私募投资系统软件、股票基金登记管理系统或基金会计系统软件没法正常运转。

（7）投资者认购。

（8）有关法律法规或证监会评定其他情形。

出现以上第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金托管人确定暂停申购申报时，基金托管人应根据相关规定开展公示。假如投资者的认购申请办理被或者部分抗拒的，被抗拒的认购账款本钱将退给投资者。在暂停申购的现象清除时，基金托管人需及时修复认购业务流程办理，且开放期按暂停申购期间相对应延期。

4.日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

1、每一个交易账号赎出最少起始点不设置最少限定，变换转出来的基金认购不能低于1份，帐户最少持股数为1份，基金份额持有人所有赎出的时候不受以上限定。

2、赎出遵照“先进先出法”标准，即依照投资者申购、认购的先后顺序开展次序赎出。

4.2赎回费率

赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，对连续持有期小于7日的投资人扣除不少于1.5%的赎回费率。本基金同笔认购在同一对外开放期限内赎出的，扣除1.5%的赎回费率，且全额的记入基金资产，对于其他情形免收赎回费率。

4.3别的与赎出有关的事宜

1、基金托管人可以按《基金合同》的有关规定调节利率或计费方式，基金托管人最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

2、当出现超大金额认购或赎出情况时，基金托管人可以采取摆动定价机制，以保证基金估值的公平公正，摆动定价机制的处理方法与操作规程参照法律法规及自律组织的自我约束标准，实际见基金托管人到时候的有关公示。

5、日常变换业务流程

5.1变换利率

5.1.1基金转换费

1、基金转换费用由转走基金卖出费用以及基金交易退差价花费两个部分组成。

2、基金转换时，从申购费低股票基金向申购费强的基金转换时，每一次扣除认购退差价花费；从申购费强的股票基金向申购费低基金转换时，免收认购退差价花费。认购退差价花费依照变换额度相对应的转走股票基金与转到基金申购费差值开展退差价，实际扣除状况视每一次变换时二只基金申购费的差别情况判断。

5.1.2基金转换计算公式

变换花费=转走股票基金赎回费率+变换认购退差价费

转走股票基金赎回费率=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值×转走基金赎回费率

变换额度=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值-转走股票基金赎回费率

变换认购退差价花费=变换额度×转到基金申购费率÷（1+转到基金申购费率）-变换额度×转走基金申购费率÷（1+转走基金申购费率）或，固定不动认购退差价费

转到市场份额=（转走市场份额×转走股票基金当日份额净值—变换花费）÷转到股票基金当日份额净值

5.1.3实际变换利率

本基金做为变换股票基金时，实际变换利率如下所示：

A、变换额度相匹配基金申购费率相对较高的股票基金转到到本基金时

例1、某投资者N日拥有安全睿享文化娱乐灵活配置混合型基金A类市场份额10,000份，持有期为三个月（相对应的赎回费率为0.50%），定于N日转换成安全合悦按时对外开放纯债发起式证券基金，假定N日安全睿享文化娱乐灵活配置混合型基金A类金额的份额净值为1.150元，安全合悦按时对外开放纯债发起式证券基金的份额净值为1.0500元，则：

1、转走股票基金即安全睿享文化娱乐灵活配置混合型基金A类金额的赎回费：

转走股票基金赎回费率=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值×转走基金赎回费率=10,000×1.150×0.50%=57.50元

2、相匹配变换额度安全睿享文化娱乐灵活配置混合型基金A类金额的基金申购费率1.5%高过安全合悦按时对外开放纯债发起式证券基金的基金申购费率0.80%，因而免收认购退差价花费，即费用为0。

3、本次变换花费：

变换花费=转走股票基金赎回费率+变换认购退差价费=57.50+0=57.50元

4、变换后可得到的安全合悦按时对外开放纯债发起式证券基金的基金认购为：

转到市场份额=（转走市场份额×转走股票基金当日份额净值—变换花费）÷转到股票基金当日份额净值=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62份

B、本基金认购转到变换额度相匹配基金申购费率相对较高的股票基金

例2、某投资者N日拥有安全合悦按时对外开放纯债发起式证券基金的基金认购10,000份，持有期为三年（开放期，相对应的赎回费率为0），定于N日转换成安全睿享文化娱乐灵活配置混合型基金A类市场份额，假定N日安全合悦按时对外开放纯债发起式证券基金的份额净值为1.0500元，安全睿享文化娱乐灵活配置混合型基金A类金额的份额净值为1.150元，则：

1、转走股票基金即安全合悦按时对外开放纯债发起式证券基金的基金份额的赎回费：

转走股票基金赎回费率=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值×转走基金赎回费率=0元

2、认购退差价费为扣减赎回费然后按转走股票基金与转到股票基金之间的认购退差价费测算可获得：

变换额度=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值-转走股票基金赎回费率=10000×1.0500=10500.00元

相匹配变换股票基金安全睿享文化娱乐灵活配置混合型基金A类金额的基金申购费率1.5%，安全合悦按时对外开放纯债发起式证券基金的基金申购费率0.8%。

变换认购退差价花费=变换额度×转到基金申购费率÷（1+转到基金申购费率）-变换额度×转走基金申购费率÷（1+转走基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0.8%÷（1+0.8%）=71.84元

3、本次变换花费：

变换花费=转走股票基金赎回费率+变换认购退差价费=0+71.84=71.84元

4、变换后可得到的安全睿享文化娱乐灵活配置混合型基金A类市场份额为：

转到市场份额=（转走市场份额×转走股票基金当日份额净值—变换花费）÷转到股票基金当日份额净值=（10000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97份

