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济南圣泉集团有限责任公司 为控股公司公司担保的通知
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证券代码：605589证券简称：圣泉集团公示序号：2023-032
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：被担保人名字：山东省圣泉新型材料有限责任公司（下称“圣泉新型材料”），为济南圣泉集团有限责任公司（下称“企业”）的子公司。此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次企业为圣泉新型材料所提供的担保额度金额为75,000万余元。除此次贷款担保外，截止到本公告公布日，公司已经具体为他们提供的担保余额金额为55,300万余元。此次贷款担保无质押担保。
截止到本公告公布日，企业无对外担保贷款逾期状况。
一、贷款担保状况简述
（一）此次贷款担保状况
2023年4月13日，公司和我国银行股份有限公司章丘市分行签署了《最高额保证合同》，为子公司圣泉新型材料贷款给予连带责任担保，担保额度为50,000万余元；与交行山东支行签署了《保证合同》，为子公司圣泉新型材料贷款给予连带责任担保，担保额度为25,000万余元。
（二）这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定
2022年4月18日及6月28日，企业各自召开第九届股东会第二次大会及2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年公司与子公司之间相互提供担保的议案》，允许企业（含公司和子公司彼此贷款担保及分公司之间相互贷款担保）在2022本年度贷款担保总额不超过954,000万余元。以上贷款担保事宜有效期限自2021年年度股东大会表决通过日起止下一次年度股东大会举办之日止。
这次贷款担保事宜在相关受权范围之内，不用再行召开董事会及股东会。
二、被担保人基本概况
名字：山东省圣泉新型材料有限责任公司
居所：山东济南章丘区刁镇工业生产经济开发区
法人代表：徐传伟
注册资金：28,535.44万人民币
主营：脲醛树脂、环氧树脂胶及复合材料的产品研发、生产制造、市场销售。
企业拥有圣泉新型材料43.22%的股权。
截止到2022年12月31日，资产总额517,438.07万余元，负债总额122,059.71万余元，资产总额395,378.36万余元；2022本年度主营业务收入484,489.88万余元，纯利润73,071.10万余元。
三、担保协议主要内容
（一）最高额保证合同书
担保方：济南圣泉集团有限责任公司
被担保方：山东省圣泉新型材料有限责任公司
合同类型：连带责任担保
担保期：本合同项下所贷款担保的债务逐单独立测算担保期限，各负债担保期限为此笔债务履行期限期满之日起三年。
担保额度：rmb50,000万余元
（二）担保合同
担保方：济南圣泉集团有限责任公司
被担保方：山东省圣泉新型材料有限责任公司
合同类型：连带责任担保
担保期：自此笔债务履行期限期满之日（或债务人垫款账款之日）起，计至所有主合同项下全部到期主债务的债务履行期限期满之日（或债务人垫款账款之日）后三年止。抵押权人与借款人承诺借款人可分期执行还贷责任的，此笔主债务的担保期限按历期还贷责任各自测算，自每一期债务履行期限期满之日（或债务人垫款账款之日）起，计至所有主合同项下最终到期主债务履行期限期满之日（或债务人垫款账款之日）后三年止。
担保额度：rmb25,000万余元
四、担保必要性和合理化
此次贷款担保系企业为子公司圣泉新型材料所提供的贷款担保，贷款担保涉及股权融资系为达到圣泉新型材料实体经营必须。由于圣泉新型材料现阶段的经营情况，此次担保风险性相对性可控性，也不会影响企业偿债能力，不容易组成对企业及股东利益的不良影响。
五、股东会建议
此次贷款担保早已企业第九届股东会第二次会议审议根据，股东会觉得：以上贷款担保均是公司和子公司彼此贷款担保及分公司之间相互贷款担保，均是业务发展必须，以上被贷款担保企业均具备一定的偿债水平，贷款担保事宜风险性比较小，合乎有关法律法规、行政规章和《公司章程》中关于对外担保要求的需求。
独董建议：经决议，对于我们来说：公司担保是企业、分公司和子公司间的贷款担保，严格遵守了担保决策制定和信息披露义务，未出现违反规定对外担保状况。所以我们允许本提案,并把该提案递交股东大会审议。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布日，企业以及子公司对外担保总额为55,300.00万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的6.52%，均为企业对子公司所提供的贷款担保。
除了上述贷款担保外，企业不会有为大股东和控股股东以及关联人公司担保的现象，亦无贷款逾期贷款担保状况。
特此公告。
济南圣泉集团有限责任公司
股东会
2023年4月14日
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