汇添富中证800指数值加强型证券基金基金认购开售公示

重要提醒

汇添富中证800指数值加强型证券基金（下称“本基金”）的募资已获得证监会证监批准【2023】130号文申请注册。证监会对该基金募集的申请注册，并不是说明其对于本基金投资使用价值、行业前景和利润做出实质分辨或确保。

本基金的基金为非股票型基金证券基金，运作模式为契约型开放式。

1、本基金的基金管理方法人为因素汇添富基金管理方法有限责任公司（下称“我们公司”），基金管理人为中信证券股份有限责任公司，登记机构为汇添富基金管理方法有限责任公司。

2、本基金募集期限自2023年4月27日起止2023年5月17日。本基金申购将采取本公司的销售核心、网上直销管理系统以及其它销售机构的销售点公开发售。

3、本基金的开售对象是合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外投资者及其法律法规或证监会容许选购证券基金的许多投资人。

4、本基金自基金认购开售的时候起3个月，在基金募集市场份额总金额不得少于2亿份，基金募集额度不得少于2亿人民币且基金申购总数不得少于200人的条件下，基金托管人根据法律法规和募集说明书可以决定终止股票基金开售，并且在10日内聘用法律规定验资机构验资报告，在收到汇算清缴报告的时候起10日内，向证监会申请办理股票基金登记手续。

投资人选购本基金应选用汇添富基金管理方法有限责任公司基金开户。若投资人早已设立汇添富基金管理方法有限责任公司基金开户，则无须再再行设立基金开户，立即为此基金开户申请办理申购申请办理就可以。未设立基金开户的投资者可以到我们公司销售核心、销售机构营业网点申请办理设立基金开户的办理手续。我们公司与此同时开启手机开户作用，具体情况请登录企业网上直销管理系统查看。

5、投资人的银行开户和申购申请办理可以同时申请办理，一次完成，但是若银行开户失效，申购申请办理同样也失效。

6、投资人根据基金托管人销售核心初次申购本基金最低总金额rmb50,000元（含认购费）；根据基金托管人网上直销管理系统申购本基金每笔最少总金额rmb1元（含认购费）；通过一些销售机构的销售点申购本基金每笔最少总金额rmb1元（含认购费）。募资期内不设投资人单独帐户最大申购额度限定。各销售机构对本基金最少申购额度及买卖极差有别的所规定的，以各销售机构的项目要求为标准。投资人在募资期限内可数次申购基金认购，其申购额度依照每笔申购额度相对应的利率为依据来计算。申购申请办理一经销售机构审理，不能撤消。

如本基金单独投资人总计申购的基金认购数做到或是超出基金总份额的50%，基金托管人可以采用占比确定的方式对该投资人的申购申请办理进行监管。基金托管人接纳某笔或是一些申购申请办理有可能造成投资人变向避开上述情况50%占比标准的，基金托管人有权拒绝该等所有或部分申购申请办理。投资人买入的基金认购数以股票基金合同生效后登记机构确认为标准。

基金托管人能够对该基金募集经营规模设定限制，实际募资限制、经营规模控制策略及其它募资布置的调节，详细我们公司到时候公布的有关公示。若本基金设定募资经营规模限制，除基金托管人有关公示另有约定，股票基金合同生效之后将不会受到此募资经营规模限制。

7、本基金的高效申购账款在基金募集期间造成利息将换算为基金认购归基金份额持有人全部，在其中贷款利息转金额的金额以登记机构记录为标准。

8、销售机构（指本公司的销售核心、网上直销管理系统和其它销售机构的销售点）对申购办理的审理并不等于该申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受申购申请办理，办理的取得成功确定要以股票基金登记机构确认结论为标准。投资者可以在股票基金合同生效后到原申购营业网点打印出申购交易量确定凭证或查看申购交易量确认。

