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厦门市延江新型材料有限责任公司 有关应用一部分向特定对象发行新股 闲置募集资金购买理财的通知
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证券代码：300658证券简称：延江股份公示序号：2023-040
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市延江新型材料有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十六次会议2022年年度股东大会已通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许应用不超过人民币4,000万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币30,000万元向特定对象发行新股闲置募集资金选购保本型理财产品或者进行存定期、保本理财。在相关信用额度内，资产能够翻转应用，期为2022年年度股东大会决定根据之日起止2024年6月30日。
一、公司本次应用向特定对象发行新股闲置募集资金开展现金管理业务的现象
近日企业以一部分向特定对象发行新股闲置募集资金向工商银行厦门翔安分行买了颜值9000.00万元工商银行顾客大额存款。详情如下：
1.产品名字：工商银行2023年第3期核心客户大额存款
2.选购额度：颜值9,000万余元（表明：该大额存款起息日为2023年2月9日，选购日企业具体付款金额为9075.950001万余元，该额度包括了大额存款9,000万余元颜值及起息日至选购日的票上贷款利息）
3.商品时限：工商银行2023年第3期核心客户大额存款产品是三年期，期内可以随时赎出。企业拥有该产品持有期一般不超过12月。
4.预估当期收益率：3.066786%（息票率为3.1%，预估当期收益率为公司采购后持有至到期收益率）
5.关联性表明：否
二、审批流程
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》早已企业2022年年度股东大会表决通过，公司独立董事发布了赞同的单独建议，承销商出具了赞同的审查建议。此次购买理财信用额度和时限皆在审核信用额度内，无须再提交公司股东会或是股东大会审议。
三、关系表明
企业与其他金融机构无关联性。
四、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
1、投资理财产品都应通过层层筛选和风险评价，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资受市场异常波动产生的影响。
2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，因而短期理财的实际收益率不可预料。
3、相关人员的操作控制监管风险性。
（二）风险管控措施
1、企业购买理财时，将严苛挑选投资目标，挑选流动性好、安全系数高和时限不得超过12个月投资理财产品，确立投资理财产品金额、时限、投资产品、彼此权利义务及责任等。
2、企业将依据公司运营计划和募资资金投入方案挑选相匹配的理财产品种类和时间等，保证不受影响募集资金投资项目建设中的顺利进行。
3、公司财务部守门员立即分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。企业内审部门承担内部控制，定期检查投资理财产品进行检查。
4、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
5、企业将按照深圳交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。
五、对企业的危害
公司本着规范运作，在确保募集资金投资项目建设与企业正常运营前提下，应用闲置募集资金选购短期内、中低风险保本型理财产品和拷贝到保本理财、存定期，也不会影响企业募资工程的顺利开展，与此同时能提高资金使用效益，获得一定的盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。
六、截止到本公告日应用向特定对象发行新股闲置募集资金开展现金管理业务并未到期状况
截至本公告日，企业使用向特定对象发行新股闲置募集资金开展现金管理业务并未到期总金额18,990.00万余元（含此次），详细如下：
注：
1、建设银行企业大额存款2023年第037期产品是三年期，期内可以随时赎出。企业拥有该产品持有期一般不超过12月。
2、工商银行2023年第3期核心客户大额存款产品是三年期，期内可以随时赎出。企业拥有该产品持有期一般不超过12月。
3、工商银行大额存款起息日为2023年2月9日，选购日企业具体付款金额为9075.950001万余元，该额度包括了大额存款9,000万余元颜值及起息日至选购日的票上贷款利息。
4、预估当期收益率3.066786%为公司采购后持有至到期收益率（该大额存款息票率为3.1%）。
七、备查簿文档
1、工商银行厦门翔安分行大额存款选购对账单
特此公告。
厦门市延江新型材料有限责任公司
股东会
2023年5月22日
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