5.1.4网络交易开展基金转换的利率评定

针对根据我们公司网络交易开展基金转换的，在预估认购退差价费时间，将享有一定的申购费特惠，实际详细我们公司在网上交易费率表明。

我们公司可以对以上利率作出调整，并依据相关法律法规要求进行公示。

5.2别的与变换有关的事宜

5.2.1可用股票基金

本基金能够和本管理员集团旗下已开启变换业务基金转换。

1.安全行业先锋复合型证券基金（基金代码700001）

2.安全深圳300指数值加强型证券基金（基金代码700002）

3.安全对策先峰复合型证券基金（基金代码700003）

4.安全灵活配置复合型证券基金（A类，基金代码700004）

5.安全灵活配置复合型证券基金（C类，基金代码015078）

6.安全添利纯债证券基金（A类，基金代码700005）

7.安全添利纯债证券基金（C类，基金代码700006）

8.安全日增利货币型基金（A类，基金代码000379）

9.平安金管家货币型基金（A类，基金代码003465）

10.平安金管家货币型基金（C类，基金代码007730）

11.平安财富宝货币型基金（A类，基金代码000759）

12.平安财富宝货币型基金（C类，基金代码012470）

13.安全买卖型货币型基金（A类，基金代码003034）

14.安全买卖型货币型基金（C类，基金代码015021）

15.安全新鑫先峰复合型证券基金（A类，基金代码000739）

16.安全新鑫先峰复合型证券基金（C类，基金代码001515）

17.平安智慧我国灵活配置复合型证券基金（基金代码001297）

18.安全鑫享复合型证券基金（A类，基金代码001609）

19.安全鑫享复合型证券基金（C类，基金代码001610）

20.安全鑫享复合型证券基金（E类，基金代码007925）

21.安全鑫安复合型证券基金（A类，基金代码001664）

22.安全鑫安复合型证券基金（C类，基金代码001665）

23.安全鑫安复合型证券基金（E类，基金代码007049）

24.安全放心灵活配置复合型证券基金（A类，基金代码002304）

25.安全放心灵活配置复合型证券基金（C类，基金代码007048）

26.安全福享灵活配置复合型证券基金（A类，基金代码002282）

27.安全福享灵活配置复合型证券基金（C类，基金代码007663）

28.安全安盈灵活配置复合型证券基金（A类，基金代码002537）

29.安全安盈灵活配置复合型证券基金（C类，基金代码014051）

30.安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金（A类，基金代码002450）

31.安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金（C类，基金代码002451）

32.安全交易优选复合型证券基金（A类，基金代码002598）

33.安全交易优选复合型证券基金（C类，基金代码002599）

34.安全转型创新灵活配置复合型证券基金（A类，基金代码004390）

35.安全转型创新灵活配置复合型证券基金（C类，基金代码004391）

36.平安鑫利灵活配置复合型证券基金（A类，基金代码003626）

37.平安鑫利灵活配置复合型证券基金（C类，基金代码006433）

38.安全股利分配优选沪港深股票型基金证券基金（A类，基金代码004403）

39.安全股利分配优选沪港深股票型基金证券基金（C类，基金代码004404）

40.安全沪深指数300指定量化提高证券基金（A类，基金代码005113）

41.安全沪深指数300指定量化提高证券基金（C类，基金代码005114）

42.平安医疗身心健康灵活配置复合型证券基金（基金代码003032）

43.安全沪深指数300买卖型敞开式指数值证券基金联接基金（A类，基金代码005639）

44.安全沪深指数300买卖型敞开式指数值证券基金联接基金（C类，基金代码005640）

45.安全合正按时对外开放纯债纯债发起式证券基金（基金代码005127）

46.安全合慧按时对外开放纯债纯债发起式证券基金（基金代码005896）

47.安全合颖按时对外开放纯债纯债发起式证券基金（基金代码005897）

48.安全合韵按时对外开放纯债纯债发起式证券基金（基金代码005077）

49.安全合瑞按时对外开放纯债发起式证券基金（基金代码005766）

50.安全合丰按时对外开放纯债纯债发起式证券基金（基金代码005895）

51.安全合信3个月按时对外开放纯债发起式证券基金（基金代码004630）

52.安全满意按时对外开放纯债发起式证券基金（基金代码004632）

53.安全合泰3个月按时对外开放纯债发起式证券基金（基金代码004960）

54.安全合锦按时对外开放纯债发起式证券基金（基金代码006412）

55.安全合盛3个月按时对外开放纯债发起式证券基金（基金代码007158）

56.安全双债添益纯债证券基金（A类，基金代码005750）

57.安全双债添益纯债证券基金（C类，基金代码005751）

58.安全惠金按时对外开放纯债证券基金（A类，基金代码003024）

59.安全惠金按时对外开放纯债证券基金（C类，基金代码006717）

60.安全惠享纯债纯债证券基金（A类，基金代码003286）

61.安全惠享纯债纯债证券基金（C类，基金代码009404）

62.安全惠隆纯债纯债证券基金（A类，基金代码003486）

63.安全惠隆纯债纯债证券基金（C类，基金代码009405）

64.安全惠利纯债纯债证券基金（基金代码003568）

65.安全惠融纯债纯债证券基金（基金代码003487）

66.安全惠兴纯债纯债证券基金（基金代码006222）

67.安全惠安纯债纯债证券基金（基金代码006016）

68.安全惠轩纯债纯债证券基金（基金代码006264）

69.安全慧泽纯债纯债证券基金（基金代码004825）

70.安全惠悦纯债纯债证券基金（基金代码004826）

71.安全惠锦纯债纯债证券基金（基金代码005971）

72.安全惠诚纯债纯债证券基金（基金代码006316）

73.安全惠鸿纯债纯债证券基金（基金代码006889）

74.安全惠聚纯债纯债证券基金（基金代码006544）

75.安全惠泰纯债纯债证券基金（基金代码007447）

76.安全惠添纯债纯债证券基金（基金代码006997）

77.安全惠文纯债纯债证券基金（基金代码007953）

78.安全惠涌纯债纯债证券基金（基金代码007954）

79.安全中短债纯债证券基金（A类，基金代码004827）

80.安全中短债纯债证券基金（C类，基金代码004828）

81.安全中短债纯债证券基金（E类，基金代码006851）

82.安全短债纯债证券基金（A类，基金代码005754）

83.安全短债纯债证券基金（C类，基金代码005755）

84.安全短债纯债证券基金（E类，基金代码005756）