9、本公告仅对该基金募集的相关事项和要求给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请完整阅读文章发表在2023年4月10日基金托管人网址（www.99fund.com）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）里的本基金《基金合同》、《招募说明书》、《托管协议》和《基金产品资料概要》。

10、投资人也可以根据我们公司网站股票基金申请表和认识基金募集相关的事宜。

11、投资人所在今年会官网登录入口 如未设立销售点，请致电本公司的在线客服咨询手机（400-888-9918）或销售机构的热线电话咨询申购事项。

12、我们公司可综合性一些情况对募资分配做适当调整。

13、风险防范

证券基金（下称“股票基金”）是一种长线投资专用工具，其基本功能是多元化投资，减少项目投资单一证劵所产生的某些风险性。股票基金有别于银行储蓄和国债等可以提供固收预想的金融衍生工具，投资人买基金，既很有可能按照其持股数共享私募投资所形成的盈利，也有可能担负私募投资所造成的损失。

股票基金在交易运行环节中将面临各种各样风险性，包括了经营风险，也包含股票基金自已的管控风险、研发风险和合规风险等。巨额赎回风险性开放型基金所具有的一种风险性，即单独交易时间基金净赎回申请办理超出基金总份额的百分之十时，投资人将可能不能及时赎出所持有的所有基金认购。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币型基金等不同种类，投资人项目投资不同种类的股票基金可获得不一样的盈利预估，都将担负一定程度的风险性。一般来说，基金收益预估越大，投资人承担风险也就越大。本基金归属于股票型基金指数增强基金，其预想的风险和收益高过混合基金、债券基金与货币型基金。本基金除开项目投资A股之外，也可以根据有关法律法规项目投资港股通标的个股，可能面临港股通机制下因经济环境、投资方向、市场运行机制及其交易方式等差别所带来的特有风险。

本投资基金于金融市场，净值会因证劵市场变化等多种因素造成起伏，投资人依据持有的基金认购享有基金收益率，与此同时承担法律责任经营风险。本基金投资者在交易本基金前，需深入了解本基金的产品特征，并要担负私募投资中存在的各种风险性，包含：因总体政冶、经济发展、当今社会等环境要素对股票价钱造成影响所形成的系统风险，某些证劵独有的非系统风险，因为基金投资者持续很多卖出股票所产生的利率风险，基金托管人在股权投资基金执行中产生的股票基金管控风险，本基金的特定风险等。

创业有风险，投资人在开展决策前，请认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等披露文档，并根据自身投资目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相一致，独立分辨基金投资使用价值，独立进行决策，自己承担经营风险。

基金托管人确保募集说明书内容真正、精确、详细。本基金的募集说明书经证监会申请注册，但证监会对该基金募集的申请注册，并不是说明其对于本基金投资价值与行业前景做出实质分辨或确保，都不说明投向本基金并没有风险性。

投资人应通过我们公司或代销平台购买或赎出本基金。本基金的销售机构名册详细本公司网站公布的销售机构情况表。本基金在募资期限内按1.00元原始颜值开售并不是更改基金风险收益特征。投资人按1.00元原始颜值选购基金认购之后，有将面临份额净值跌穿1.00元，进而蒙受损失风险。

本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产，但是不确保本基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩。

投资人应综合考虑自已的风险承受度，并针对股权投资基金的想法、机会、数量等交易行为做出单独管理决策。基金托管人提示投资人投资基金的“买者自负”标准，在投资人做出决策后，基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险，由投资人自行负责。本基金托管人建议投资者根据自身风险与收益喜好，找到适合自己的资管产品，而且中远期拥有。

一、此次募资基本概况

（一）基金名称及编码

汇添富中证800指数值加强型证券基金（股票基金通称：汇添富中证800指数增强；A类市场份额基金代码：017896；C类市场份额基金代码：017897）

（二）基金种类与类型

本基金为股票型基金证券基金，运作模式为契约型开放式。

（三）股票基金存续期限

经常性

（四）基金认购颜值

每一份基金认购原始颜值为1.00人民币，按原始颜值开售。

（五）募资目标

合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外投资者及其法律法规或证监会容许选购证券基金的许多投资人。

