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贵州省川恒化工厂有限责任公司 一部分可转换债券募集资金专户清算公告（二）
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证券代码：002895证券简称：川恒股份公示序号：2023-034
可转债编码：127043可转债通称：川恒可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募资基本概况
经中国证监会证监批准[2021]2337号文审批，企业发行可转换公司债券1,160.00万多张，发行价为100.00元/张，募资总额为11.60亿人民币，扣减各类发行费总计不含税金额15,274,659.44元，具体募资净收益金额为1,144,725,340.56元（因发行费中增值税进项税额842,381.69元未作进项税额抵扣，具体可以使用募资净收益为1,143,882,958.87元）。以上募资及时状况早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）认证，并提交XYZH/2021CDAA40144号《验资报告》。企业对募资执行专用账户存储系统。
二、募集资金专户设立状况
为加强企业募资管理与应用，维护中小股东的利益，根据相关法律法规和《深交所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司根据募投项目不一样主要用途先后在农业银行有限责任公司福泉市分行、建设银行股份有限公司福泉分行（下列统称“开户行”）设立募资重点帐户（下称“专用账户”），并按相关规定与开户行、承销商国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，主要内容详细企业在信息公开新闻媒体公布的《签订募集资金三方监管协议的公告》（公示序号：2021-090）。
三、募集资金专户销户状况
企业在可转换债券募资到帐后，依照募集资金用途应用，用以补充流动资金和归还银行借款的募资已用结束并已经完成专用账户销户，主要内容详细企业在信息公开新闻媒体公布的《部分可转债募集资金专户注销公告》（公示序号：2021-135）。
近日“30万吨级/年铝土矿制硫酸新项目”募资已用结束，企业将募集资金专户给予销户，专用账户信息内容如下所示：
特此公告！
贵州省川恒化工厂有限责任公司股东会
2023年4月14日
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