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广东岭南生态文旅有限责任公司 有关2023年第一季度可转换公司债券股权转让状况的通知
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证券代码：002717证券简称：岭南股份公示序号：2023-023
债卷编码：128044债卷通称：广东岭南可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：“广东岭南可转债”（债卷编码：128044）转股期为2019年2月20日至2024年8月14日，现阶段转股价格为3.43元/股。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，广东岭南生态文旅有限责任公司（以下简称“企业”）现就2023年第一季度可转换公司债券（下称“可转换债券”）股权转让及公司股权变化的状况公告如下：
一、转债上市发售基本概况
此次公布发行可转债已经获得中国证监会“证监批准[2018]1062号”文审批，公司在2018年8月14日发行660万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额66,000.00万余元，时限6年。
经深圳交易所“深圳上[2018]400号”文允许，企业66,000.00万余元可转换公司债券于2018年9月4之日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“广东岭南可转债”，债卷编码“128044”。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业公开发行的“广东岭南可转债”自2019年2月20日起可转换为公司股权，初始转股价格为10.63元/股。
公司在2019年3月5日举办第三届股东会第四十五次会议及2019年3月21日召开2019年第二次股东大会决议审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，明确“广东岭南可转债”的转股价格由10.63元/股往下调整为8.96元/股，此次转股价格调节执行日期是2019年3月22日。
公司在2019年5月14日举办第三届股东会第五十次大会，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。依据2018年度权益分派实施意见，企业以2018年本年度权益分派除权日总市值为基准，每10股派发现金红利0.80元（价税合计），同步进行资本公积转增股本，向公司股东每10股转增5股。权益分派出台后，“广东岭南可转债”转股价格由8.96元/股调整至5.92元/股。变更后的转股价格自2019年5月30日起执行。
公司在2020年7月10日举办第四届董事会第十九次大会，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。因一部分约束性股票回购注销以及公司执行2019年度权益分派，依据2019年本年度权益分派计划方案，企业以2019年本年度权益分派除权日总市值为基准，每10股派发现金红利0.22元（价税合计）。企业可转换公司债券的转股价格由现阶段的5.92元/股调整至5.90元/股。变更后的转股价格于2020年7月17日起起效。在权益分派执行结束后，企业进行一部分约束性股票回购注销，此次销户结束后企业可转换公司债券的转股价格由销户前5.90元/股调整至5.91元/股。变更后的转股价格于2020年7月31日起起效。
公司在2021年9月23日举办第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。公司为特殊投资人公开增发rmb普通股票155,601,655股，有关股权已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行新发行股份登记，新增加股权于2021年9月27日在深圳交易所发售。因公司本次公开增发股权，“广东岭南可转债”的转股价格会由原先5.91元/股调整至5.59元/股。变更后的转股价格自2021年9月27日起起效。
公司在2021年11月14日举办第四届董事会第四十一次会议及2021年11月30日召开2021年第五次股东大会决议审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，明确“广东岭南可转债”的转股价格由5.59元/股往下调整为3.43元/股，转股价格调节执行日期是2021年12月1日。
二、可转债转股股权变化情况
2023年第一季度“广东岭南可转债”因股权转让，额度降低435,000元（4,350张）,股权转让数量达到126,806股。截止到2023年3月31日，“广东岭南可转债”余额为656,792,000元（6,567,920张）。企业2023年第一季度股权变化情况如下所示：
三、别的
投资人对以上内容如有疑问，请致电企业投资人热线电话：0769-22500085进行了解。
特此公告。
广东岭南生态文旅有限责任公司
股东会
2023年04月04日
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