投资者就是指根据相关法律法规要求可投向证券基金的普通合伙人；投资者就是指依规能够项目投资证券基金的、中华人民共和国境内合理合法备案并存续期或者经相关政府机构批准成立并续存的公司法人、事业法人、社团组织或其他组织；达标境外投资者就是指合乎《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包含其时常修定）及法律法规要求应用来源于境外资金用于地区证券期货投资的境外企业投资人，包含达标境外企业投资人和人民币合格境外企业投资人。

（六）基金募集期与开售时长

依据相关法律法规、政策法规、基金合同的相关规定，本基金的募集期为自基金认购开售日起至基金认购终止开售之日起计算，一般不超过3月。

本基金的开售时间是在2023年4月27日起止2023年5月17日，与此同时面对投资者和机构投资者市场销售。基金托管人也可以根据申购的现象提前结束或延迟时间开售时长，但最晚不能超过3个月基金募集期。如遇到紧急事件，之上募资分配能够适当调整。

（七）基金备案与股票基金合同生效

本基金自基金认购开售的时候起3个月，在基金募集不得少于2亿份，基金募集额度不得少于2亿人民币且基金申购总数不得少于200人的条件下，基金托管人根据法律法规和募集说明书可以决定终止股票基金开售，并且在10日内聘用法律规定验资机构验资报告，在收到汇算清缴报告的时候起10日内，向证监会申请办理股票基金登记手续。自证监会书面确认的时候起，基金备案证件办理结束，股票基金合同生效，并且于接到证监会确定文件信息隔日予以公告。

若自基金认购开售的时候起3月期满，本基金不符基金合同办理备案标准，本基金托管人将承担所有募资花费，并把所募资资金加计金融机构同时期活期利息在基金募集期完成后30日内退给基金投资者。

二、开售方法及有关规定

（一）基金托管人的销售组织及基金别的销售机构的销售点或者按基金托管人销售组织、别的销售机构所提供的多种方式申请办理公开发售。投资人还可登陆基金托管人网址（www.99fund.com）开户、申购等服务，网络交易开启步骤、交易规则请登录基金托管人官网查询。

（二）申购审理：2023年4月27日起止2023年5月17日期内（周六、星期日及休息日不予受理），销售点审理投资人的申购申请办理。

（三）资产交纳：投资人需将全额资产存进销售点特定账户后，即可进行基金申购。

（四）市场份额确定：当天（T日）在规定的时间内递交申请，投资人一般需在T+2日到销售平台查询申购办理的审理结论。销售机构对申购办理的审理并不等于该申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申购申请办理。申购确认以登记机构的确认结论为标准。针对申购申请办理及认购份额确认状况，投资人需及时查看。

（五）申购方法：本基金选用额度申购方法，投资者可以根据当众授权委托、发传真授权委托、网络交易的形式进行申购。

（六）投资人的申购资产在股票合同生效前所形成的利息费用换算成股票基金认购份额，归基金投资者全部，申购资金利息以登记机构确认结论为标准，贷款利息叠成股票基金认购份额免收认购费、不会受到最少认购份额限定。

三、申购花费

1、本基金的申购花费

本基金对通过销售核心申购本基金A类基金份额的特殊项目投资人群与此外别的投资人执行差异化的认购费率。

特殊项目投资人群指全国社会保障基金、基本养老保险基金、能够股权投资基金的区域社保基金、企业年金基金、职业年金基金，与个人税收递延型养老保险产品、养老服务总体目标证券基金等。如未来发生经养老保险基金监督机构承认的一个新的养老保险基金种类，基金托管人可将其作为特殊项目投资人群范畴。

