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武汉东湖高新集团股份有限公司 对于为控股子公司武汉市东湖高新集团 上海市科技有限公司公司担保的通知
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证券代码：600133证券简称：东湖高新公示序号：临2023-043
可转换债券编码：110080可转换债券通称：东湖可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
重要提醒：
1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（下称“企业”）与上海农村商业银行有限责任公司天津分行（下称“上海农商行”)签订了《保证合同》，为公司全资子公司武汉市东湖高新集团上海市科技有限公司（下称“上海科技”）向上海农商行办理的rmb4,436.80万余元履约保函公司担保，此次公司担保主债权额度总计金额为4,436.80万余元。
①被担保人名字：武汉市东湖高新集团上海市科技有限公司，系本公司全资子公司。
②此次贷款担保数量和总计向其贷款担保总数：此次担保额度总计rmb4,436.80万余元，自企业2021年年度股东大会举办日至公示日为上海科技担保本年利润金额为4,436.80万余元（含此次贷款担保），截至公示日为他们提供担保账户余额金额为0万余元（没有此次贷款担保）。
③此次是否存在质押担保：无
④截至公示日，企业为国有独资、子公司和分公司对孙公司提供担保余额金额为268,143.16万余元，对外开放所提供的担保余额为85,504.68万余元。
2、此次贷款担保不构成关联方交易，不容易危害公司及股东权益，对企业业务的自觉性没有影响。
一、保证合同签定状况
近日，公司和上海农商行签订了《保证合同》，为公司全资子公司上海科技向上海农商行申请办理总计rmb4,436.80万元履约保函给予全额的贷款担保。《保证合同》贷款担保项下，授信敞口一部分所产生的负债累计总计不超过人民币4,436.80万余元。
二、决议状况
1、股东会决议状况
2022年4月28日，企业第九届股东会第十五次大会审议通过了《公司2022年年度担保计划的议案》，审议通过了：企业2022年年度预估公司担保总额为rmb53.01亿人民币，目前对负债率70%下列国有独资及子公司的贷款担保总金额不超过人民币38.51亿人民币（没有对子公司给予关联担保）；对负债率70%之上国有独资及子公司的贷款担保总金额不超过人民币14.50亿人民币（没有对子公司给予关联担保）。
以上贷款担保方案有效期自2021年年度股东大会准许之日起，至2022年年度股东大会举办之日止。主要内容详细《公司2022年年度担保计划的公告》（公示序号：临2022-030）
2、股东会议决议状况
2022年5月26日，企业2021年年度股东大会审议通过了《公司2022年年度担保计划》。
以上相关知识详细2022年4月30日、5月27日企业特定的信息披露书报刊及上海交易所网址。
三、买卖双方基本概况
1、公司名字：武汉市东湖高新集团上海市科技有限公司
注册资金：rmb10000万余元
公司注册地址：上海市金山区亭卫道路1000号一层
法人代表：张虹
企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）
业务范围：房地产开发经营，建筑工程施工，建筑工程监理，建设工程质量检测，建筑工程设计（依法须经批准的新项目，经有关部门审核后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。
截至2023年3月31日，没经财务审计资产总额2,547.18万余元，负债合计598.88万余元，其他综合收益1,948.30万余元。
2、机构性质：上海农村商业银行有限责任公司天津分行
机构类型：有限责任公司子公司（国企）
经营场所：上海市金山区卫清西街505号
责任人：朱忠文
业务范围：批准这家机构运营我国银行保险监督联合会按照相关法律法规、行政规章
和其它要求准许的项目，业务范围以审批文件所列为标准。
四、担保合同主要内容
1、合同标的状况：确保最高额金额为4,436.80万余元。
2、合同书贷款担保项下，授信敞口一部分所产生的负债累计不超过人民币4,436.80万余元。
3、双方当事人：
担保人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债务人：上海农村商业银行有限责任公司天津分行
4、合同主要条款
保证范围：保证担保的主要包括主合同项下的债务本钱、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、赔偿费及其实现债权费用。实现债权费用包含但是不限于催款花费、诉讼费用或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师代理费、差旅费报销、公证费用及其它杂费。
保证方式：连带责任担保贷款担保。
担保期限：独立合同约定的主债权偿还期届满之日起三年。
五、此次履约保函贷款担保对企业的危害
1、上海科技根据金融企业综合授信业务申请出具履约保函，用以达到运营履行合同必须，并且也符合公司权益要求。
2、此次贷款担保不构成关联方交易，不容易危害公司及股东权益，对企业业务的自觉性没有影响。
3、此次担保风险和预防措施
上海科技对自己所签订协议的履约情况将影响企业的连带担保责任。公司为上海科技国有独资公司股东，将执行股东责任，推动上海科技再次有序进行各类经营工作，以确保上海科技的不断履约情况，防止企业有关利益损伤。
六、股东会建议
为了支持企业更加好的运用金融企业资金运用用以发展趋势生产运营，企业第九届股东会第十五次大会审议通过了《公司2022年年度担保计划的议案》，允许企业2022年年度贷款担保方案。
股东会建议：企业对各国有独资及控投子（孙）企业日常运营具备所有管控权，具有还款能力，以上贷款担保个人行为不容易违反公司规定，股东会允许该保证事宜。
独董建议：企业2022年年度贷款担保方案中公司担保的对象为公司发展、企业国有独资及控投子（孙）企业，其银行融资主要运用于项目建设资金和补充企业流动资金，符合公司以及公司子（孙）企业生产运营的实际需求，提示企业经营按各新项目具体工作进展开展融资担保公司，强化对被贷款担保企业的管理，关心其清偿债务水平，有效管理和规避风险，大家一致同意企业2022年年度贷款担保方案事宜。
七、总计对国有独资、子公司，分公司对孙公司及对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至公示日，企业为国有独资、子公司和分公司对孙公司提供担保余额总计金额为268,143.16万余元，占近期一个会计年度经审计归属于母公司的股东权利的36.25%，对外开放所提供的担保余额为85,504.68万余元,占近期一个会计年度经审计归属于母公司的股东权利的11.56%。我们公司、控股子公司及子公司无贷款逾期对外担保状况。
八、备查簿文档
1、股东会决议；
2、股东会议决议；
3、担保合同；
4、武汉市东湖高新集团上海市科技有限公司营业执照副本复印件；
5、上海农村商业银行有限责任公司天津分行营业执照副本复印件；
6、武汉市东湖高新集团上海市科技有限公司2023年一季度财务报表。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
股东会
二二三年五月二十三日
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