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东莞市勤上光电有限责任公司 有关应用一部分闲置募集资金及闲置不用自筹资金开展现金管理业务的推进公示
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证券代码：002638证券简称：勤上股份公示序号：2023-074
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市勤上光电有限责任公司（下称“企业”）于2022年4月21日举办第五届股东会第二十四次会议及2022年5月16日举办2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业（含子公司）应用不得超过12亿人民币（含12亿人民币）闲置不用自筹资金和不得超过6亿人民币（含6亿）闲置募集资金开展现金管理业务，单项工程商品选购时限不得超过12月，有效期限自企业2021年年度股东大会表决通过日起至2022年年度股东大会举办之天内，在相关信用额度及决定期限内循环再生翻转应用。
公司在2023年4月26日举办第五届股东会第四十一次会议及2023年5月18日举办2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业（含子公司）应用不得超过20亿人民币（含20亿人民币）闲置不用自筹资金和不得超过6亿人民币（含6亿）闲置募集资金开展现金管理业务，单项工程商品选购时限不得超过12月，有效期限自企业2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之天内，在相关信用额度及决定期限内循环再生翻转应用。主要内容详细企业在规定信息公开新闻媒体发表的有关公示。
依据上述决定，企业已用闲置不用自筹资金10,000万余元及闲置募集资金51,517万余元开展现金管理业务。主要内容公告如下：
一、最近购买理财状况
（一）已期满投资理财产品状况
（二）没到期投资理财产品状况
注：1、公司和投资理财产品发行商都不存有关联性；
2、以上第（一）1、2同榜（二）3、5、6项为企业使用贮存于中信银行银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金选购保本理财产品，银行账户为8114801013800106630。
3、以上第第（二）4项为企业使用贮存于中信银行银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金选购保本理财产品，银行账户为8114801013800106627。
二、风险性及应对策略
(一)风险防范
企业对自筹资金和闲置募集资金开展现金管理业务选购保底型银行理财，整体严控风险。但金融体系受宏观经济政策等因素的影响，企业此项项目投资可能会受到市场变化产生的影响。
(二)应对策略
(1)公司财务部设专职人员立即分析与追踪银行理财看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险；
(2)公司审计部为投资理财产品业务监督机构。公司独立董事、职工监事有权对企业购买理财状况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；
(3)独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；
（4）企业将按照深圳交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。
三、对企业的危害
1、企业（含子公司）运用闲余自筹资金和募资选购金融机构保本型理财产品要在保证公司及控股子公司整体运营和资源安全的情况下开展的，不受影响公司及控股子公司平时资产正常的资金周转必须，也不会影响公司及控股子公司主营的顺利开展。
2、根据开展适当的保底型短期理财，能提高资金使用效益，可以获得一定的项目效益，提高企业闲置不用已有资金使用效益，为股东牟取更多回报率。
四、本公告此前十二个月企业购买理财的现象（没有上述情况购买理财状况）
（一）已期满投资理财产品状况
注：以上现金管理业务商品到期时都已偿还至募集资金专户。
（二）没到期投资理财产品状况
五、备查簿文档
有关业务凭证。
特此公告。
东莞市勤上光电有限责任公司股东会
2023年05月19日
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