特殊项目投资人群可以通过我们公司销售核心申购本基金A类基金分红。基金托管人可根据实际情况变更或调整特殊项目投资人群申购本基金的销售机构。

1）特殊项目投资人群的申购花费

根据销售核心申购本基金A类基金份额的特殊项目投资人群认购费率为每一笔500元。不通过销售核心申购本基金A类基金份额的特殊项目投资人群，认购费率参考别的投资人适用A类基金份额的认购费率实行。

2）别的投资人申购A类基金份额的认购花费

别的投资人申购本基金A类基金份额的认购费率随认购额度的增加下降。在募资期限内若是有几笔申购，可用利率按每笔申购申请办理独立测算。

本基金A类基金认购别的投资人的认购费率见下表所显示：

3）本基金C类基金认购免收申购花费。

A类基金份额的基金申购花费不纳入基金资产，主要运用于基金品牌推广、市场销售、备案等基金募集期间所发生的相关费用。

基金托管人能够在没有违反有关法律法规及基金合同约定的情况下依据市场状况制订股票基金促销策略，进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人可以适当降低股票基金认购费率。

2、认购份额计算

基金申购选用额度申购的形式。

（1）A类基金分红

A类基金份额的申购额度包含申购费用及净申购额度。计算公式：

申购花费可用占比利率：

净申购额度=申购额度/（1+认购费率）

申购花费=申购额度?净申购额度

认购份额=（净申购额度+申购贷款利息）/基金认购开售颜值

申购花费可用固定不动额度：

申购花费=固定不动额度

净申购额度=申购额度-申购花费

认购份额=（净申购额度+申购贷款利息）/基金认购开售颜值

（2）C类基金分红

认购份额=（申购额度+申购贷款利息）/基金认购开售颜值

（3）以上认购份额（含贷款利息换算的市场份额）数值保存到小数点后2位，小数位2位之后的那一部分四舍五入，从而偏差造成的盈利或亏损由基金资产担负。

例1.某投资人（非特殊项目投资人群）项目投资10,000元申购本基金A类基金分红，假定其申购资金申购期内造成利息为3.00元，其相对应的认购费率为1.00%，则该可得到的认购份额为：

净申购额度=10,000/（1+1.00%）=9,900.99元

申购花费=10,000-9,900.99=99.01元

认购份额=（9,900.99+3.00）/1.00=9,903.99份

即：投资人（非特殊项目投资人群）项目投资10,000元申购本基金A类基金分红，假定其申购资金申购期内造成利息为3.00元，则该可获得9,903.99份本基金A类基金分红。

例2.某特殊项目投资人群顾客根据我们公司销售核心项目投资100,000元申购本基金A类基金分红，其认购费总金额500元，假定其申购资金申购期内造成利息为50.00元，则该可得到的认购份额测算如下所示：

净申购额度=100,000-500=99,500.00元

认购份额=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00份

即：特殊项目投资人群顾客根据我们公司销售核心项目投资100,000元申购本基金A类基金分红，假定募资期内其申购资产所得的贷款利息为50.00元，则该可获得99,550.00份本基金A类基金分红。

例3.某投资人项目投资10,000元申购本基金C类基金分红，因为募资期内基金认购开售颜值金额为1.00元，假定其申购资金申购期内造成利息为3.00元，则按照公式换算出：

认购份额=（10,000+3.00）/1.00=10,003.00份

即：投资人项目投资10,000元申购本基金C类基金分红，假定其申购资金申购期内造成利息为3.00元，则该可获得10,003.00份C类基金分红。

四、销售中心银行开户与申购步骤

（一）常见问题

1、投资人应按相关基金招募说明书所规定的程序流程办理事宜。

2、投资者可以应用银行转帐、银行本票等积极支付方式开展申购交款。

3、根据销售核心设立股票基金及交易账号的基金投资者应特定一个银行帐户作为资产交割帐户，便于开展认（申）购交款、赎出、年底分红及失效认（申）购资产退款资金清算。资产交割账户名字一定要和投资人设立基金开户的名字一致。

