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常州市澳弘电子器件有限责任公司 有关提早偿还募资及正常使用 一部分闲置募集资金临时补充流动资金的通知
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证券代码：605058证券简称：澳弘电子公告序号：2023-015
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●截止到2023年4月3日，常州市澳弘电子器件有限责任公司(下称“企业”）上次应用一部分闲置募集资金补充流动资金的账款已经全部偿还至募资专户。
●公司本次拟应用不超过人民币10,000万余元（含10,000万余元）闲置募集资金临时填补企业流动资金，此次补充流动资金的募集资金使用时限为自董事会决议准许的时候起不得超过12月。
一、募资基本概况
（一）募资到帐存储状况
经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准【2020】1913号）审批，企业发行人民币普通股（A）股3573.10亿港元（每股面值1元），每一股股价18.23元，募资总额为rmb65,137.61万余元，扣减各类发行费rmb5,959.34万余元，具体募资净收益金额为59,178.27万余元。企业以上发售募资资金已经在2020年10月15日所有到帐，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“海康验字【2020】000620号”汇算清缴报告验证确认。
公司已经对募资实施了专用账户存放规章制度，并和开户银行、承销商签署了募资资金监管协议。
二、募集资金投资项目的相关情况
（一）募投项目概述
截止到2023年4月3日，企业募集资金投资项目具体情况如下：
注：截止到2023年3月15日，企业2020年公开发行股票募集资金投资项目“年产量高精度实木多层板、密度高的互联积多层板120万平方工程项目”及“研发基地更新改造新项目”除少许机器设备仍在调节外，其他都已做到预订可使用状态。
（二）募资账户余额状况
截止到2023年4月3日，募资账户余额为175,163,999.07元（包含总计接收到的金融机构理财收益及其银行存款利息扣减汇款手续费等净收益），在其中应用闲置募集资金购买理财账户余额为75,000,000元。
三、此次使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划
根据企业生产运营需求及经营情况，为提升募资的使用率，降低企业成本，在确保不受影响募集资金投资项目建设中的融资需求和募集资金投资项目顺利进行的情形下，秉着公司股东利润最大化标准，依据募资的应用进展，把不超出10,000万余元（含10,000万余元）闲置募集资金临时用以填补企业的周转资金。此笔闲钱的使用年限为自董事会审议通过的时候起不得超过12月，以上资产到期后将及时转到所规定的募集资金专户。
此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主要业务有关的生产运营应用，找不到变向更改募集资金用途的情况，不容易根据直接和间接分配将这些募资用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖。企业将严格按照证监会、上海交易所的有关规定及《常州澳弘电子股份有限公司募集资金使用管理办法》的需求应用以上募资，依据募资工程项目的项目投资进展及此次补充流动资金使用年限，立即、全额地偿还以上募资。
四、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金规划的股东会决议程序流程及其是否满足监管政策
2023年4月3日，公司召开的第二届股东会第十次大会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。职工监事、独董及承销商均发布了确立赞同的建议。
公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《常州澳弘电子股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，合乎监管政策。
五、重点建议表明
（一）承销商审查建议
澳弘电子器件此次应用一部分闲置募集资金临时用以补充流动资金，以上事宜早已企业第二届股东会第十次会议第二届职工监事第八次会议审议根据，独董发布了确立赞同的建议，依法履行对应的司法程序，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的需求。综上所述，承销商对常州市澳弘电子器件有限责任公司应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜情况属实。
（二）独董建议
公司独立董事就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发布了确立赞同的单独建议：企业以一部分闲置募集资金临时用以补充流动资金，能够提升募资的使用率，降低销售费用，降低企业成本，提升企业经营效率；企业以一部分闲置募集资金临时用以补充流动资金事宜依法履行必须的程序流程，合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定，找不到变向更改募集资金用途的情况；企业以一部分闲置募集资金临时用以补充流动资金期限为自第二届股东会第十次会议审议根据的时候起不得超过12月，到期时将偿还至募集资金专户。因而，允许企业不高于10,000万余元（含10,000万余元）的那一部分闲置募集资金临时补充流动资金。
（三）职工监事建议
2023年4月3日，企业第二届职工监事第八次会议审议根据《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。整体公司监事觉得：企业本次将一些闲置募集资金临时补充流动资金满足企业生产运营对周转资金的需要，有助于提高一部分临时闲置募集资金的应用经济效益，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定以及公司管理制度的需求，依法履行必须的决议程序流程，符合公司和股东个人利益，也不会影响募资工程项目的顺利进行。因而，允许公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜。
特此公告。
常州市澳弘电子器件有限责任公司股东会
2023年4月4日
证券代码：605058证券简称：澳弘电子公告序号：2023-014
常州市澳弘电子器件有限责任公司
第二届职工监事第八次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
常州市澳弘电子器件有限责任公司(下称“企业”)第二届职工监事第八次大会于2023年4月3日在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议报告资料于2023年3月28日发送电子邮件、提前通知等形式传出。此次会议应参加公司监事5人，具体参加公司监事5人。会议由监事长沈金华市老先生集结组织。大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公司章程》等相关法律法规的相关规定，会议决议真实有效。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事决议，根据下列提案：
（一）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
职工监事觉得：企业本次将一些闲置募集资金临时补充流动资金满足企业生产运营对周转资金的需要，有助于提高一部分临时闲置募集资金的应用经济效益，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定以及公司管理制度的需求，依法履行必须的决议程序流程，符合公司和股东个人利益，也不会影响募资工程项目的顺利进行。因而，允许公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜。
决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，通过此提案。
主要内容详细企业同一天在规定信息公开新闻媒体公布的《常州澳弘电子股份有限公司关于提前归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
常州市澳弘电子器件有限责任公司职工监事
2023年4月4日
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