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四川非常有天恒药业股份有限公司有关签定募集资金专户存放四方监管协议的通知
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证券代码：688506证券简称：非常有天恒公示序号：2023-031
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、募资基本概况
依据中国证监会（下称“证监会”）开具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕2969号），企业向社会公布发售人民币普通股4,010.00亿港元，每股面值rmb1.00元，每一股股价金额为24.70元，总计募资rmb990,470,000.00元，扣减发行费rmb106,072,569.72元（未税）后，募资净收益金额为884,397,430.28元。此次募资已经在2022年12月30日所有及时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（信大会师报字〔2022〕第ZA16266号）。企业对募资实施了专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。具体情况请参阅企业已经在2023年1月5日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金专户存放四方监管协议签定状况
公司在2023年3月22日举办第四届董事会第五次大会、第四届职工监事第五次大会，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更的议案》，允许企业对首次公开发行股票募集资金投资项目之“抗原药物临床研究新项目”中的一些临床研究单项工程作出调整，公司独立董事和职工监事就得事宜发布了确立赞同的建议，承销商出具了很明确的审查建议。主要内容详细公司在2023年3月23日公布的《四川百利天恒药业股份有限公司关于公司部分募投项目子项目变更的公告》（公示序号：2023-022），该事项早已企业2023年第二次股东大会决议表决通过。
为加强企业募资的储放、管理方法和使用，提升资金使用效益，切实保护债权人权益，依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章的需求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及控股子公司成都市非常有多特蒙德生物药业有限公司与承销商安信证券股份有限公司于近期分别向储放募资银行签订了《募集资金四方监管协议》（下称“本协议”）。本协议内容上与上海交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。
企业募集资金专户的设立情况如下：
三、募集资金专户存放四方监管协议主要内容
招标方
招标方1：四川非常有天恒药业股份有限公司（外国投资者）
招标方2：成都市非常有多特蒙德生物药业有限公司
（招标方1、招标方2下列统称“招标方”）
承包方：募资监管银行（下称“承包方”）
丙方：安信证券股份有限公司（承销商）（下称“丙方”）
为加强招标方募资管理方法，维护投资人的利益，依据相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，甲、乙、丙三方经商议，达到如下所示协议书：
一、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），该专用账户仅限于招标方癌症治疗行业自主创新抗原类药预研项目（BL-B01D1（EGFR×HER3-ADC）、BL-B01D1（EGFR×HER3-ADC）±SI-B003（PD-1×CTLA4）双特异性抗体注射剂±放化疗、BL-M07D1（HER2-ADC）、BL-M02D1（TROP2-ADC））；（SI-B001（EGFR×HER3）双特异性抗体注射剂、SI-B001（EGFR×HER3）双特异性抗体注射剂+SI-B003（PD-1×CTLA4）双特异性抗体注射剂）；GNC-035四特异性抗体注射剂、GNC-038四特异性抗体注射剂、GNC-039四特异性抗体注射剂募资的存储应用，不可以作为别的主要用途。
招标方以存款单方法储存的募资/万余元（如有），银行开户日期是/年/月/日，时限/月。招标方服务承诺以上存单到期后将及时转到本协议约定的募集资金专户进行监管或者以存款单方法续存，并告知丙方。业主存款单不可质押贷款。
二、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
三、丙方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。
丙方服务承诺依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制订的募资资金管理办法对招标方募资管理方法事宜执行督导职责。
丙方有权利采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方对招标方现场勘察时应该与此同时查验专用账户存放状况。
四、招标方受权丙方指定保荐代表人濮王文、柴柯辰和指定别的相关工作人员随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
五、承包方分月（每个月10日前）向甲方出示专用账户银行对账单，并密送丙方。承包方必须保证银行对账单具体内容真正、精确、详细。
六、招标方2，一次或12月之内总计从专用账户取出的金额超过5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，承包方应当立即以发传真或电子邮件形式通告丙方，并提供专用账户的开支明细。
七、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按相关协议书第十三条的需求向甲方、承包方书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。
八、承包方三次未能及时向甲方/丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方查看与调研专用账户材料情况的，甲方有权积极或者在丙方前提下单方停止本协议并销户募集资金专户。
九、丙方接纳监管部门查验或调研时，必须招标方、承包方填补给予有关材料或作出有关表述的，招标方、承包方应积极协助。
十、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
十一、本协议自甲、乙、丙三方法人代表/责任人或者其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章的时候起起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销且丙方督查期完毕的时候起无效。
十二、本协议一式拾份，甲、乙、丙三方各持一份，并且在协议签订后2个交易日向上海交易所、四川证监局各上报一份，其他留招标方预留。
特此公告。
四川非常有天恒药业股份有限公司股东会
2023年4月12日
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