85.平安如意中短债纯债证券基金（A类，基金代码007017）

86.平安如意中短债纯债证券基金（C类，基金代码007018）

87.平安如意中短债纯债证券基金（E类，基金代码007019）

88.安全中证500买卖型敞开式指数值证券基金联接基金（A类，基金代码006214）

89.安全中证500买卖型敞开式指数值证券基金联接基金（C类，基金代码006215）

90.安全MSCI我国A股国际性买卖型敞开式指数值证券基金联接基金（A类，基金代码005868）

91.安全MSCI我国A股国际性买卖型敞开式指数值证券基金联接基金（C类，基金代码005869）

92.安全支柱行业灵活配置复合型证券基金（A类，基金代码006100）

93.安全支柱行业灵活配置复合型证券基金（C类，基金代码006101）

94.安全公司估值优点灵活配置复合型证券基金（A类，基金代码006457）

95.安全公司估值优点灵活配置复合型证券基金（C类，基金代码006458）

96.安全核心竞争优势复合型证券基金（A类，基金代码006720）

97.安全核心竞争优势复合型证券基金（C类，基金代码006721）

98.安全3-5年限政策性金融债纯债证券基金（A类，基金代码006934）

99.安全3-5年限政策性金融债纯债证券基金（C类，基金代码006935）

100.安全0-3年限政策性金融债纯债证券基金（A类，基金代码006932）

101.安全0-3年限政策性金融债纯债证券基金（C类，基金代码006933）

102.安全高级债纯债证券基金（A类，基金代码006097）

103.安全高级债纯债证券基金（C类，基金代码009406）

104.安全高级债纯债证券基金（E类，基金代码010035）

105.安全高端制造业复合型证券基金（A类，基金代码007082）

106.安全高端制造业复合型证券基金（C类，基金代码007083）

107.安全可转换债券纯债证券基金（A类，基金代码007032）

108.安全可转换债券纯债证券基金（C类，基金代码007033）

109.安全季开鑫三个月按时对外开放纯债证券基金（A类，基金代码007053）

110.安全季开鑫三个月按时对外开放纯债证券基金（C类，基金代码007054）

111.安全季开鑫三个月按时对外开放纯债证券基金（E类，基金代码007055）

112.安全季添盈三个月按时对外开放纯债证券基金（A类，基金代码006986）

113.安全季添盈三个月按时对外开放纯债证券基金（C类，基金代码006987）

114.安全季添盈三个月按时对外开放纯债证券基金（E类，基金代码006988）

115.安全季享裕三个月按时对外开放纯债证券基金（A类，基金代码007645）

116.安全季享裕三个月按时对外开放纯债证券基金（C类，基金代码007646）

117.安全季享裕三个月按时对外开放纯债证券基金（E类，基金代码007647）

118.平安鼎信纯债证券基金（基金代码002988）

119.安全5-10年限政策性金融债纯债证券基金（A类，基金代码007859）

120.安全5-10年限政策性金融债纯债证券基金（C类，基金代码007860）

121.安全惠合纯债纯债证券基金(基金代码007196)

122.安全惠澜纯债纯债证券基金（A类，基金代码007935）

123.安全惠澜纯债纯债证券基金(C类，基金代码007936）

124.安全惠盈纯债纯债证券基金(A类，基金代码002795）

125.安全惠盈纯债纯债证券基金(C类，基金代码009403）

126.安全元盛超短债纯债证券基金(A类，基金代码008694）

127.安全元盛超短债纯债证券基金(C类，基金代码008695）

128.安全元盛超短债纯债证券基金(E类，基金代码008696）

129.安全匠心独运甄选复合型证券基金(A类，基金代码008949）

130.安全匠心独运甄选复合型证券基金(C类，基金代码008950）

131.平安科技自主创新复合型证券基金(A类，基金代码009008）

132.平安科技自主创新复合型证券基金(C类，基金代码009009）

133.安全创业板交易型敞开式指数值证券基金联接基金(A类，基金代码009012）

134.安全创业板交易型敞开式指数值证券基金联接基金(C类，基金代码009013）

135.安全公司估值优选复合型证券基金（A类，基金代码007893）

136.安全公司估值优选复合型证券基金（C类，基金代码007894）

137.安全中证500指数值加强型发起式证券基金（A类，基金代码009336）

138.安全中证500指数值加强型发起式证券基金（C类，基金代码009337）

139.安全惠智纯债纯债证券基金（基金代码008595）

140.安全添裕纯债证券基金（A类，基金代码008726）

141.安全添裕纯债证券基金（A类，基金代码008727）

142.安全短债纯债证券基金I（基金代码010048）

143.安全惠润纯债纯债证券基金（基金代码009509）

144.安全愉快享受一年定期开放式纯债证券基金（A类，基金代码007758）

145.安全愉快享受一年定期开放式纯债证券基金（C类，基金代码007759）

146.安全增利六个月按时对外开放纯债证券基金（A类，基金代码008690）

147.安全增利六个月按时对外开放纯债证券基金（C类，基金代码008691）

148.安全增利六个月按时对外开放纯债证券基金（E类，基金代码008692）

149.安全恒泽复合型证券基金（A类，基金代码009671）

150.安全恒泽复合型证券基金（C类，基金代码009672）

151.安全元丰中短债纯债证券基金（A类，基金代码008911）

152.安全元丰中短债纯债证券基金（C类，基金代码008912）

153.安全元丰中短债纯债证券基金（E类，基金代码008913）

154.安全惠铭纯债纯债证券基金（基金代码009306）

155.安全科学研究睿选复合型证券基金（A类，基金代码009661）

156.安全科学研究睿选复合型证券基金（C类，基金代码009662）

157.安全中债1-5年政策性金融债指数值证券基金（A类，基金代码009721）

158.安全中债1-5年政策性金融债指数值证券基金（C类，基金代码009722）

159.安全增鑫六个月按时对外开放纯债证券基金（A类，基金代码009227）

160.安全增鑫六个月按时对外开放纯债证券基金（C类，基金代码009228）

161.安全增鑫六个月按时对外开放纯债证券基金（E类，基金代码009229）

162.安全绿色低碳经济复合型证券基金（A类，基金代码009878）

163.安全绿色低碳经济复合型证券基金（C类，基金代码009879）

164.安全价值成长复合型证券基金（A类，基金代码010126）

165.安全价值成长复合型证券基金（C类，基金代码010127）

166.安全合润1年定时对外开放纯债发起式证券基金(基金代码008594)