4、上班时间：股票基金开售日的9：00-17：00。

5、个人和投资者如果需要根据销售核心申购股票基金，请尽快向销售核心索要或者从本企业官网(www.99fund.com）免费下载银行开户、申购申请表格单及相关信息。

6、销售中心与代理商销售点的申请表格式不一样，投资人切勿混合使用。

（二）银行开户及申购程序流程

1、银行开户

（1）投资者可以到销售核心申请办理开户手续。开户信息的填好务必真正、精确，详细，不然从而所引起的客户数据邮递等不正确的责任由投资人自己承担。

（2）考虑在销售核心申购基金投资者要申请办理设立基金开户（已开户者以外），投资人设立基金开户的前提下可获得股票基金交易账号。

（3）投资者：填好《基金账户业务申请表》及《风险提示函与自测表》，同时提供下列材料：

1）有效身份证件及正反面复印件；

2）借记卡或银行存折原件和复印件。

投资者如授权委托人申请办理，则另还需提供委托代理人有效身份证件及正反面复印件，并由当事人填好《基金授权委托书》。

（4）投资者：填好《基金账户业务申请表》加盖单位公司章及法人代表人名章，并提供下列材料：

1）盖上组织公章的《机构投资者风险承受能力评估问卷》；

2）盖上组织公章的企业法人营业执照、组织机构代码证及税务登记影印件；

3）盖上组织公司章和法人代表人名章的《基金授权委托书》；

4）盖上组织公章的《预留印鉴卡》；

5）盖公章及法人代表人名章的《传真交易协议书》；

6）加盖公章法人代表有效身份证正反面复印件；

7）加盖公章组织经办人员有效身份证正反面复印件；

8）加盖公章预埋银行帐户的设立证明材料影印件。

（5）投资人T日递交的开户资料，可在T+2日起根据我们公司销售核心或客服电话（400-888-9918）查找申请办理结论。

2、交款

（1）投资人申请办理申购本基金，应先将全额申购资产以金融机构承认的支付方式划归我们公司指定销售资产专用账户：

帐户一：

账户名：汇添富基金管理方法有限责任公司销售专用账户

开户行：上海浦东发展银行卢湾分行

银行账户：98990153850000015

人民银行支付平台号码：310290000290

帐户二：

账户名：汇添富基金管理方法有限责任公司销售专用账户

开户行：招行上海分行徐家汇分行

银行账户：121902331810623

人民银行支付平台号码：308290003100

帐户三：

账户名：汇添富基金管理方法有限责任公司销售专用账户

开户行：工商银行上海分行营业部证劵专卖店

银行账户：1001202929025807250

人民银行支付平台号码：102290020294

帐户四：

账户名：汇添富基金管理方法有限责任公司销售专用账户

开户行：兴业银行银行股份有限公司上海市分行营业部

银行账户：216200100101516289

人民银行支付平台号码：309290000107

（2）投资人在申请汇钱时应该注意以下几点：

投资人需在“打款方”栏内填好它在直销网点设立基金开户时注册登记的名字；

投资人需在“汇钱备注”或“主要用途栏”中精确填好它在直销网点交易账号，因没填或填报不正确所导致的申购不成功或资金划转不正确由股民担负。

3、申购

已全额的交款并进行开户资料的投资人，可以办申购申请办理同时提交下列材料：

（1）《基金交易业务申请表》；

（2）投资人或委托代理人本人身份证及正反面复印件；

（3）盖上金融机构审理章金融机构交款凭据。

投资人的申购申请办理均是当日合理，如在规定的时间内申购款没到账将视为无效申请办理。投资人则需要此外递交申购申请办理。

投资人T日递交的申购申请办理，可在T+2日起根据我们公司销售核心或客服电话（400-888-9918）查找申请办理结论。

五、销售点的银行开户与申购步骤

投资人在代销平台申请办理本基金申购业务流程，实际银行开户与申购步骤请遵照有关销售机构的相关规定。

六、结算与交收

本基金募集期间，所有申购资产将冻结在股票基金登记机构的基金申购专用账户中，投资人的申购资金基金募集期间产生利息，在股票合同生效后换算成基金认购，归投资人全部。

