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锦州金辰机械设备有限责任公司 有关签署募集资金专户存放 四方监管协议的通知
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证券代码：603396证券简称：金辰股份公示序号：2023-040
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、募资基本概况
经中国证监会《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2017]797号）审批，锦州金辰机械设备有限责任公司（下称“企业”）向社会公布发售人民币普通股（A股）1,889亿港元，每一股发行价金额为19.47元，募资总额为367,788,300.00元，扣减发行费后，募资净收益为328,755,281.14元。之上募资已经全部及时，并且经过华普天健会计事务所（特殊普通合伙）开具的《验资报告》（会验字[2017]3930号）检审。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签署情况与募集资金专户设立状况
公司在2022年11月25日举行的第四届董事会第二十四次会议、第四届职工监事第二十一次大会及其2022年12月14日举行的2022年第四次股东大会决议各自审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》，允许提升南通市金诺智能制造系统有限责任公司（下称“南通市金诺”）做为“年产量40台（套）隧穿二氧化硅钝化处理触碰高效率太阳能电池用平台式PECVD机器设备新项目”的建设主体，主要内容详细企业公布的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延期的公告》。
根据募投项目建设中的实际需求，公司在2023年1月11日举办第四届董事会第二十五次会议第四届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，允许公司全资子公司南通市金诺设立募资重点帐户，并受权高管承担申请办理相关事宜。主要内容详细企业公布的《营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》。
为加强企业募资管理和应用，维护中小股东的利益，依据证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及企业制订的《募集资金管理制度》中协议条款的相关规定，前不久，企业分别向南通市金诺、我国银行股份有限公司南通经济经开区分行及承销商国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（下称“《四方监管协议》”）。以上《四方监管协议》内容和上海交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议》不会有重要差别。
截止到本公告公布日，公司本次募集资金专户的设立状况详细如下：
企业：人民币元
三、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容
招标方：锦州金辰机械设备有限责任公司（下称“招标方”）
承包方：南通市金诺智能制造系统有限责任公司（下称“承包方”）
丙方：我国银行股份有限公司南通经济经开区分行（下称“丙方”）
丁方：国金证券股份有限公司（承销商）（下称“丁方”）
为加强甲方和乙方募资管理方法，维护债权人权益，依据相关法律法规，甲、乙、丙、丁四方经商议，达到如下所示协议书：
一、承包方已经在丙方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），账户为48327904994-4，截止到2023年4月10日，专用账户账户余额为0元。该专用账户仅限于承包方年产量40台（套）隧穿二氧化硅钝化处理触碰高效率太阳能电池用平台式PECVD机器设备新项目募资的存储应用，不可以作为别的主要用途。丙方特定下级分行我国银行股份有限公司南通苏锡通园区分行设立募集资金专户，并实际经办人员本约定书的事宜。
承包方以存款单方法储存的募资/万余元（如有），银行开户日期是/年/月/日，时限/月。承包方服务承诺以上存单到期后将及时转到本协议约定的募集资金专户进行监管或以存款单方法续存，并告知丙方。承包方存款单不可质押贷款。
二、甲乙丙三方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
三、丁方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。
丁方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募资的监管和应用执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。
丁方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。招标方、承包方和丙方理应相互配合丁方调查分析与查看。丁方每上半年度对承包方现场勘察时应该与此同时查验专用账户存放状况。
四、甲方和乙方受权丁方指定保荐代表人随时都可以到丙方查看、打印承包方专用账户的相关资料；丙方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向丙方查看承包方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丁方指定别的相关工作人员向丙方查看承包方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
五、丙方分月（每个月10日前）向甲方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并抄赠给丁。
六、承包方1次或是12月之内总计从专用账户取出的金额超过2,000万余元或做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，承包方应当立即以发传真方法通告丁方，并提供专用账户的开支明细。
七、丁方有权根据相关要求拆换指定保荐代表人。丁方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知丙方，与此同时按相关协议书第十二条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。
八、丙方连续三次未能及时向乙方出示银行对账单，及其存有未相互配合丁方调研专用账户情况的，承包方能够积极或在丁方要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。
九、丁方发觉承包方、丙方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。
十一、本协议一式壹拾份，甲、乙、丙、丁四方各持贰份，向上海交易所、证监会辽宁省监管局各上报壹份。
特此公告。
锦州金辰机械设备有限责任公司股东会
2023年4月10日
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