167.安全合聚1年定时对外开放纯债发起式证券基金（基金代码009148）

168.安全瑞尚六个月持有期复合型证券基金（A类，基金代码010239）

169.安全瑞尚六个月持有期复合型证券基金（C类，基金代码010244）

170.安全季季享3个月持有期纯债证券基金（A类，基金代码010240）

171.安全季季享3个月持有期纯债证券基金（C类，基金代码010241）

172.安全双季增享6个月持有期纯债证券基金（A类，基金代码010651）

173.安全双季增享6个月持有期纯债证券基金（C类，基金代码010652）

174.安全科学研究优选复合型证券基金（A类，基金代码011807）

175.安全科学研究优选复合型证券基金（C类，基金代码011808）

176.安全稳定增长复合型证券基金（A类，基金代码010242）

177.安全稳定增长复合型证券基金（C类，基金代码010243）

178.安全合享1年定时对外开放纯债发起式证券基金（基金代码009166）

179.安全恒鑫复合型证券基金（A类，基金代码011175）

180.安全恒鑫复合型证券基金（C类，基金代码011176）

181.安全合庆1年定时对外开放纯债发起式证券基金(基金代码009053)

182.安全合兴1年定时对外开放纯债发起式证券基金等（基金代码009453）

183.安全鑫瑞复合型证券基金（A类，基金代码011761）

184.安全鑫瑞复合型证券基金（C类，基金代码011762）

185.安全中证新能源汽车产业买卖型敞开式指数值证券基金发起式联接基金（A类，基金代码012698）

186.安全中证新能源汽车产业买卖型敞开式指数值证券基金发起式联接基金（C类，基金代码012699）

187.安全中证光伏行业指数型发起式证券基金（A类，基金代码012722）

188.安全中证光伏行业指数型发起式证券基金（C类，基金代码012723）

189.安全惠信3个月按时对外开放纯债证券基金（A类，基金代码012440）

190.安全惠信3个月按时对外开放纯债证券基金（C类，基金代码012441）

191.安全优秀企业复合型证券基金（A类，基金代码012475）

192.安全优秀企业复合型证券基金（C类，基金代码012476）

193.安全睿享发展复合型证券基金（A类，基金代码011828）

194.安全睿享发展复合型证券基金（C类，基金代码011829）

195.安全瑞兴一年定期对外开放复合型证券基金(A类，基金代码010056)

196.安全瑞兴一年定期对外开放复合型证券基金(C类，基金代码010057)

197.安全平衡甄选1年持有期复合型证券基金(A类，基金代码013023)

198.安全平衡甄选1年持有期复合型证券基金(C类，基金代码013024)

199.安全中债1-3年国开行债券指数证券基金（A类，基金代码014081）

200.安全中债1-3年国开行债券指数证券基金（C类，基金代码014082）

201.安全双季盈6个月持有期纯债证券基金（A类，基金代码012931）

202.安全双季盈6个月持有期纯债证券基金（C类，基金代码012932）

203.安全元鑫120天翻转拥有中短债纯债证券基金（A类，基金代码013375）

204.安全元鑫120天翻转拥有中短债纯债证券基金（C类，基金代码013376）

205.安全元泓30天翻转拥有短债纯债证券基金（A类，基金代码013864）

206.安全元泓30天翻转拥有短债纯债证券基金（C类，基金代码013865）

207.安全佛山1年持有期复合型证券基金（A类，基金代码013765）

208.安全佛山1年持有期复合型证券基金（C类，基金代码013766）

209.安全品质优选复合型证券基金（A类，基金代码014460）

210.安全品质优选复合型证券基金（C类，基金代码014461）

211.安全兴鑫收益一年定期对外开放复合型证券基金（基金代码011392）

212.安全中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券基金（A类，基金代码013873）

213.安全中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券基金（C类，基金代码013874）

214.安全优点引航1年持有期复合型证券基金（A类，基金代码012917）

215.安全优点引航1年持有期复合型证券基金（C类，基金代码012918）

216.安全优点收益1年持有期复合型证券基金（A类，基金代码012985）

217.安全优点收益1年持有期复合型证券基金（C类，基金代码012986）

218.平安成长领头1年持有期复合型证券基金（A类，基金代码013687）

219.平安成长领头1年持有期复合型证券基金（C类，基金代码013688）

220.安全兴奕发展1年拥有复合型证券基金（A类，基金代码014811）

221.安全兴奕发展1年拥有复合型证券基金（C类，基金代码014812）

222.安全使用价值收益复合型证券基金（A类，基金代码013767）

223.安全使用价值收益复合型证券基金（C类，基金代码013768）

224.安全块和90天翻转拥有短债纯债证券基金（A类，基金编码014468）

225.安全块和90天翻转拥有短债纯债证券基金（C类，基金代码014469）

226.安全中证同业存单AAA指数值7天持有期证券基金（基金代码015645）

227.安全合进1年定时对外开放纯债发起式证券基金（基金代码012418）

228.安全元悦60天翻转拥有短债纯债证券基金（A类，基金代码015720）

229.安全元悦60天翻转拥有短债纯债证券基金（C类，基金代码015721）

230.安全惠韵纯债纯债证券基金（A类，基金代码014710）

231.安全惠韵纯债纯债证券基金（C类，基金代码014711）

232.安全中证今年会官方下载入口 电子器件主题风格买卖型敞开式指数值证券基金发起式联接基金（A类，基金代码015894）

233.安全中证今年会官方下载入口 电子器件主题风格买卖型敞开式指数值证券基金发起式联接基金（C类，基金代码015895）

234.安全惠复纯债纯债证券基金（A类，基金代码015830）

235.安全惠复纯债纯债证券基金（C类，基金代码015831）

236.安全平衡发展2年持有期复合型证券基金（A类，基金代码015699）

237.安全平衡发展2年持有期复合型证券基金（C类，基金代码015700）

238.安全添悦纯债证券基金（A类，基金代码012902）

239.安全添悦纯债证券基金（C类，基金代码012903）

240.安全添润纯债证券基金（A类，基金代码015625）

241.安全添润纯债证券基金（C类，基金代码015626）

242.安全双盈添益纯债证券基金（A类，基金代码016447）

243.安全双盈添益纯债证券基金（C类，基金代码016448）

244.安全使用价值引航复合型证券基金（A类，基金代码015510）

245.安全使用价值引航复合型证券基金（C类，基金代码015511）

246.安全对策甄选1年持有期复合型证券基金（A类，基金代码015485）

247.安全对策甄选1年持有期复合型证券基金（C类，基金代码015486）

248.安全乐顺39个月按时对外开放纯债证券基金（A类，基金代码008596）

249.安全乐顺39个月按时对外开放纯债证券基金（C类，基金代码008597）等。

（注：同一资管产品各种市场份额中间不可以彼此变换）

参与基金转换的实际股票基金以各代销平台的相关规定为标准，按时开放式的股票基金在处在对外开放情况时需参加变换，封闭式时没法变换，还是要以各股票基金法律条文以及相关公示要求为标准。

