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上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司 有关2023本年度担保额度预估的推进公示
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证券代码：603324证券简称：盛剑环境公示序号：2023-032
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司（下称“企业”）控股子公司上海市盛剑半导体科技有限责任公司（下称“盛剑半导体材料”）。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度不得超过4,000.00万余元（本钱，含等价外汇）；截止到本公告公布日，公司已经具体为他们提供的担保余额为4,617.94万余元。
●此次贷款担保是否存在质押担保：无
●对外担保逾期总计总数：无
一、担保额度预估简述
为提升企业合并报表范围内子公司（以及子公司）向金融机构申请办理综合授信额度高效率，满足自己的运营和市场拓展要求，与此同时标准公司对外担保个人行为，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及要求，2023本年度公司及企业合并报表范围内子公司（以及子公司）预估对合并报表范围内子公司（以及子公司）盛剑半导体材料提供全方位担保额度总计不超过人民币50,000.00万余元（含等价外汇）。
给予担保的形式包括不限于融资担保（含一般保证、连带责任担保等）、质押担保、抵押担保或多个合同类型紧密结合等方式。该担保额度包含新增加贷款担保及原来担保贷款展期或是续险。此次担保额度预估自股东大会审议根据之日起起效至2023年12月31日止。实际担保期按实际签订协议为标准。为了便于有关工作的实施，受权董事长或者其法定代理人在相关贷款担保总金额范围之内明确各类融资担保业务方法及额度、担保方和被担保方、担保额度、调济信用额度和实际贷款担保方式等相关的事宜，并签订有关各类法律条文，企业不会再再行召开董事会或股东会开展决议。
公司在2022年12月28日举行的第二届股东会第十八次大会、第二届职工监事第十三次大会，及其于2023年1月13日举行的2023年第一次股东大会决议，各自表决通过《关于2023年度担保额度预计的议案》。独董对于该提案发布了赞同的单独建议。承销商对于该事宜情况属实。主要内容详细公司在2022年12月29日及其2023年1月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于2023年度担保额度预计的公告》及《2023年第一次临时股东大会决议公告》等有关文件。
二、贷款担保工作进展
2023年5月19日，企业和上海银行股份有限公司嘉定分行（下称“工商银行嘉定分行”）签署《最高额保证合同（适用于单位提供保证）》【ZDB23023002701】（下称“合同规定”），承诺就控股子公司盛剑半导体材料与工商银行嘉定分行签署的《综合授信合同》【230230027】所涉及到的债权承担连带责任担保，授信额度期间为2023年5月19日至2024年5月9日。担保最大主债权额度为4,000万人民币。这次贷款担保事宜在上述情况决议信用额度范围之内，不用再行决议。
三、被担保人基本概况
（1）公司名字：上海市盛剑半导体科技有限责任公司
（2）创立日期：2021年12月27日
（3）法人代表：张伟明
（4）注册资金：10,000.0000万元人民币
（5）居所：上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2450室
（6）业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；半导体元器件专业设备市场销售；电子专用设备市场销售；泵及真空技术市场销售；工业自动控制系统设备市场销售；工业设备产品研发；机械设备销售；机械零件、零部件市场销售，一般设备安装服务项目；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；专业设备维修；通用机械维修；生态环境保护专业设备市场销售；机械设备租赁，以低限子公司运营：半导体元器件专用设备制造，电子器件专用设备制造，工业自动控制系统设备生产制造，通用设备制造（没有特种设备制造），专用设备制造（没有批准类院校设备生产），通用性零部件生产制造，机械零件、零部件加工，生态环境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：国内贸易；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）
（7）关键财务报表：截止到2022年12月31日（经审计），总资产合计为22,628.97万余元，资产总额总计为8,266.40万余元，负债率为63.47%；2022年（经审计）主营业务收入为17,511.28万余元，纯利润为2,266.43万余元。
截止2023年3月31日（没经财务审计），总资产合计为24,334.82万余元，资产总额总计为12,171.18万余元，负债率为49.98%；2023年1-3月（没经财务审计）主营业务收入为979.16万余元，纯利润为-95.21万余元。
（8）被担保人与企业之间的关系：被担保人为公司全资子公司。
四、担保协议主要内容
1、担保人：上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司
2、债务人：上海市银行股份有限公司嘉定分行
3、借款人：上海市盛剑半导体科技有限责任公司
4、主债权范畴：工商银行嘉定分行与盛剑半导体材料在2023年5月19日至2024年5月9日期内所签订的一系列（含一种或多种联合行动）综合授信、借款、企业融资、保理融资、汇兑、透现、商业保理、拆借和复购、贷款承诺、确保、个人信用、票据承兑等服务项下实际合同书（文中通称“合同约定”）所产生的债务本钱（包含借款本金、汇兑款、垫付等）。
5、保证担保范畴：合同规定主债权涉及到的债务本钱、贷款利息、逾期利息、违约金赔偿金及其主合同项下应交未缴纳的担保金；与主债权相关的全部银行收费（包含但是不限于开证服务费、个人信用改动费、提单背书费、承兑汇票费、银行托收服务费、风险承担费）；债务及/或担保物权完成花费（包含但是不限于催款花费、诉讼费、保全费、执行费、律师代理费、抵押品处置费、公告费、拍卖费、过户费用、差旅费报销等）及其借款人给债务人所造成的别的损害；保证担保的范畴若超过本合同条款的最高级主债权额度，担保人仍需承担连带担保责任。
6、保证方式：连带责任担保
7、担保期限：主合同项下每一笔负债执行期届满之日起三年。若主合同项下负债被区划位数一部分（如分期付款提现），且各部件的债务履行期各不相同，则担保期限为最后一笔主债务执行期届满之日起三年。因借款人毁约，债务人提前偿还债权，担保人理应提早担负保证责任。
8、担保最大主债权额度4,000万人民币。
9、合同规定经彼此法人代表（责任人）或授权委托人盖章加盖单位公章或合同章后起效。
五、担保重要性和合理化
这次贷款担保事宜是为了达到盛剑半导体材料市场拓展及生产运营的需求，有益于其稳定发展，符合公司共同利益和发展战略规划，具有必要性。此次担保对象为公司全资子公司，企业能并对运营开展高效管理，密切关注其资信状况、履约情况，贷款担保严控风险。此次贷款担保不会对公司的正常运营和市场拓展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布日，上市企业以及子公司对外担保总金额、账户余额分别是54,000.00万余元（含第二届股东会第十六次大会批准的担保额度及2023本年度贷款担保预估总金额）、4,617.94万余元，各自占公司最近一期经审计公司净资产的37.90%、3.24%。被担保对象均是企业合并报表范围里的分公司。
截止到本公告公布日，上市企业不会有对大股东和控股股东以及关联人公司担保；企业不会有贷款逾期对外担保。
特此公告。
上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司股东会
2023年5月23日
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