本基金份额的利益备案由本基金登记机构在募资完成后进行工商登记注册。

七、募资花费

此次基金募集过程中所发生的与股票基金相关的法律规定信息公开费、会计费和律师代理费等募资花费从基金申购花费中税前列支，不在基金资产中付款。如在募集期结束后，股票基金仍无法满足法律规定办理备案标准，则募资费由基金托管人担负。

八、基金验资报告与办理备案

基金募集期期满或基金托管人根据法律法规和募集说明书确定终止股票基金开售，由基金托管人授权委托具备资质的会计事务所对申购资金用于验资报告并提交汇算清缴报告，股票基金登记机构出示申购总户数证实。

若股票基金合乎法律规定办理备案标准，基金托管人申请办理股票基金登记手续后，公布股票基金合同生效公示。

若股票基金不符法律规定办理备案标准，本基金托管人担负所有募资花费，并把已募资并加计金融机构同时期活期利息在基金募集期完成后30日内划到，退回基金申购人。

九、此次募资被告方或中介服务

（一）基金托管人

名字：汇添富基金管理方法有限责任公司

公司注册地址：上海黄埔区北京东路666号H区（东座）6楼H686室

办公地点：上海黄埔区外马路728号

法人代表：李庆

手机：（021）28932888

发传真：（021）28932998

网站地址：www.99fund.com

电子邮箱：service@99fund.com

（二）基金管理人

名字：中信证券股份有限责任公司

公司注册地址：广东深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地点：广东深圳市福田区核心三路8号广发证券商务大厦、北京朝阳区亮马桥路48号广发证券商务大厦

法人代表：张佑君

成立年限：1995年10月25日

客户服务热线：95548

（三）销售机构

1、销售组织

（1）汇添富基金管理方法有限责任公司销售核心

居所：上海黄埔区北京东路666号H区（东座）6楼H686室

办公地点：上海浦东新区樱花路868号施工大唐国际今年会官网登录入口 广场A座7楼

法人代表：李庆

手机：（021）28932893

发传真：（021）50199035或（021）50199036

手机联系人：陈卓膺

客户服务热线：400-888-9918（免长途话费）

电子邮箱：guitai@htffund.com

网站地址：www.99fund.com

（2）汇添富基金管理方法有限责任公司网上直销管理系统

2、代销平台

基金托管人可以根据相关法律法规的需求，挑选别的满足条件的组织经销代理本基金，并且在基金托管人网站公示基金代销机构名册。投资人在各个代销平台申请办理本基金申购业务流程请遵照各代销平台的交易规则与操作步骤。

（四）股票基金登记机构

名字：汇添富基金管理方法有限责任公司

居所：上海黄埔区北京东路666号H区（东座）6楼H686室

办公地点：上海浦东新区樱花路868号施工大唐国际今年会官网登录入口 广场A座7楼

法人代表：李庆

手机：（021）28932888

发传真：（021）28932876

手机联系人：韩从慧

（五）法律事务所和经办人员侓师

名字：上海通力电梯法律事务所

居所：上海银城中路68号时代金融中心19楼

办公地点：上海银城中路68号时代金融中心19楼

责任人：韩炯

手机：（021）31358666

发传真：（021）31358600

经办人员侓师：黎明曙光、陈颖华

手机联系人：陈颖华

（六）会计事务所和经办人员注册会计

名字：安永华明会计事务所（特殊普通合伙）

居所：北京东城区东长安街1号东方广场安永大厦17层

办公地点：北京东城区东长安街1号东方广场安永大厦17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

手机：010-58153000

发传真：010-85188298

业务洽谈人：许培菁

经办人员会计：许培菁、韩云

汇添富基金管理方法有限责任公司

2023年4月10日