5.2.2申请办理组织

申请办理本基金与安全集团旗下其他开放型基金中间变换业务投资人需去与此同时市场销售拟转走和转到二只基金同一销售机构申请办理股票基金的转变业务流程。还是要以销售机构要求为标准。

我们公司直销渠道开启本基金的转变业务流程。别的销售机构开启本基金转换业务时间按销售机构为标准，我们公司可不会尤其公示，烦请广大投资者关心各销售机构开启以上业务流程的通知或咨询相关销售机构。

5.2.3转化的基本上标准

1、股票基金转走视作赎出，转到视作认购。

2、投资人申请办理基金转换服务时，转走方股票基金务必处在可赎回情况，转到方股票基金务必处在可认购情况。基金转换只有在同一销售机构的同一买卖账号中进行。

3、基金转换以市场份额为基准提交申请。

4、基金转换采用不明价法，就是以申请办理审理当日各转走、转到基金份额净值为依据来计算。

5、针对变换后拥有时间的计算，统一采用不持续测算的基本原则，即转到新发基金的市场份额的拥有时间按变换确定取得成功日为开始日来计算。

6、基金转换选用“先进先出法”标准，即依照投资者申购、认购的先后顺序开展变换。

5.2.4转化的基本上标准

基金转换分成变换转到和变换转走。根据各销售机构营业网点转化的，转出来的基金认购不能低于1份。

根据本基金托管人官方网站交易网站转化的，每一次转走市场份额不能低于1份。基金份额持有人所有转走的时候不受以上限定。

之上变换利率遵循原则以每个销售机构的相关规定为标准，因为各经销代理机构系统软件差别及其业务流程分配等因素，进行变换业务流程时间和股票基金种类以及其它解释权详细各销售机构的有关交易规则和公示。

6.定期定额投资业务流程

本基金暂时不开启定期定额投资业务流程。

7.基金代销机构

7.1销售组织

名字：安全基金管理有限公司销售核心

办公地点：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

销售手机：0755-22627627

销售发传真：0755-23990088

手机联系人：郑权

网站地址：www.fund.pingan.com

客户服务热线：400-800-4800

7.2销售机构

平安银行股份有限责任公司、国信证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、安全证券股份有限公司、招商银行股份有限责任公司（招赢通）、浙江省同花顺基金销售有限公司、行成正行私募投资有限责任公司、上海长量私募投资有限责任公司、上海市利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、济安财运（北京市）私募投资有限责任公司、上海市联泰私募投资有限责任公司、上海市基煜基金销售有限公司、上海市攀赢私募投资有限责任公司。

8.净值信息内容

《基金合同》实施后，在密闭期限内，基金托管人理应最少每星期在指定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值。

在股票开放期，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、销售机构网址或是运营公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。

基金托管人必须在不迟于上半年度和本年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和本年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。

9.别的必须提醒的事宜

1、认购和赎出申请方法

投资者应该根据销售机构所规定的程序流程，在开放日的实际业务查询期限内明确提出认购或赎出申请。

2、认购和提现的资金付款

投资者认购基金认购时，务必全额的交货认购账款，投资者全额的交货认购账款，认购申请办理创立；登记机构确定基金认购时，认购起效。

基金份额持有人提交赎出申请办理，赎出创立；登记机构确定赎出时，赎出起效。投资者赎出申请办理实施后，基金托管人将于T+7日(包含该日)内付款赎出账款。当发生巨额赎回或股票基金合同约定的别的中止赎出或减缓付款赎出账款的情况时，资金的结算方法参考基金合同相关协议解决。

遇交易中心或贸易市场数据信息传输延迟、通信系统异常、金融机构数据交换系统常见故障或等非基金托管人及基金管理人能够掌控的因素的影响业务流程处理程序，则赎出账款划付时长相对应延期。

3、认购和赎出申请办理确认

基金托管人要以股票交易时间结束之前审理合理认购和赎出申请办理的那天做为认购或赎出申请办理日(T日)，正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对于该买卖实效性进行核对。T日递交的合理申请办理，投资者需在T+2日后(包含该日)到正规的销售点银行柜台或者以销售机构所规定的方法查看申请办理确认状况。若认购失败或失效，则认购账款本钱退给投资者。

基金代销机构对认购、赎出办理的审理并不等于申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申请办理。认购、赎出申请办理确认以登记机构的确认结论为标准。针对申请办理确认状况，投资人需及时查看并妥当履行合法权益。

基金托管人还可以在法律法规及基金合同允许的情况下，对于该业务查询时长作出调整，并且在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

本公告只对本基金对外开放认购、提现及变换业务相关事项给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请完整阅读文章《平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。投资人也可以拨通本基金托管人的全国统一客户服务热线400-800-4800（免长途话费）及销售专线电话0755-22627627资询相关的事宜。

风险防范：

基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。

本基金单一投资人所持有的基金认购或是组成一致行动人的好几个投资人所持有的基金认购可以达到或是超出50%，股票基金不往投资者公布市场销售。

创业有风险，烦请投资人在股权投资基金前仔细阅读《平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等股票基金法律条文，了解基金的风险收益特征，并根据自身风险承受度找到适合自己的资管产品。

安全基金管理有限公司

2023年4月14日

关于平安惠金按时对外开放纯债股票投资

股票基金对外开放认购、提现及变换业务流程的通知

公示送出去日期：2023年4月14日

1.公示基本资料

2.认购、提现及变换业务办理时限

本基金申请办理基金份额的认购和赎出开放日为对外开放期内每一个工作中日，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所以及相关期货交易公司的稳定买卖日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。封闭式期限内，本基金不予办理认购与提现业务流程，都不挂牌交易。股票基金合同生效后，如出现一个新的股票交易市场、证交所以及相关期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节，但需按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称“《信息披露办法》”）的相关规定在指定媒体上通告。

本基金在开放期限内申请办理认购与提现业务流程。除法律法规或基金合同另有约定外，本基金每一个封闭期结束后第一个工作中日起进到开放期，开放期期限为自封闭期完毕之日后第一个工作中日起（含该日）五个工作中日。开放期的准确时间以基金托管人到时候公告为准。

此次开放期时间是在2023年4月21日(含)至2023年4月27日（含），对外开放期限内本基金接纳认购、提现及变换申请办理。基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。在开放期限内，投资者在股票基金合同规定以外的日期时长明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出价格是该对外开放期限内下一对外开放日基金认购认购、赎出的价钱；但是若投资者在开放期最后一日业务查询时长结束后明确提出认购、赎出或是变换办理的，视为无效申请办理。

3.日常认购业务流程

3.1申购金额限定

1、投资人通过一些销售机构认购，单独股票基金账号每笔最少申购金额起始点为1元（含申购费），增加认购最低额度没有限制。基金托管人直销网点接纳初次认购办理的最少总金额每笔50,000元（含申购费），增加认购最低总金额每笔20,000元（含申购费）。根据基金托管人电子交易系统申请办理基金交易业务流程却不受直销网点每笔认购最少金额的限定，初次认购、增加认购最少起点金额金额为1元。

2、投资人本期分配基金盈利转购基金认购时，不会受到最少申购金额限制。

3、投资人可数次认购，对单独投资人的总计持股数不设置限制限定。但单一投资人拥有基金认购数不可达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作全过程因其股票基金份额赎回等情况造成处于被动达到或超过50%除外）。

3.2基金申购费率

本基金A类基金认购在认购时扣除申购费。C类基金认购免收申购费。

本基金A类基金认购基金申购费率随申购金额的的增加下降，见下表所显示：

3.3别的与认购有关的事宜

1、本基金A类基金份额的申购费由认购A类基金份额的投资者担负，不纳入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、备案等相关费用。

2、基金托管人还可以在法律法规及基金合同要求范围之内调节基金申购费率或计费方式。利率或计费方式如发生变化，基金托管人需在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

3、基金托管人能通过网上直销系统软件、销售银行柜台对本基金的认购推行特惠利率，实际详细基金托管人到时候公示；一部分代销平台如推行特惠利率，请投资者参照代销平台公示。

4、认购遵照“不明价”标准，即认购价钱以申请办理当日收盘后计算出来的份额净值为依据来计算。

5、回绝或暂停申购的情况

在开放期内，产生以下状况时，基金托管人可回绝或中止接纳投资者的认购申请办理：

（1）不可抗力因素造成股票基金没法正常运转。

（2）产生基金合同所规定的中止基金资产估值状况时，基金托管人可中止接纳投资者的认购申请办理。

（3）证劵、期货交易公司以及相关期货交易公司股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当日基金份额净值。

（4）基金托管人觉得接纳某笔或某些认购申请办理会严重影响或危害目前基金份额持有人利益时。

（5）基金财产经营规模太大，使基金托管人没法找到更好的投资产品，或其它可能会对基金业绩产生不利影响，或出现别的危害目前基金份额持有人利益的情况。

（6）基金托管人接纳某笔或是一些认购申请办理有可能造成单一投资人拥有基金份额的比例达到或是超出50%，或者变相避开50%市场集中度的情况时。

（7）某笔或是一些认购申请办理超出基金托管人设置的股票基金总数量、单日净申购占比限制、单一投资人单日或每笔申购金额限制的。

（8）现阶段一公司估值日基金份额净值50%之上的财产发生没法借鉴的活跃市场价钱且选用估值技术仍造成投资性房地产存在较大可变性时，通过和基金管理人商议核实后，基金托管人应采取中止接纳基金交易办理的对策。

（9）有关法律法规或证监会评定其他情形。

出现以上第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）、（9）项暂停申购情形之一且基金托管人确定暂停申购时，基金托管人应根据相关规定在指定媒体上发表暂停申购公示。假如投资者的认购申请办理被或者部分抗拒的，被抗拒的认购账款将退给投资者。在暂停申购的现象清除时，基金托管人需及时修复认购业务流程办理，且对外开放期内可以按照暂停申购期间相对应增加。

4.日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

基金份额持有人在销售机构赎出时，每一次对本基金的提现申请办理不能低于1份基金认购。帐户最少持股数不设置低限，投资人全额的赎出或变换转走的时候不受以上限定。

根据本基金托管人官方网站交易网站赎出的，每一次对本基金的提现申请办理不能低于1份基金认购。帐户最少持股数不设置低限，投资人全额的赎出或变换转走的时候不受以上限定。

4.2赎回费率

1、本基金A类金额的赎回费率：

本基金同笔认购在同一对外开放期限内赎出的，对连续持有期小于7日的投资人扣除1.5%的赎回费率，对连续持有期不得少于7日的投资人扣除0.2%的赎回费率，且全额的记入基金资产，对于其他情形免收赎回费。

2、本基金C类市场份额免收申购费，赎回费率设定如下所示：

赎出时市场份额拥有7天之内的，扣除1.5%的赎回费率；拥有7天左右（含7天），30天之内的，扣除0.1%的赎回费率；赎出时市场份额拥有满30天左右（含30天）的，赎回费率为0。所扣除赎回费率所有归于基金财产。

4.3别的与赎出有关的事宜

1、基金托管人还可以在法律法规及基金合同要求范围之内调节赎回费率或计费方式。利率或计费方式如发生变化，基金托管人需在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

2、赎出遵照“不明价”标准，即赎出价钱以申请办理当日收盘后计算出来的份额净值为依据来计算。

3、赎出遵照“先进先出法”标准，即依照投资者申购、认购的先后顺序开展次序赎出。

4、中止赎出或减缓付款赎出账款的情况

在开放期内，产生以下情形时，基金托管人可中止接纳投资者的赎出申请办理或减缓付款赎出账款：

（1）不可抗力因素造成基金托管人不可以付款赎出账款。

（2）产生基金合同所规定的中止基金资产估值状况时，基金托管人可中止接纳投资者的赎出申请办理或减缓付款赎出账款。

（3）证劵、期货交易公司股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当日基金份额净值。

（4）产生再次接纳赎出申请办理将危害目前基金份额持有人利益的情况时，基金托管人可中止接纳投资者的赎出申请办理。

（5）现阶段一公司估值日基金份额净值50%之上的财产发生没法借鉴的活跃市场价钱且选用估值技术仍造成投资性房地产存在较大可变性时，通过和基金管理人商议核实后，基金托管人应采取减缓付款赎出账款或中止接纳基金卖出办理的对策。

（6）有关法律法规或证监会评定其他情形。

产生以上情形之一且基金托管人确定中止接纳赎出申请办理或减缓付款赎出账款时，基金托管人需在当日报证监会办理备案，已确定的提现申请办理，基金托管人应全额付款；如暂时无法全额付款，基金托管人可以对赎出账款开展减缓付款。在中止赎出的现象清除时，基金托管人需及时修复赎出业务流程办理并公示，且对外开放期内可以按照中止赎出期间相对应增加。

5、日常变换业务流程

5.1变换利率

5.1.1基金转换费

1、基金转换费用由转走基金卖出费用以及基金交易退差价花费两个部分组成。

2、基金转换时，从申购费低股票基金向申购费强的基金转换时，每一次扣除认购退差价花费；从申购费强的股票基金向申购费低基金转换时，免收认购退差价花费。认购退差价花费依照变换额度相对应的转走股票基金与转到基金申购费差值开展退差价，实际扣除状况视每一次变换时二只基金申购费的差别情况判断。

5.1.2基金转换计算公式

变换花费=转走股票基金赎回费率+变换认购退差价费

转走股票基金赎回费率=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值×转走基金赎回费率

变换额度=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值-转走股票基金赎回费率

变换认购退差价花费=变换额度×转到基金申购费率÷（1+转到基金申购费率）-变换额度×转走基金申购费率÷（1+转走基金申购费率）或，固定不动认购退差价费

转到市场份额=（转走市场份额×转走股票基金当日份额净值—变换花费）÷转到股票基金当日份额净值

5.1.3实际变换利率

本基金做为变换股票基金时，实际变换利率举例说明如下所示：

A、变换额度相匹配基金申购费率相对较高的股票基金转到到本基金A类基金认购时

例1、某投资者N日拥有安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金A类市场份额10,000份，持有期为三个月（相对应的赎回费率为0.50%），定于N日转换成安全惠金按时对外开放纯债证券基金A类基金分红，假定N日安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金A类金额的份额净值为1.150元，安全惠金按时对外开放纯债证券基金A类基金份额的份额净值为1.0500元，则：

1、转走股票基金即安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金A类金额的赎回费：

转走股票基金赎回费率=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值×转走基金赎回费率=10,000×1.150×0.50%=57.50元

2、相匹配变换额度安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金A类金额的基金申购费率1.5%高过安全惠金按时对外开放纯债证券基金A类基金份额的基金申购费率0.80%，因而免收认购退差价花费，即费用为0。

3、本次变换花费：

变换花费=转走股票基金赎回费率+变换认购退差价费=57.50+0=57.50元

4、变换后可得到的安全惠金按时对外开放纯债证券基金A类基金认购为：

转到市场份额=（转走市场份额×转走股票基金当日份额净值—变换花费）÷转到股票基金当日份额净值=（10,000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62份

B、变换额度相匹配基金申购费率相对较高的股票基金转到到本基金C类基金认购时

例2、某投资者N日拥有安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金A类市场份额10,000份，持有期为三个月（相对应的赎回费率为0.50%），定于N日转换成安全惠金按时对外开放纯债证券基金C类基金分红，假定N日安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金A类金额的份额净值为1.150元，安全惠金按时对外开放纯债证券基金C类基金份额的份额净值为1.0500元，则：

1、转走股票基金即安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金C类金额的赎回费：

转走股票基金赎回费率=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值×转走基金赎回费率=10,000×1.150×0.50%=57.50元

2、相匹配变换额度安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金A类金额的基金申购费率1.5%高过安全惠金按时对外开放纯债证券基金C类基金份额的基金申购费率0，因而免收认购退差价花费，即费用为0。

3、本次变换花费：

变换花费=转走股票基金赎回费率+变换认购退差价费=57.50+0=57.50元

4、变换后可得到的安全惠金按时对外开放纯债证券基金C类基金认购为：

转到市场份额=（转走市场份额×转走股票基金当日份额净值—变换花费）÷转到股票基金当日份额净值=（10,000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62份

C、本基金A类基金认购转到变换额度相匹配基金申购费率相对较高的股票基金

例3、某投资者N日拥有安全惠金按时对外开放纯债证券基金A类基金认购10,000份，持有期为三个月（开放期，相对应的赎回费率为0），定于N日转换成安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金A类市场份额，假定N日安全惠金按时对外开放纯债证券基金A类份额净值为1.0500元，安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金A类金额的份额净值为1.150元，则：

1、转走股票基金即安全惠金按时对外开放纯债证券基金A类基金份额的赎回费：

转走股票基金赎回费率=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值×转走基金赎回费率=0元

2、认购退差价费为扣减赎回费然后按转走股票基金与转到股票基金之间的认购退差价费测算可获得：

变换额度=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值-转走股票基金赎回费率=10,000×1.0500-0=10500.00元

相匹配变换股票基金安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金A类金额的基金申购费率1.5%，安全惠金按时对外开放纯债证券基金A类基金份额的基金申购费率0.8%。

变换认购退差价花费=变换额度×转到基金申购费率÷（1+转到基金交易利率）-变换额度×转走基金申购费率÷（1+转走基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0.8%÷（1+0.8%）=71.84元

3、本次变换花费：

变换花费=转走股票基金赎回费率+变换认购退差价费=0+71.84=71.84元

4、变换后可得到的安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金A类市场份额为：

转到市场份额=（转走市场份额×转走股票基金当日份额净值—变换花费）÷转到股票基金当日份额净值=（10,000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97份

D、本基金C类基金认购转到变换额度相匹配基金申购费率相对较高的股票基金

例4、某投资者N日拥有安全惠金按时对外开放纯债证券基金C类基金认购10,000份，持有期为三个月（开放期，相对应的赎回费率为0），定于N日转换成安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金A类市场份额，假定N日安全惠金按时对外开放纯债证券基金C类份额净值为1.0500元，安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金A类金额的份额净值为1.150元，则：

1、转走股票基金即安全惠金按时对外开放纯债证券基金C类基金份额的赎回费：

转走股票基金赎回费率=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值×转走基金赎回费率=0元

2、认购退差价费为扣减赎回费然后按转走股票基金与转到股票基金之间的认购退差价费测算可获得：

变换额度=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值-转走股票基金赎回费率=10,000×1.0500-0=10500.00元

相匹配变换股票基金安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金A类金额的基金申购费率1.5%，安全惠金按时对外开放纯债证券基金C类基金份额的基金申购费率为0。

变换认购退差价花费=变换额度×转到基金申购费率÷（1+转到基金申购费率）-变换额度×转走基金申购费率÷（1+转走基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0÷（1+0）=155.17元

3、本次变换花费：

变换花费=转走股票基金赎回费率+变换认购退差价费=0+155.17=155.17元

4、变换后可得到的安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金A类市场份额为：

转到市场份额=（转走市场份额×转走股票基金当日份额净值—变换花费）÷转到股票基金当日份额净值=（10,000×1.0500-155.17）÷1.150=8995.50份

5.1.4网络交易开展基金转换的利率评定

针对根据我们公司网络交易开展基金转换的，在预估认购退差价费时间，将享有一定的申购费特惠，实际详细我们公司在网上交易费率表明。

我们公司可以对以上利率作出调整，并依据相关法律法规要求进行公示。

5.2别的与变换有关的事宜

5.2.1可用股票基金

1.安全行业先锋复合型证券基金（基金代码700001）

2.安全深圳300指数值加强型证券基金（基金代码700002）

3.安全对策先峰复合型证券基金（基金代码700003）

4.安全灵活配置复合型证券基金（A类，基金代码700004）

5.安全灵活配置复合型证券基金（C类，基金代码015078）

6.安全添利纯债证券基金（A类，基金代码700005）

7.安全添利纯债证券基金（C类，基金代码700006）

8.安全日增利货币型基金（A类，基金代码000379）

9.平安金管家货币型基金（A类，基金代码003465）

10.平安金管家货币型基金（C类，基金代码007730）

11.平安财富宝货币型基金（A类，基金代码000759）

12.平安财富宝货币型基金（C类，基金代码012470）

13.安全买卖型货币型基金（A类，基金代码003034）

14.安全买卖型货币型基金（C类，基金代码015021）

15.安全新鑫先峰复合型证券基金（A类，基金代码000739）

16.安全新鑫先峰复合型证券基金（C类，基金代码001515）

17.平安智慧我国灵活配置复合型证券基金（基金代码001297）

18.安全鑫享复合型证券基金（A类，基金代码001609）

19.安全鑫享复合型证券基金（C类，基金代码001610）

20.安全鑫享复合型证券基金（E类，基金代码007925）

21.安全鑫安复合型证券基金（A类，基金代码001664）

22.安全鑫安复合型证券基金（C类，基金代码001665）

23.安全鑫安复合型证券基金（E类，基金代码007049）

24.安全放心灵活配置复合型证券基金（A类，基金代码002304）

25.安全放心灵活配置复合型证券基金（C类，基金代码007048）

26.安全福享灵活配置复合型证券基金（A类，基金代码002282）

27.安全福享灵活配置复合型证券基金（C类，基金代码007663）

28.安全安盈灵活配置复合型证券基金（A类，基金代码002537）

29.安全安盈灵活配置复合型证券基金（C类，基金代码014051）

30.安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金（A类，基金代码002450）

31.安全睿享文化娱乐灵活配置复合型证券基金（C类，基金代码002451）

32.安全交易优选复合型证券基金（A类，基金代码002598）

33.安全交易优选复合型证券基金（C类，基金代码002599）

34.安全转型创新灵活配置复合型证券基金（A类，基金代码004390）

35.安全转型创新灵活配置复合型证券基金（C类，基金代码004391）

36.平安鑫利灵活配置复合型证券基金（A类，基金代码003626）

37.平安鑫利灵活配置复合型证券基金（C类，基金代码006433）

38.安全股利分配优选沪港深股票型基金证券基金（A类，基金代码004403）

39.安全股利分配优选沪港深股票型基金证券基金（C类，基金代码004404）

40.安全沪深指数300指定量化提高证券基金（A类，基金代码005113）

41.安全沪深指数300指定量化提高证券基金（C类，基金代码005114）

42.平安医疗身心健康灵活配置复合型证券基金（基金代码003032）

43.安全沪深指数300买卖型敞开式指数值证券基金联接基金（A类，基金代码005639）

44.安全沪深指数300买卖型敞开式指数值证券基金联接基金（C类，基金代码005640）

45.安全合正按时对外开放纯债纯债发起式证券基金（基金代码005127）

46.安全合慧按时对外开放纯债纯债发起式证券基金（基金代码005896）

47.安全合悦按时对外开放纯债发起式证券基金（基金代码005884）

48.安全合颖按时对外开放纯债纯债发起式证券基金（基金代码005897）

49.安全合韵按时对外开放纯债纯债发起式证券基金（基金代码005077）

50.安全合瑞按时对外开放纯债发起式证券基金（基金代码005766）

51.安全合丰按时对外开放纯债纯债发起式证券基金（基金代码005895）

52.安全合信3个月按时对外开放纯债发起式证券基金（基金代码004630）

53.安全满意按时对外开放纯债发起式证券基金（基金代码004632）

54.安全合泰3个月按时对外开放纯债发起式证券基金（基金代码004960）

55.安全合锦按时对外开放纯债发起式证券基金（基金代码006412）

56.安全合盛3个月按时对外开放纯债发起式证券基金（基金代码007158）

57.安全双债添益纯债证券基金（A类，基金代码005750）

58.安全双债添益纯债证券基金（C类，基金代码005751）

59.安全惠享纯债纯债证券基金（A类，基金代码003286）

60.安全惠享纯债纯债证券基金（C类，基金代码009404）

61.安全惠隆纯债纯债证券基金（A类，基金代码003486）

(下转D59版)